Erste Solaraktie mit neuem Aufwärtstrend

Die Aktie von First Solar, Inc. (FSLR) hat zum ersten Mal seit fast neun Monaten den 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) erreicht und damit einen neuen Aufwärtstrend signalisiert, der schließlich den hartnäckigen 5-Jahres-Range-Widerstand Mitte der 70er-Jahre testen könnte . Der Invesco Solar ETF (TAN) hat ebenfalls zugelegt und den Gegenwind abgeschwächt, der durch 30% Solarimportzölle generiert wurde, die lokale Unternehmen untergraben, die auf billigere Übersee-Panels angewiesen sind. First Solar wird nach der Schlussglocke vom Donnerstag einen Gewinn für das vierte Quartal ausweisen.

Als Reaktion auf die offizielle Genehmigung eines kalifornischen Gesetzes vom Dezember 2018, wonach Solarmodule ab 2020 für alle Neubauten von Eigenheimen vorgeschrieben sind, könnten die Marktteilnehmer ebenfalls Aktien aufnehmen. First Solar wird von dieser Anforderung in großem Maße profitieren, da es von seinem Hauptsitz in Tempe aus perfekt positioniert ist. Arizona, um die Gelegenheit zu nutzen, die sein westlicher Nachbar bietet.

FSLR-Langzeitchart (2006 - 2019)

Das Unternehmen notierte im November 2006 bei 24, 50 USD an der Börse und verzeichnete einen sofortigen Aufwärtstrend, der nach einer fünf Punkte langen Rallye im Februar 2007 eskalierte. Die beeindruckenden Gewinne setzten sich im Mai 2018 fort und erreichten ein Allzeithoch von 317 USD . Der Rückgang fand Unterstützung, nachdem er in nur sechs Monaten mehr als 230 Punkte aufgegeben hatte und sich Mitte der 80er Jahre im November einstellte.

Ein kräftiger Aufschwung in den Mai 2009 kehrte knapp über 200 USD zurück, was zu einem anhaltenden, aber ordentlichen Rückgang führte, der 2010 Unterstützung in den oberen 90er-Jahren fand. Eine Erholungswelle von 2011 scheiterte 32 Punkte unter dem Höchststand von 2009 und schnitt das zweitniedrigste Hoch aus dem Höchststand von 2008 . Einige Monate später brach die Aktie die Unterstützung für 2008 und trat in einen brutalen Abwärtstrend ein, der im Juni 2012 mit 11, 43 USD ein Allzeittief erreichte.

Ein stetiger Anstieg verzeichnete im Jahr 2014, als die Rallye Mitte der 70er Jahre ins Stocken geriet, ein Plus von über 600% und erreichte ein hohes Widerstandsniveau, das in den letzten fünf Jahren drei Ausbruchsversuchen standgehalten hat. Ursprünglich hielten Pullbacks die Unterstützung in den oberen 30er-Jahren aufrecht, aber eine Aufschlüsselung von 2016 erreichte die Mitte der 20er-Jahre und markiert das erste höhere Tief seit dem Tief von 2012. Der darauffolgende Vormarsch durchbohrte den Widerstand von 2014 um mehr als sechs Punkte, bevor er sich 2018 in eine misslungene Breakout- und Bullenfalle setzte.

Der Rückgang des vierten Quartals auf 36, 51 USD könnte das zweithöchste Tief seit 2012 markieren, aber dieser Anstieg muss das Hoch von 2018 übersteigen, um die High-Low-Sequenz zu bestätigen. Dies ist mit erheblichem Aufwand verbunden, da die über 30 Punkte in diesem Level von unglücklichen Aktionären gefüllt sind, die nach einem Ausgleich Ausschau halten werden. Trotzdem hat sich das Momentum zum ersten Mal seit 2017 auf Bullen verlagert.

FSLR-Kurzzeittabelle (2016 - 2019)

Ein Fibonacci-Raster, das sich über den Aufwärtstrend erstreckte, der 2017 begann, platziert das Oktober-Tief 2018 auf dem Retracement-Niveau von 0, 786. Dies stärkt das Vertrauen in einen langfristigen Tiefpunkt, da dies ein häufiger Endpunkt für große Kursschwankungen ist. Der seitdem verzeichnete Anstieg lag innerhalb von zwei Punkten des 50% -Retracements bei 54 USD, einer Widerstandszone, die durch die Spitze des Hochsommer-Handelsbereichs (grüne Linie) verstärkt wurde. Leider wird die Herausforderung für Bullen über diesem Niveau noch größer, mit einer doppelten Top-Aufteilung und mehreren offenen Lücken bis in die niedrigen 60er-Jahre.

Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) ist 2016 auf ein Allzeithoch gesprungen, aber ein Sekundärangebot von 2013 könnte diese Zahl verzerrt haben. Es testete dieses Niveau in den Jahren 2017 und 2018 zur gleichen Zeit, als der Preis gegen den mehrjährigen Widerstand drückte und in eine geordnete Verteilungsphase eintrat, die im Oktober im Indikatorpanel hoch endete. Alles in allem spiegelt dies die ungewöhnliche Aktionärsbindung angesichts des fünfmonatigen Abschlags von 55% wider.

Bei mehreren Widerstandsschichten ist Geduld erforderlich, um dieses komplexe Muster gewinnbringend zu spielen. Eine mehrwöchige Umkehr könnte einsetzen, nachdem die Rallye das 50% -Retracement überschritten hat, und die 200-Tage-EMA möglicherweise wieder ins Spiel bringen. Ein Rückzug in dieses Level sollte einen relativ risikoarmen Einstiegspunkt für langfristige Positionen bieten, die bereit sind, sich durch ein doppelseitiges Klebeband und mehrere Rückschläge hindurchzusetzen, bevor sie in den 70er Jahren einen kritischen Test erreichen.

Die Quintessenz

First Solar ist in einen neuen Aufwärtstrend eingetreten, aber ein umfangreiches Overhead-Angebot begünstigt langfristige Positionen gegenüber kurzfristigen Geschäften.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.