Auswahl der richtigen Day-Trading-Software

Computeranwendungen haben es einfach gemacht, den Handel zu automatisieren, insbesondere für kurzfristig intensive Aktivitäten wie den Tageshandel, wodurch die Verwendung von Handelssoftware sehr beliebt wurde. Die Debatte geht weiter über das Gewinnpotenzial, das sich aus Tagesgeschäften mit Online-Handelsplattformen realistisch ableiten lässt, da Maklergebühren und -provisionen den größten Teil des verfügbaren Gewinnpotenzials wegnehmen sollen. Es wird daher sehr wichtig, die richtige Day-Trading-Software mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, einer Beurteilung ihrer Anwendbarkeit auf individuelle Handelsanforderungen und -strategien sowie den von Ihnen benötigten Merkmalen und Funktionen auszuwählen.

Daytrading ist eine zeitgebundene Handelsaktivität, bei der Kauf- oder Verkaufspositionen am selben Handelstag eingegangen und geschlossen werden, um bei großen Auftragsvolumina durch häufiges Kaufen und Verkaufen, in der Regel durch Hebelwirkung, Gewinne in kleineren Preisunterschieden zu erzielen.

Die zentralen Thesen

• Day-Trading-Software umfasst Tools und Auftragserfassungsplattformen, mit denen Day-Trader ihre Arbeit effizient und konsistent ausführen können.
• Diese Plattformen umfassen oft automatisierten Handel auf der Grundlage von Parametern, die vom Daytrader festgelegt wurden, sodass Aufträge schneller als durch menschliche Reflexe an den Markt gesendet werden können.
• Die Wahl des richtigen Day-Trading-Softwaresystems setzt voraus, dass Sie die Kosten und den Nutzen jedes Angebots kennen und wissen, ob Sie dessen Funktionalität maximieren können.

Was ist Day-Trading-Software?

Day-Trading-Software ist ein Computerprogramm, das in der Regel von Maklerfirmen bereitgestellt wird, um Kunden bei der effizienten und zeitnahen Durchführung ihrer Day-Trading-Aktivitäten zu unterstützen. Oft automatisieren sie Analysen und schließen Geschäfte auf eigene Faust ab, um Gewinne zu erzielen, die nur von Sterblichen zu erzielen wären. Beispielsweise ist es für einen Daytrader möglicherweise unmöglich, zwei technische Indikatoren (wie 50- und 200-Tage-Durchschnitte) für drei verschiedene Aktien seiner Wahl manuell zu verfolgen, aber eine automatisierte Daytrading-Software kann dies problemlos tun und platzieren handelt, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Die verfügbaren Merkmale und Funktionen können von Softwarepaket zu Softwarepaket unterschiedlich sein und in verschiedenen Versionen vorliegen. Unabhängige Anbieter bieten neben Brokern auch Day-Trading-Software mit tendenziell erweiterten Funktionen an.

Wie funktioniert Day-Trading-Software?

Zu den drei Grundfunktionen jeder Day-Trading-Software gehören:

• Funktionalität, die die Einrichtung einer Handelsstrategie (basierend auf technischen Indikatoren, Nachrichten, Handelssignalen oder Mustererkennung) im Handelssystem ermöglicht
• Automatische Bestellfunktion (normalerweise mit direktem Marktzugang), sobald die Kriterien erfüllt sind
• Analysewerkzeuge zur weiteren Bewertung vorhandener Bestände (falls vorhanden), Marktentwicklungen und Merkmale, um entsprechend auf diese einzuwirken

Für jede Day-Trading-Software ist eine einmalige Einrichtung der Handelsstrategie erforderlich. Außerdem müssen die Handelslimits festgelegt, das System auf Live-Daten gesetzt und die Trades ausgeführt werden.

Ein einfaches Beispiel: Angenommen, die Aktie ABC ist sowohl an der New Yorker Börse (NYSE) als auch an der Nasdaq doppelt gelistet. Sie suchen nach Arbitrage-Möglichkeiten und es gibt eine Day-Trading-Software dafür. Sie richten Folgendes ein:

• Wählen Sie für die Arbitrage die Aktie ABC und für den Handel zwei Märkte (NYSE und Nasdaq).
• Angenommen, beide Abschnitte des Intraday-Handels kosten Sie insgesamt 0, 10 USD pro Aktie für Brokerage und Provision. Sie möchten nach Preisunterschieden zwischen den beiden Märkten suchen, die diesen Betrag überschreiten. Sie legen also die Preisdifferenz fest (sagen wir 0, 20 USD oder höher), dh, die Software sollte eine Kauf- und Verkaufsorder nur dann gleichzeitig ausführen, wenn sich die Geld- und Briefkurse auf den beiden Märkten um 0, 20 USD (oder mehr) unterscheiden.
• Legen Sie die Anzahl der Aktien fest, die in einer Bestellung gekauft und verkauft werden sollen (z. B. 10.000 Aktien).
• Lassen Sie dieses Setup live gehen.

Angenommen, die Software stellt fest, dass ABC an der NYSE Kurse von 62, 10 USD und an der Nasdaq Kurse von 62, 35 USD (ein Unterschied von 0, 25 USD) für Aufträge hat, die über dem festgelegten Limit von 10.000 Aktien liegen. Die Day-Trading-Software leitet den Handel ein, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind, und sendet Aufträge an die beiden Börsen (Kauf zu niedrigeren Preisen und Verkauf zu höheren Preisen). Wenn alles gut geht, wird diese Day-Trading-Software ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1.500 US-Dollar Nettogewinn für den Trader im Handumdrehen erzielen.

Weitere Verbesserungen in der oben genannten Software können Stop-Loss-Funktionen beinhalten - sagen wir, wenn nur Ihr Kaufgeschäft ausgeführt wird, nicht jedoch das Verkaufsgeschäft. Wie soll die Day-Trading-Software mit der Long-Position verfahren? Einige Optionen können als erweiterte Funktionen in die Software aufgenommen werden:

• Suchen Sie weiterhin nach Verkaufschancen zu festgelegten Preisen für einen bestimmten Zeitraum. Wenn zum angegebenen Zeitpunkt keine Opportunities identifiziert wurden, ist die Verlustposition abzurechnen.
• Setzen Sie Stop-Loss-Limits und streichen Sie die Kauforder, wenn das Limit erreicht wird
• Wechseln Sie zu einer Durchschnittsmethode: Kaufen Sie mehr Aktien zu niedrigeren Preisen, um den Gesamtpreis zu senken

Merkmale und Funktionalität

Das Obige ist ein Beispiel für Arbitrage, bei der Handelsmöglichkeiten nur von kurzer Dauer sind. Viele dieser Arten von Day-Trading-Aktivitäten können über eine Day-Trading-Software eingerichtet werden. Daher ist es äußerst wichtig, die richtige für Ihre Bedürfnisse auszuwählen. Einige Eigenschaften einer guten Day-Trading-Software:

• Plattformunabhängigkeit: Sofern ein Händler keine hochkomplexen Algorithmen für den Tageshandel ausführt, die dedizierte High-End-Computer erfordern, ist es ratsam, ein webbasiertes Softwareangebot zu wählen. Zu den Vorteilen gehören Konnektivität von überall, keine manuelle Installation von Upgrades und keine Wartungskosten. Wenn Sie jedoch hochkomplexe Algorithmen verwenden, für die fortgeschrittenes Computing erforderlich ist, ist es besser, dedizierte computergestützte installierbare Software in Betracht zu ziehen, obwohl dies kostspielig ist.
• Ihre spezifischen Bedürfnisse für den Tageshandel: Verfolgen Sie eine einfache Tageshandelsstrategie zur Ermittlung des gleitenden Durchschnitts von Aktien oder möchten Sie eine komplexe deltaneutrale Handelsstrategie mit Optionen und Aktien implementieren? Benötigen Sie einen Forex-Feed oder handeln Sie mit bestimmten Produkten wie binären Optionen? Das Vertrauen in die Behauptungen auf den Website-Inhalten der Börsenmakler reicht nicht aus, um das Angebot zu verstehen. Fordern Sie eine Testversion an und prüfen Sie diese in der Anfangsphase gründlich. Alternativ können Sie das Bildschirm-für-Bildschirm-Lernprogramm (falls verfügbar) des Börsenmaklers oder Anbieters lesen, um die richtige Lösung für Ihre täglichen Handelsanforderungen zu finden.
• Zusätzliche Funktionen: Der Tageshandel versucht, von kurzfristigen Kursbewegungen während des Tages zu profitieren. Solche kurzfristigen Preisbewegungen werden wiederum (unter anderem) hauptsächlich von Nachrichten sowie Angebot und Nachfrage getrieben. Erfordert Ihre Tageshandelsstrategie Nachrichten, Charts, Level 2-Daten, exklusive Konnektivität zu bestimmten Märkten (wie OTC), bestimmte Datenfeeds usw.? Wenn ja, sind diese in der Software enthalten oder müsste der Händler sie separat von anderen Quellen abonnieren, wodurch sich die Kosten erhöhen?
• Analytische Funktionen: Beachten Sie die analytischen Funktionen, die es bietet. Hier sind einige davon:

1. Technische Indikatoren / Mustererkennung : Für Händler, die von der Vorhersage des zukünftigen Preisniveaus und der zukünftigen Kursrichtung profitieren möchten, steht eine Fülle technischer Indikatoren zur Verfügung. Sobald der Händler die technischen Indikatoren fertiggestellt hat, sollte er sicherstellen, dass die Day-Trading-Software die erforderliche Automatisierung für eine effiziente Abwicklung von Geschäften auf der Grundlage des gewünschten technischen Indikators unterstützt.
2. Erkennung von Arbitrage-Chancen : Um von den geringen Kursunterschieden einer doppelt gelisteten Aktie auf mehreren Märkten zu profitieren, bietet das gleichzeitige Kaufen (zu einem niedrigen Preis) und Verkaufen (zu einem hohen Preis) Gewinnchancen und ist eine der am häufigsten verfolgten Strategien mit Day-Trading-Software. Dies erfordert eine Verbindung zu beiden Märkten, die Fähigkeit, auftretende Preisunterschiede zu überprüfen und Trades zeitnah auszuführen.
3. Auf mathematischen Modellen basierende Strategien: Es gibt nur wenige automatisierte Handelsstrategien, die auf mathematischen Modellen basieren - wie die deltaneutrale Handelsstrategie -, die den Handel mit einer Kombination von Optionen und dem zugrunde liegenden Wertpapier ermöglichen, wobei Trades platziert werden, um positive und negative Deltas auszugleichen, so dass das Portfolio Delta wird auf Null gehalten. Die Day-Trading-Software sollte über die eingebaute Intelligenz verfügen, um die aktuellen Bestände zu bewerten, die verfügbaren Marktpreise zu überprüfen und bei Bedarf sowohl Aktien- als auch Optionsgeschäfte durchzuführen.
4. Trendfolgestrategien : Eine weitere große Anzahl von Strategien, die üblicherweise durch Tageshandels-Software implementiert werden.

Kosten und andere Überlegungen

Wie aus der obigen Liste hervorgeht, ist der Himmel bei Computerprogrammierung und automatisierten Softwaresystemen die Grenze. Alles und jedes kann mit vielen Anpassungen automatisiert werden. Neben der Auswahl der richtigen Software ist es sehr wichtig, die identifizierten Strategien anhand historischer Daten zu testen (Abzinsung der Maklerkosten), das realistische Gewinnpotenzial und die Auswirkungen der Kosten für Day-Trading-Software zu bewerten und erst dann ein Abonnement zu beantragen. Dies ist ein weiterer zu bewertender Bereich, da viele Broker Backtesting-Funktionen auf ihren Softwareplattformen anbieten.

• Softwarekosten: Ist die Software als Teil des Standard-Brokerage-Kontos verfügbar oder wird eine zusätzliche Gebühr erhoben? Abhängig von Ihrer individuellen Handelsaktivität sollte die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. Es sollte sorgfältig darauf geachtet werden, die verfügbaren Versionen und ihre Funktionen zu bewerten. Die meisten Handelsprogramme werden standardmäßig kostenlos mit einem Standard-Brokerage-Konto ausgeliefert, verfügen jedoch möglicherweise nicht über alle erforderlichen Funktionen, die Ihren Handelsanforderungen entsprechen. Überprüfen Sie unbedingt die Kosten für höhere Versionen, die möglicherweise erheblich höher sind als die Standardversionen. Diese Kosten sollten bei der Bewertung der Handelsrenditen und Entscheidungen, die nur auf den realistischen Gewinnen beruhen, abgezinst werden.
• Preisgenauigkeit: Unterstützt der Broker und die Day-Trading-Software NBBO (national best bid and offer)? Broker, die NBBO-Teilnehmer sind, müssen die Kundengeschäfte zum besten verfügbaren Geld- und Briefkurs abwickeln, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Abhängig von den länderspezifischen Bestimmungen können Makler beauftragt werden (oder auch nicht), die besten Geld- und Briefkurse bereitzustellen. Händler, die internationale Wertpapiere mit internationalen Brokern und Software handeln, sollten in Erwägung ziehen, dies für den jeweiligen Markt zu bestätigen.
• Schutzfunktionen : Es ist aufregend, dass Software Geld für Sie verdient, aber der Schutz ist von größter Bedeutung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie gibt es auch "Sniffing-Algorithmen und -Software", die versuchen, die Aufträge der anderen Seite auf dem Markt zu identifizieren. Sie sollen es ihren Besitzern ermöglichen, davon zu profitieren, indem sie die Aufträge auf der anderen Seite „abfühlen“. Es lohnt sich zu überlegen, ob Ihre Day-Trading-Software anfällig für solches Schnüffeln ist oder ob sie vorbeugende Funktionen hat, um das Risiko für andere Marktteilnehmer zu verbergen.

Die Quintessenz

Beim Handel mit Computerprogrammen und automatisierten Softwaresystemen gibt es endlose Horizonte zu erkunden. Es mag sehr aufregend sein, auf Knopfdruck Geld zu verdienen, aber man muss genau wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt: Wenn die automatisierte Bestellung auf dem richtigen Markt den richtigen Preis erzielt, folgt sie der richtigen Strategie und so weiter. Viele Handelsanomalien wurden auf automatisierte Handelssysteme zurückgeführt. Eine gründliche Evaluierung von Day-Trading-Software mit einem klaren Verständnis Ihrer gewünschten Handelsstrategie kann es einzelnen Händlern ermöglichen, die Vorteile des automatisierten Day-Trading zu nutzen.