Netflix-Ausverkauf könnte eine Tiefenkorrektur signalisieren

Die Aktien von Netflix, Inc. (NFLX) verzeichneten am Dienstag den größten prozentualen Ein-Tages-Rückgang seit Juli 2016, der durch einen technologischen Einbruch verursacht wurde, der nach Monaten historischer Kursgewinne zu deutlich niedrigeren Kursen führen könnte. Der Streaming-Entertainment-Riese war 2018 der stärkste der FANG-Mitglieder und legte in weniger als drei Monaten um mehr als 70% zu, konnte nun aber einen guten Teil davon abgeben.

Die Finanzmedien machen Handelsängste und das Debakel von Facebook, Inc. (FB) für das Unwohlsein der Technik verantwortlich, aber möglicherweise wirken einfachere Kräfte. Der Führungssektor wurde in den letzten Monaten zu aggressiv aufgekauft, wobei die Einzelhandelsmenge auf teure Aktien sprang, ohne Rücksicht auf Gewinn- oder Umsatzaussichten. Jetzt dreht sich das Blatt, und die mittlere Umkehrung sucht nach Unterstützungsniveaus, während sie schwache Hände ausschüttelt. Dabei wird seit langem festgestellt, dass die Basis umso breiter ist, je größer die Bewegung ist . (Siehe auch: Netflix-Aktie könnte vor den Grundlagen gesprintet sein: Stifel .)

NFLX-Langzeit-Chart (2004 - 2018)

Ein Aufwärtstrend von 16 Monaten wurde im Januar 2004 auf 5, 68 USD übertroffen, nur zwei Wochen bevor das Unternehmen seinen ersten Aktiensplit herausgab. Es baute ein kleines Hoch auf diesem Niveau auf und brach zusammen, gab ein Tief von 1, 27 USD für 2005 bekannt und stieg erneut an. Die Rallye blieb unter dem vorherigen Höchststand von 2006 und war ein Zeichen des Widerstands, der bis zu einem Ausbruch von 2009, zwei Jahre nachdem das Unternehmen seinen äußerst beliebten Streaming-Dienst eingeführt hatte, weiter nach oben gerichtet war.

Der Aufwärtstrend verzeichnete in der zweiten Jahreshälfte 2011 dramatische Gewinne und erreichte die niedrigen 40-Dollar-Marke vor einem starken Rückgang im einstelligen Bereich 2012. Er erreichte in der zweiten Jahreshälfte einen Tiefpunkt von fast 7, 50 Dollar und erreichte im September 2013 das vorherige Hoch vor einem Ausbruch, der schnell in eine Handelsspanne zwischen den niedrigen 40er und oberen 60er Jahren abfiel. Ein Kaufanstieg in der zweiten Jahreshälfte 2015 überwand die Barriere, kam aber ebenfalls schnell zum Erliegen und führte zu einer höheren Reichweite, die schlaflose Nächte für die Aktionäre zur Folge hatte.

Eine Abspaltungslücke im Oktober 2016 markierte das Ende der schrittweisen Preisaktion und führte zu einem gesunden Trendfortschritt, der sich in einen aufsteigenden Kanal für 2017 verlagerte. Er stieg im Januar 2018 über den Kanalwiderstand hinaus und erreichte Mitte März das Allzeithoch von 333, 98 US-Dollar mit über 100 Punkten. Seitdem hat er sich aus Sympathie mit anderen FANG-Mitgliedern zurückgezogen. Der monatliche Stochastik-Oszillator bleibt trotz des Abschwungs auf dem überkauften Niveau, aber der Wochenindikator ist in seinen ersten Verkaufszyklus seit Dezember 2017 gefallen.

[ Weitere Informationen zum Ermitteln, ob eine Aktie technisch überkauft oder überverkauft ist, finden Sie in Kapitel 4 des Kurses Technische Analyse der Investopedia Academy. ]

NFLX-Kurzzeit-Chart (2016 - 2018)

Die Fibonacci-Netze erstreckten sich über die Rallyewellen von Dezember 2017 bis März 2018 und Februar bis März und organisieren vertikale Preisaktionen. Dies wird durch die Lücke zwischen 228 und 248 USD am 23. Januar unterstrichen. Die Aktie drang während des Rückgangs im Februar um 12 Punkte in die Lücke ein und hinterließ ein Loch von acht Punkten, das magnetische Angebote anziehen könnte. Dieser Abverkauf kehrte sich auf dem Retracement-Niveau von 0, 618 des breiten Aufwärtstrends um, was darauf hinweist, dass die Preiszone von 235 bis 250 USD ein wichtiges Schlachtfeld für Bullen und Bären darstellt.

Das bilanzielle Volumen (OBV) wurde im Juni 2015 überschritten, als die Aktie mehr als 200 Punkte niedriger notierte, und trat in eine Verteilungswelle ein, die im Februar 2016 endete. Die Kaufkraft hat seitdem die Preiskraft nicht mehr erreicht. Der Indikator erreichte gerade das vorherige Hoch (blaue Linie) im Januar 2018. Ein Ausbruch über diesem Niveau ist leider gescheitert, was darauf hindeutet, dass diese rückläufige Volumendivergenz nun ihre beträchtliche Kraft entfalten kann. (Weitere Informationen finden Sie unter: Amazon, Netflix-Verkauf zu "verrückten" Preisen für großen Abverkauf .)

Die Quintessenz

Netflix notiert zum ersten Mal seit Dezember 2017 unter dem einfachen 20-Tage-Durchschnitt und könnte den exponentiellen 50-Tage-Durchschnitt bei 284 USD testen, bevor er Dip-Käufer anzieht. Eine Unterbrechung dieses Unterstützungsniveaus könnte längerfristige Verkaufssignale auslösen und die Tür zu einem steilen Rückgang öffnen, der den Technologieriesen in die 220-Dollar-Marke fallen lassen könnte. (Weitere Informationen finden Sie unter Netflix Banned From Cannes Film Festival .)