Disney-Aktie nähert sich großem Kaufsignal

Dow-Komponente Die Walt Disney Company (DIS) könnte im vierten Quartal vor übergroßen Zuwächsen im Jahr 2020 und danach eine hervorragende Kaufgelegenheit darstellen. Der für November geplante Disney + -Streaming-Service dürfte trotz zunehmender Konkurrenz einen beeindruckenden Umsatz erzielen, während Blockbuster-Filme weiterhin große Einnahmen an den Kinokassen liefern. Darüber hinaus verbessern sich die Aussichten bei ESPN, das seit 2015 eine Schlinge um den Hals des Unternehmens ist, da der neue Abonnementdienst solide Messdaten liefert.

Der Mouse verzeichnete nach dem Ausbruch über den vierjährigen Widerstand im April 2019 dramatische Gewinne, aber der stetige Rückgang seit Julis mittelmäßigem Gewinnbericht für das zweite Quartal hat die positive Stimmung untergraben und die Aktie um fast 12% gegenüber dem Allzeithoch über 147 USD fallen lassen. Es hat sich auch während einer Reihe von von Dow angeführten Rallyetagen schlecht entwickelt, was darauf hindeutet, dass die zweimonatige Korrektur immer noch nicht erfolgreich war.

DIS Langzeit-Chart (1995 - 2019)

Die Aktie überstieg 1986 den jahrzehntelangen Widerstand und trat in einen mächtigen Trend ein, der sich Ende 1994 beschleunigte. "The Lion King" festigte Disneys Wiedergeburt als Hollywood-Titan in diesem Jahr und löste einen Kaufrausch aus, der 1998 bei a endete splitbereinigt 42, 75 USD. Es scheiterte im zweiten Quartal 2000 an einem Ausbruch über diesem Niveau und beendete nach den Anschlägen vom 11. September 2001 einen doppelten Top-Ausbruch, der den ersten Abwärtstrend seit Beginn der 80er Jahre bestätigte.

Der Rückgang endete im August 2002 auf einem Achtjahrestief im unteren Teenageralter, was einem dreibeinigen Aufschwung folgte, der Mitte der 30er Jahre 2007 auf dem Ausverkaufsniveau von .786 Fibonacci ins Stocken geriet ging während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs von 2008 in die Vertikale und gab die Aktie innerhalb von zwei Punkten des Tiefs von 2002 im März 2009 auf. Dieses Tief bot eine dramatische Kaufgelegenheit, bevor eine Erholung einsetzte, die eine Rundreise in das vorherige Hoch von 2010 vollendete.

Ein späterer Ausbruch im selben Jahr schlug 2011 fehl und führte zu einem starken Rückgang, gefolgt von einem erneuten Anstieg, der 2013 neue Höchststände erreichte. Die Käufer übernahmen die Kontrolle über das August-Hoch 2015 bei 122, 08 USD, vor einem brutalen Ausverkauf, der durch unerwartete Zuschauerverluste ausgelöst wurde bei der ehemals kugelsicheren ESPN-Division. Die Aktie verlor in nur drei Wochen nach den Nachrichten 26%, erholte sich stark ins vierte Quartal und erreichte schließlich Mitte der 80er-Jahre im ersten Quartal 2016 die Talsohle.

Die Preisaktion im März 2019 hat ein massives Dreiecksmuster geprägt, das im April aufgrund des hohen Volumens nach oben brach, nachdem das Unternehmen einen Veröffentlichungstermin für den Streaming-Service im November festgelegt hatte. Im Juli legte der Index um 25% zu und kehrte den Kurs um. Er notiert jetzt rund 13 Punkte über dem Breakout-Level, was eine absolut solide Unterstützung bieten dürfte. Der monatliche Stochastik-Oszillator warnt die Marktteilnehmer jedoch davor, vorerst zurückzustehen und in einen Verkaufszyklus einzutreten, der sich in Richtung des überverkauften Niveaus beschleunigt.

DIS-Kurzfristchart (2018 - 2019)

Die Preisbewegungen zwischen Dezember 2018 und Juli 2019 führten zu einer Elliott-Rallye mit fünf Wellen und einer massiven Lücke zwischen 118 und 126 US-Dollar. Ein Fibonacci-Raster, das sich über dieses Muster erstreckt, platziert die aktuelle Aktion auf dem Niveau des 200-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) und des Retracement-Levels von 0, 382. Der monatliche Stochastik-Oszillator erzählt jedoch eine bärischere Geschichte und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückgang in die Fortsetzung der Lücke eintritt und in die unteren 120-Dollar-Währungen geht, bevor ein verlässliches Kaufsignal generiert wird.

Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) lag im April über dem Höchststand von 2015 und ging im Juli ebenfalls zurück. Es erreichte das vorherige Hoch des Vormonats, als die Aktie sieben Punkte tiefer notierte, was ein Zeichen für loyales Sponsoring war. Die Vertriebsphase wurde jedoch wieder aufgenommen, was darauf hindeutet, dass sie an der roten Linie Unterstützung finden wird, wenn der Preis in die Lücke eintaucht, wobei der Verkaufshöhepunkt die Grundlage für die nächste Etappe des großen Ausbruchs in diesem Jahr bildet.

Die Quintessenz

Die Walt Disney-Aktie könnte in den kommenden Wochen an Boden verlieren, aber der Rückgang sollte eine risikoarme Kaufgelegenheit bieten, bevor ein Trend auf 200 USD zuläuft.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.