Chipotle steigt nach starkem Quartal auf 3-Jahres-Hoch

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) stieg am Mittwochabend auf ein Dreijahreshoch, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das vierte Quartal bei guten Margen übertroffen und einen Anstieg des Umsatzes vergleichbarer Restaurants um 6, 1% verzeichnet hatte, der hauptsächlich auf höhere Menüpreise zurückzuführen war. Die operative Marge von 17% war eine Steigerung von 21% gegenüber dem Vorjahr, was darauf hindeutet, dass die Rentabilität des Fast-Food-Riesen bis weit in das neue Jahrzehnt hinein wachsen könnte.

Der nach der Nachricht zu beobachtende Anstieg erhöhte den harmonischen Widerstand beim .618-Retracement des Abwärtstrends von 2015 bis 2018 in der Nähe von 560 US-Dollar und prognostizierte, dass die Kaufkraft jetzt die Lücke von November 2015 in der Nähe von 630 US-Dollar füllen könnte. Die Rallye schlägt endlich die Tür zu einer unruhigen Phase, die 2015 mit landesweiten Berichten über kranke Kunden begann, und bereitet die Voraussetzungen für Gewinne, die schließlich das Allzeithoch von über 700 US-Dollar in Sicht bringen könnten.

CMG-Langzeitchart (2006 - 2019)

Das Unternehmen wurde im Januar 2006 als Abspaltung der McDonald's Corporation (MCD) an die Börse gebracht, die Mitte der 40er Jahre eröffnete und im März in eine Handelsspanne abfiel, die nach oben abfiel. Es kam Mitte der 60er Jahre vor einem Ausbruch von 2007 schnell zum Stillstand, der ein starkes Kaufinteresse weckte und schnell Punkte in das Dezember-Hoch bei 155, 49 US-Dollar einbrachte. Dies war das höchste Hoch für den Rest des Jahrzehnts, vor einem Abschwung, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte.

Der Rückgang durchbrach den Eröffnungsdruck des Börsengangs und senkte die Aktie auf ein Allzeittief von 36, 86 USD im November. Dies war gleichzeitig eine historische Kaufgelegenheit, die einer Erholungswelle vorausging, die im Jahr 2010 an Fahrt gewann brach im September aus und trat in einen starken Trend ein, der den Wert der Aktie auf den Höchststand von 2012 bei 442, 40 USD mehr als verdoppelte. Ein Ausbruch von 2013 oberhalb dieses Niveaus führte zu einer flacheren Flugbahn, fügte jedoch dem Allzeithoch von August 2015 bei 758, 61 USD weitere Punkte hinzu.

Geschichten über kranke Kunden verbreiteten sich in diesem Monat in den Finanzmedien wie ein Lauffeuer und lösten einen schnellen Schuldenschnitt von 50% aus, bevor sie sich auf ein Basismuster stützten, das einen einzigen gesunden Aufschwung ermöglichte, bevor die Aktie im Februar 2018 die Unterstützung für 2012 um 250 USD verlor Die Gewinne seitdem haben mehr als zwei Drittel des mehrjährigen Abwärtstrends wieder wettgemacht, während die Akkumulation auf ein gesundes Niveau zurückgekehrt ist.

Die nächtliche Rallye signalisiert auch einen großen Ausbruch über dem dreijährigen inversen Kopf- und Schultern-Basismuster (grüne Linie), wodurch ein gemessenes Bewegungsziel über dem Hoch von 2015 generiert wird. In der Zwischenzeit ist der monatliche Stochastik-Oszillator in einen Kaufzyklus gerutscht, der das überkaufte Niveau noch nicht erreicht hat und für das zweite Quartal eine relative Stärke prognostiziert. Zusammengenommen lassen diese bullischen Elemente darauf schließen, dass die Aktie irgendwann ein Allzeithoch erreichen könnte.

CMG-Kurzfristchart (2017 - 2019)

Der Indikator für die Akkumulationsverteilung im Saldovolumen (OBV) ist jetzt auf den höchsten Stand seit Dezember 2015 gestiegen, nachdem er vor weniger als eineinhalb Jahren ein Allzeittief erreicht hatte. Diese schnelle Anhäufung verspricht zusätzliche Gewinne, die schließlich zu einem vollständigen Momentum-Angebot eskalieren könnten. Es wird jedoch noch eine beträchtliche Kaufkraft erfordern, bis diese Volumenmessung eine Rundreise in das August-Hoch 2015 abgeschlossen hat, das gleichzeitig mit dem Preis veröffentlicht wurde.

Die Aktie hat jedoch in den letzten sieben Wochen fast 200 Punkte zugelegt und ist um mehr als 50% gestiegen, was alle möglichen kurzfristigen überkauften Signale auslöste. Diese Art von vertikaler Aktion fördert die Selbstzufriedenheit der Aktionäre und löst häufig Erschütterungen und Peitschenhiebe aus, um schwache Hände von ihrem Geld zu trennen. Infolgedessen könnte sich in den Sessions nach dem großen Eröffnungsabdruck dieses Morgens eine gemischte Aktion entwickeln, die den neu geprägten Bullen keine leichten Gewinne beschert.

Die Quintessenz

Die Chipotle-Aktie wird voraussichtlich um 10% höher eröffnen als am letzten Abend, nachdem eine heftige Reaktion auf die guten Gewinne des vierten Quartals und die optimistischen Aussichten für 2019 zu verzeichnen war.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.