Apple-Aktie mit kurzfristigem Pullback von 10%

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist ein Finanzautor und Portfoliomanager.)

Die Aktie von Apple Inc. (AAPL) hat sich in den letzten fünf Jahren fast verdreifacht und damit die Renditen des S & P 500 deutlich übertroffen. Seit seinem Höchststand von 183, 50 USD am 13. März sind die Aktien des iPhone-Herstellers um fast 8% gefallen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Aktie aufgrund technischer Analysen um weitere 10% nachgibt, was einem kurzfristigen Pullback gleichkommen könnte.

Apples Fundamentaldaten sind nach wie vor solide, und sein günstiges Gewinnmultiplikator von nur dem 12, 9-fachen der Gewinnschätzung für 2019 von 13 USD je Aktie könnte dazu beitragen, den Aktienkurs zu stützen, selbst wenn die Aktien bis zum Intraday-Tief von rund 150 USD am 9. Februar zurückfallen.

Eine Verletzung des technischen Supports

Apple hat mit 168, 85 USD ein wichtiges technisches Support-Niveau unterschritten. Dies ist ein bärischer Hinweis, da sich dieses Support-Niveau dem technischen Widerstand zugewandt hat. Die Aktie konnte bei mehreren Versuchen ihren Widerstand bei 168, 85 USD nicht übertreffen. Die Aktie ist ernsthaft dem Risiko ausgesetzt, auf einen langfristigen Aufwärtstrend abzufallen, der seit Juni 2016 bei rund 159 USD liegt, was einem Rückgang von rund 4% gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 166 USD entspricht.

Das Risiko für einen starken Rückgang

Das größere Risiko für Apple besteht, wenn es unter die Unterstützung von 159, 50 USD fällt, da dies eine Verkaufswelle auslösen könnte, die dazu führen könnte, dass die Aktie das Innertages-Tief vom 9. Februar bei 150 USD erneut testet, was einem Rückgang von fast 10% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht .

Für Apple spricht jedoch, dass der relative Stärkeindex (RSI) zuvor im Februar unter 30 gesunken war und einen höheren Trend aufweist. In einem Investopedia-Artikel vom 7. Februar wurde dieser Tiefpunkt im RSI als bullisches Signal für eine mögliche Erholung der Aktie bezeichnet.

Starke Fundamentaldaten

Die Gewinnaussichten für Apple sind für das kommende Quartal gut. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn um fast 29% auf 2, 70 USD je Aktie steigen wird, während der Umsatz voraussichtlich um fast 16% auf 61, 27 Mrd. USD steigen wird. Die jährlichen Wachstumsraten sind fast genauso hoch. Bei einem Umsatzwachstum von 14% wird ein Gewinnanstieg von rund 25% erwartet.

Technologieaktien sind unter Beschuss geraten, da die Überprüfung des Datenschutzaufbaus von Facebook Inc. (FB) und der Nutzung des US-Postdienstes durch Amazon.com Inc. (AMZN) die Aufmerksamkeit von Präsident Trump auf sich gezogen hat. Sollte die Apple-Aktie weiter fallen, dürfte dies kurzfristig sein und darauf zurückzuführen sein, dass die Aktie durch den gesamten Technologiesektor nach unten gedrückt wird.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, einem eingetragenen Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten, langfristigen thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier, um die Biografie von Kramer und die Bestände seines Portfolios anzuzeigen. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sind nicht dazu gedacht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Wenden Sie sich zunächst an einen qualifizierten Finanzberater und / oder Steuerberater, bevor Sie eine der hier beschriebenen Strategien umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.