Nvidias Aktie steht vor einem großen Gewinnsprung von 8%

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist ein Finanzautor und Portfoliomanager.)

Optionshändler setzen auf Aktien der Nvidia Corp. (NVDA), die innerhalb weniger Tage nach den Berichten des Chipherstellers vom Donnerstag um 8 Prozent zulegen werden. Die Analysten prognostizieren für das erste Quartal 2019 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum. Darüber hinaus sind die guten Ergebnisse von Intel Corp. (INTC) und Advanced Micro Devices Inc. (AMD) positive Indikatoren für Nvidia.

Analysten schätzen, dass der Gewinn von Nvidia nach Angaben von YCharts im ersten Quartal um mehr als 93 Prozent auf 1, 65 USD je Aktie steigen wird, während der Umsatz laut Angaben von YCharts voraussichtlich um 52 Prozent auf 2, 95 Mrd. USD steigen wird. Die Aktien von Nvidia sind im vergangenen Jahr um mehr als 139 Prozent gestiegen und haben den 11-prozentigen Zuwachs des S & P 500 bei weitem übertroffen.

NVDA-Daten von YCharts

Optionsgeschäfte sind bullisch

Die Long-Straddle-Optionsstrategie impliziert, dass die Aktien von Nvidia bis zum Ablauf des 18. Mai um 8 Prozent steigen oder fallen werden, wobei der Ausübungspreis von 250 USD zugrunde gelegt wird, wodurch Nvidia in eine Handelsspanne zwischen 230 USD und 270 USD fällt. Die Calls überwiegen jedoch bei einem Verhältnis von 6, 4 zu 1 bei 9.000 offenen Call-Verträgen und nur bei 1.400 offenen Put-Verträgen. Die offenen Calls repräsentieren einen Dollar-Wert von fast 9 Millionen US-Dollar, eine große Wette, dass die Aktien steigen werden.

Das Open Interest für die 250-Dollar-Calls hat seit Mitte April stetig zugenommen, da sich das Open Interest seitdem fast verdoppelt hat. Die implizite Volatilität ist mit rund 60 Prozent fast 4, 5-mal höher als beim S & P 500 mit 13, 1 Prozent.

Analysten sind bullisch

Analysten scheinen in Bezug auf Nvidia moderat optimistisch zu sein. Etwa 58 Prozent der 36 Analysten, die die Aktie abdecken, bewerten sie als "Kauf" oder "Outperform". Darüber hinaus stellte Raymond James fest, dass die Ergebnisse von Intel ein gutes Zeichen für Nvidia sind, was auf ein starkes Wachstum im Rechenzentrumsegment des Chipherstellers hindeutet. Der Analyst sagte außerdem, AMDs starkes Ergebnis sei ein gutes Zeichen für das Grafikkartensegment von Nvidia. Intel und AMD berichteten Ende April.

Gesamtjahresstärke

Analysten sind auch optimistisch für das Gesamtjahr. Sie schätzen, dass der Gewinn um 38 Prozent auf 6, 79 US-Dollar pro Aktie steigen wird, während der Umsatz voraussichtlich um rund 28 Prozent auf 12, 36 Milliarden US-Dollar steigen wird.

NVDA Annual Revenue Estimates-Daten von YCharts

Nvidia scheint den Wind im Hinterkopf zu haben, der in die Ergebnisse vom Donnerstag einfließt. Um die gewaltigen 8-prozentigen Kursstöße zu erzielen, nach denen Händler suchen, muss Nvidia möglicherweise nicht nur starke Ergebnisse, sondern auch solide Prognosen für die kommenden Quartale vorlegen.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, einem eingetragenen Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten, langfristigen thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier, um die Biografie von Kramer und die Bestände seines Portfolios anzuzeigen. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sind nicht dazu gedacht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Wenden Sie sich zunächst an einen qualifizierten Finanzberater und / oder Steuerberater, bevor Sie eine der hier beschriebenen Strategien umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.