Gegentrendhandel
Der Countertrend-Handel ist eine Art Swing-Handelsstrategie, bei der davon ausgegangen wird, dass sich der aktuelle Handelstrend umkehrt, und versucht, von dieser Umkehr zu profitieren. Der Gegentrendhandel ist in der Regel eine mittelfristige Strategie, bei der Positionen zwischen mehreren Tagen und mehreren Wochen gehalten werden. Gegenläufige Trader verlassen sich bei ihren Entscheidungen auf Hüllkurvenkanäle (wie Bollinger-Bänder), Indikatoren (wie der Aroon-Indikator) und Oszillatoren (wie der Relative Strength Index oder der Chande Momentum Oscillator). Händler können Gegentrendstrategien für eine Vielzahl von Zwecken einsetzen, einschließlich reinen Gewinns, Diversifikation und Risikomanagements.
Grundlegendes zum Countertrend-Handel
Bei einer Gegentrend-Handelsstrategie werden Anlagepositionen entgegen dem aktuellen Trend eingenommen. Diese Strategie kann jederzeit angewendet werden, wird jedoch häufig angewendet, wenn ein Trader ein starkes Potenzial für eine Umkehrung sieht. Im Allgemeinen kann der Gegentrendhandel auch als Swing-Handel bezeichnet werden. Dies bezieht sich auf die Möglichkeit, einen Trend zu nutzen, der sich umkehrt oder in eine neue Richtung schwingt.
Einige Trader wenden eine Gegentrend-Handelsstrategie an, wenn sie glauben, dass ein Markt oder ein Wertpapier überkauft ist und aufgrund eines Pullbacks oder eines Überverkaufs und einer Erholung.
Gegentrend-Handelsstrategien
Gegentrend-Handelsstrategien sind komplex und werden daher normalerweise nur von fortgeschrittenen Händlern verwendet. Sie können zur Diversifizierung und zum Risikomanagement oder für zukunftsgerichtete Vorhersagen verwendet werden.
Diversifikation und Risikomanagement
Aktive Trader sind hinsichtlich des Prozentsatzes ihres Portfolios, den sie bei jedem Trade riskieren, vorsichtig. Die 2% -Regel ist branchenweit bekannt. Fortgeschrittene aktive Händler, die nach technischen Signalen handeln, formulieren in der Regel Rasterhandelsstrategien. Die Strategien platzieren während eines Trends kleine Trading-Einsätze, die in Intervallen festgelegt werden, in denen der Preis steigt oder sinkt, um das Risiko zu steuern. Konzeptionell können Gegentrend-Grid-Strategien, die inverse Positionen einnehmen, auch eine Möglichkeit für Händler sein, das Risiko zu managen.
Einige konträre aktive Trader entscheiden sich dafür, sich voll und ganz auf eine Gegentrend-Handelsstrategie zu konzentrieren. Diese Händler glauben, dass sich ein Kauf (statt Verkauf) in einen rückläufigen Abwärtstrend mit einer Erholung auszahlen kann. Sie könnten auch Short-Positionen in einen Aufwärtstrend bringen, anstatt zu kaufen, um möglicherweise eine Trendumkehr zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Vorhersagen
Eine andere Art der Gegentrendstrategie, die am ehesten mit dem Swing-Handel vergleichbar ist, kann implementiert werden, wenn ein Anleger in Zukunft Gegentrendpositionen an Widerstands- oder Unterstützungskurspunkten eingehen möchte. Diese Art von Strategie setzt voraus, dass der Trend in eine neue Richtung geht und ihre Positionen entsprechend profitieren.
Eine vorausschauende Gegentrendstrategie erfordert häufig die erweiterte Verwendung von bedingten Aufträgen. Mit bedingten Aufträgen kann ein Anleger einen Verkaufspreis in der Nähe von Widerstandsniveaus oder einen Kaufpreis in der Nähe von Unterstützungsniveaus angeben. Erweiterte bedingte Aufträge ermöglichen es einem Anleger, eine Vielzahl von Standardaufträgen und Optionsaufträgen zu verwenden, um einen rentablen Preis festzulegen. Erweiterte bedingte Aufträge können auch als Aufträge in Klammern programmiert werden, die ausgeführt werden, wenn eine Umkehrung eintritt, und obere und untere Bedingungen zur Steuerung des potenziellen Gewinns und Verlusts enthalten.
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