Wie man einen Ausverkauf erkennt

Für Anleger sieht es gut aus, wenn die Kurse ihrer Anlagen nach oben tendieren. Der Wert dieser Investitionen wird jedoch zwangsläufig irgendwann sinken. Das ist die Natur des Marktes: Höhen und Tiefen. Ein Ausverkauf ist jedoch anders. Es ist der beschleunigte Verkauf von Wertpapieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen, jenseits der täglichen Ebbe und Flut der Marktpreise.

Die Fähigkeit, einen Abverkauf zu identifizieren, kann in Zeiten der Marktunsicherheit eine äußerst zuverlässige Ressource sein. Diese Signale können sich in verschiedenen Formen darstellen, sodass Sie darauf vorbereitet sind, eine Reihe von Indikatoren zu analysieren.

Was ist ein Ausverkauf?

Unerwartete Ereignisse

Das Unerwartete hat und wird immer einen wesentlichen Beitrag zum Ausverkauf des Marktes leisten. Wenn ein Unternehmen seinen vierteljährlichen Gewinnbericht veröffentlicht, besteht die Möglichkeit, dass die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt werden. Wenn es sich um ein oder mehrere Unternehmen mit deutlich negativen Ergebnissen handelt, können die Nachrichten einen Massenverkauf für dieses bestimmte Unternehmen oder den breiten Markt auslösen. Schwarze Schwäne sind ein weiteres unvorhersehbares Ereignis, das die Richtung des Marktes erheblich verändern kann. Ihre plötzliche Natur kann sich extrem schnell auf den Wert von Anlagebeständen auswirken. Seien Sie also vorsichtig, da sie nicht vorhersehbar sind. Wenn eine der beiden oben genannten Situationen eintritt, können Sie sicher sein, dass die Abwärtsbewegung nicht innerhalb eines Tages beendet ist. Seien Sie also vorbereitet. (Siehe auch: Black Swan Events and Investment.)

Wirtschaftstätigkeit

Die Gesamtwirtschaft kommt nicht zu kurz, wenn es um Informationen über ihren Fortschritt oder ihren Mangel geht. Konjunkturberichte wie Erstanträge, Einzelhandelsumsätze und Bruttoinlandsprodukt, um nur einige zu nennen, werden die Marktentwicklung erheblich beeinflussen. Wesentliche negative Entwicklungen werden mit Sicherheit darauf hindeuten, dass die Märkte auf absehbare Zeit abwärts gerichtet sind.

Rohstoff- und Währungsschwankungen können auch die Anlageportfolios in Mitleidenschaft ziehen. Steigende Rohstoffpreise können ein frühes Signal dafür sein, dass höhere Kosten an die Verbraucher weitergegeben werden und gleichzeitig die Gewinne der Unternehmen sinken. Beispielsweise beeinflusst ein Anstieg der Ölpreise, was Verbraucher an der Pumpe bezahlen und was es für ein Unternehmen kostet, Waren zu versenden. In Bezug auf die Währung kann ein Aufwärtstrend des US-Dollars die Aktienkurse negativ beeinflussen, da es teurer ist, amerikanische Aktien mit einem höheren Dollarpreis zu kaufen. Starke Anstiege der Rohstoff- und Währungswerte sollten sorgfältig überwacht werden, da sie sich nachteilig auf die Anlagepositionen auswirken. (Verwandte: Rohstoffe, die die Märkte bewegen.)

Technische Indikation

Als ob die vorherigen Faktoren nicht genug wären, können technische Indikatoren auch die Richtung einer Aktie, einer Währung oder sogar eines Marktindex anzeigen. Beispielsweise ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz ein Momentumindikator, der angeben kann, in welche Richtung sich ein Wertpapier oder ein Markt im Voraus bewegt. Ein weiterer häufig verwendeter Indikator ist der Relative Strength Index, der bestimmen kann, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei einer Überbewertung könnte dies ein sicheres Zeichen dafür sein, dass ein Abverkauf unmittelbar bevorsteht. Das Kopf-Schulter-Muster gilt auch als einer der verlässlichsten Indikatoren für die Bestimmung eines Trendumkehrmusters, der häufig für diejenigen verwendet werden sollte, die technische Analysen durchführen. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse und die vier am häufigsten verwendeten Indikatoren im Trendhandel.)

Die Quintessenz

Es ist eine wichtige Fähigkeit, als Investor einen Ausverkauf erkennen zu können, bevor er eintritt. Unerwünschte Einnahmen und katastrophale Ereignisse können schwer vorherzusagen sein, aber es ist von unschätzbarem Wert, wie man damit umgeht, wenn sie auftreten.

Die Gesamtwirtschaft kann ohne Vorwarnung Signale aus verschiedenen Blickwinkeln senden. Wenn Sie also die zugrunde liegenden Nachrichten interpretieren können, bleibt der Portfoliowert im Nu erhalten. Technische Indikatoren sind zahlreich vorhanden. Wenn Sie also wissen, welche Ihre Richtungsvorhersagen unterstützen können, sind Sie möglicherweise für einen möglichen Abschwung gerüstet. Es ist zwar unmöglich, konsequent vorherzusagen, wann ein Ausverkauf eintreten könnte, es ist jedoch möglich, genau zu verstehen, wie bestimmte Ereignisse analysiert werden, wenn und wann sie eintreten, damit Sie Ihr Anlageportfolio besser schützen können.