3 Charts, die darauf hindeuten, dass Trendtrader Finanzwerte kaufen möchten

Bislang konnte der Finanzsektor im Jahr 2019 seinen etablierten Aufwärtstrend trotz Trendumkehr und extremer Volatilität, die in anderen Sektoren üblich waren, beibehalten. Wie Sie in den folgenden Abschnitten lesen werden, haben Trendlinien in der gesamten Branche gut definierte Bereiche geschaffen, und aktive Händler werden sich zweifellos auf diese Ebenen konzentrieren, wenn sie bestimmen, wo sie ihre Bestellungen in den kommenden Wochen und Monaten aufgeben sollen.

Financial Select Sector SPDR-Fonds (XLF)

Für die meisten Trendtrader wird die Gesamtrichtung eines breiten Marktes oder Sektors häufig durch die Analyse der Wertentwicklung beliebter Exchange Traded Funds (ETFs) wie des Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) bestimmt. Wie Sie der nachstehenden Grafik entnehmen können, hat sich der Kurs des ETF 2019 größtenteils in einem aufsteigenden Kanalmuster bewegt, und die jüngste Erholung der Untergrenze deutet darauf hin, dass diese Geschichte für den Rest des Jahres fortgesetzt werden könnte. Anhänger der technischen Analyse werden versuchen, so nah wie möglich an der Trendlinie zu kaufen, um das Risiko / den Gewinn zu maximieren. Die Nähe zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wird wahrscheinlich auch als ein Maß an Unterstützung angesehen, und Stopp-Verluste werden wahrscheinlich unter 26, 48 USD festgelegt, um vor einer plötzlichen Veränderung der Stimmung oder der Fundamentaldaten zu schützen.

Bank of America Corporation (BAC)

Einer der Hauptakteure im Finanzsektor, der in den kommenden Wochen sehr genau beobachtet werden dürfte, ist die Bank of America Corporation (BAC). Wie Sie unten sehen können, hat der Aktienkurs den größten Teil des Jahres innerhalb eines Kanalmusters gehandelt, und die jüngsten Kursbewegungen nahe der Mitte des Musters deuten darauf hin, dass der Kurs in der Lage sein könnte, den Widerstand bei 30, 50 USD erneut zu testen die Tage oder Wochen vor uns. Darüber hinaus wird die seitwärts gerichtete Preisbewegung, die 2019 dominiert hat, von aktiven Händlern wahrscheinlich als eine Phase der Konsolidierung angesehen, und einige dürften Anfang 2020 auf eine Überschreitung des Musters warten, um die nächste Stufe der langfristigen Entwicklung zu markieren Trend.

Wells Fargo & Company (WFC)

Die Aktien von Wells Fargo & Company (WFC) haben sich im Laufe des Jahres 2019 schwer getan, einen Anstieg zu verzeichnen, und die festgelegte Spanne war ein deutliches Zeichen für die mangelnde Überzeugung der Bullen. Dennoch hat der jüngste Ausbruch die Geschichte verändert, indem er einen zinsbullischen Crossover zwischen dem 50-Tage- und dem 200-Tage-Durchschnitt auslöste (durch den blauen Kreis dargestellt). Dieses langfristige Kaufzeichen deutet darauf hin, dass wir uns in den Anfängen einer langfristigen Aufwärtsbewegung befinden und dass die Bullen nun die Kontrolle über das Momentum haben. Aus Risikomanagementsicht werden Stop-Loss-Orders im Falle eines plötzlichen Ausverkaufs wahrscheinlich unter 46, 92 USD liegen.

Die Quintessenz

Der Finanzsektor hat es geschafft, im vergangenen Jahr trotz starker Abverkäufe und Marktvolatilität relativ unbeschadet zu bleiben. Auf der Grundlage der oben diskutierten Grafiken scheint es so, als ob der Sektor gut positioniert ist, um langfristig einen Anstieg zu verzeichnen, und es ist wahrscheinlich, dass er in den letzten Monaten von 2019 und für den größten Teil des Jahres 2020 aufpassen wird.

Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Casey Murphy keine Position in einem der genannten Vermögenswerte.