Coca-Cola im Rückzug nach der Reduzierung der Führung

Dow-Komponente The Coca-Cola Company (KO) erfüllte die Gewinn- und Umsatzschätzungen für das vierte Quartal in der Veröffentlichung des Gewinns vor dem Markteintritt am Donnerstag, senkte jedoch die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019 pro Aktie (EPS) und löste eine Reaktion aus, die den Aktienkurs weiter senkte als 3% vor der Eröffnungsglocke. Der Abschwung könnte die dritte Umkehrung knapp über dem Widerstand von mehreren Jahrzehnten in den letzten 12 Monaten markieren.

Die Aktie des Getränkekonzerns hatte Mühe, das Niveau von 50, 00 USD zu erreichen und zu halten, seit sie 2016 das Hoch von 1998 von 44, 47 USD überschritten hatte. Dieser Schwung hat nicht viele Aktionäre aufgrund einer soliden Dividendenrendite von 3, 14% aus ihren langfristigen Positionen gedrängt, aber Coca -Cola ist immer noch weit hinter anderen Dow-Komponenten zurückgeblieben. Inzwischen schleicht sich die langfristige Unterstützung immer weiter nach oben und liegt nur noch fünf Punkte unter dem aktuellen Preis.

KO-Langzeit-Chart (1989 - 2019)

Die Aktie brach über dem Widerstand von 1987 aus und erreichte 1989 einen Aufwärtstrend, der im niedrigen Teenageralter 1992 ins Stocken geriet. Eine enge Konsolidierung führte 1994 zu einem sekundären Ausbruch und markierte den Beginn eines weiteren vertikalen Aufwärtstrends 1998 hoch bei 44, 47 $. Dies war das höchste Hoch in den nächsten 16 Jahren, gefolgt von einem Rückgang bei mehreren Wellen, der im März 2003 im oberen Teenageralter endete und das niedrigste Tief in den letzten 16 Jahren markierte.

Ein schwacher Aufschwung bremste die sechsjährige Trendlinie niedrigerer Hochs im Jahr 2004 ab, was zu zwei Tests bei der Unterstützung im Jahr 2003 führte, gefolgt von einem Anstieg im Jahr 2006, der schließlich den Widerstand der Trendlinie durchbrach. Der Kaufdruck ließ auf dem Niveau des Bärenmarktes von 50% zu Beginn des Jahres 2008 nach und führte zu einem Abschwung, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs beschleunigte und die Aktie innerhalb von 22 Cent nach dem Tief von 2003 im März 2009 fallen ließ.

Eine gesunde Erholungswelle beendete eine Runde auf das Hoch von 2008 im Jahr 2010 und brachte einen Ausbruch, aber wenig Schwung, bis 2013 die Preisbewegung in einen aufsteigenden Kanal abfiel, der fast sechs Jahre später in Kraft blieb. Verkäufer haben in diesem Zeitraum während des Mini-Flash-Absturzes im August 2015 einen Verstoß gegen einen einzelnen Kanal ausgelöst. Die zinsbullischen Kursbewegungen haben den Widerstand von 1998 im Jahr 2016 durchbrochen, aber seitdem ist ein Aufwärtstrend schwer zu verzeichnen, der nur drei Punkte hinzufügte.

Die langfristige Kanalunterstützung hat sich nun in den Bereich von 43 bis 44 US-Dollar angehoben, um den 50-monatigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), wodurch die Aktie während des aktuellen Abschwungs weniger Spielraum hat. Der Kanal wird nicht ewig dauern, aber die Aktionäre hoffen, dass neue Initiativen, die Cannabis-Getränke beinhalten können, das Wachstum unterstützen und die Käufer bei der Unterstützung aktiv halten. Dennoch wird es an diesem Punkt eine Menge guter Nachrichten erfordern, um einen Ausbruch auszulösen, der die mittelmäßige Preisänderungsrate erheblich erhöht.

KO-Kurzzeit-Chart (2015 - 2019)

Durch das Entfernen von Kanalzeilen auf dem Tages-Chart werden die kurzfristigen Kursniveaus angezeigt und die Richtungsanalyse unterstützt. Die Aktie scheiterte bei drei Versuchen im Jahr 2018, den Widerstand auf dem Hoch von 2016 zu brechen, und stieg schließlich im November auf dieses Niveau. Der Ausverkauf im Dezember hat die neue Unterstützung erfolgreich getestet und gleichzeitig den dritten Punkt einer steigenden Tiefs-Trendlinie markiert, die jetzt mit dem Breakout-Level in Einklang steht. Dies unterstreicht die kritische Unterstützung bei 47 USD, die weniger als 1, 5 Punkte unter dem aktuellen Preis liegt.

Der Indikator für die Verteilung der Akkumulation auf das bilanzielle Volumen (OBV) zeigt, dass die Coca-Cola-Aktie in einer guten Position war, um vor dem gemischten Bericht von heute Morgen in die 50-Dollar-Marke aufzusteigen. OBV kehrte im November auf das Niveau von Februar 2018 zurück und beendete vor den Nachrichten einen ungewöhnlichen Cup- und Handle-Breakout, der höhere Preise vorhersagte. Der Verkaufsdruck könnte jedoch den Indikator durch die rote Linie fallen lassen und dieses bullische Signal zunichte machen.

Die Aktionäre haben im Moment nicht viel zu tun, es sei denn, sie beobachten ein enges Interesse, das die runde Zahl von 50 US-Dollar, Breakout-Support bei 47 US-Dollar und Channel-Support bei 43 US-Dollar umfasst. Achten Sie auf einen nach unten gerichteten Dominoeffekt, wenn die Preisbewegung den November-Ausbruch nicht schafft und einen raschen Rückgang im Kanal hervorruft. Bullen müssen diese Handelsuntergrenze um jeden Preis halten, da ein Zusammenbruch den 10-jährigen Aufwärtstrend beenden würde.

Die Quintessenz

Die Coca-Cola-Aktie notiert tiefer, nachdem der Getränkeriese die Gewinnprognose für 2019 als Reaktion auf den Gegenwind der Währung gesenkt hatte und die Unterstützung in den kommenden Sitzungen bei 47 USD testen könnte.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.