Die Vor- und Nachteile des Forex-Scalping

In der Investmentwelt ist Scalping ein Begriff, der verwendet wird, um das "Abschöpfen" kleiner Gewinne auf regelmäßiger Basis zu bezeichnen, indem Positionen mehrmals pro Tag ein- und ausgebucht werden.

Das Skalpieren auf dem Forex-Markt beinhaltet den Handel mit Währungen basierend auf einer Reihe von Echtzeitanalysen. Der Zweck des Scalping ist es, einen Gewinn zu erzielen, indem Währungen gekauft oder verkauft und die Position für eine sehr kurze Zeit gehalten und für einen kleinen Gewinn geschlossen werden. Viele Trades werden während des gesamten Handelstages mit einem System platziert, das normalerweise auf einer Reihe von Signalen basiert, die von Chart-Tools für die technische Analyse abgeleitet werden. Das Charting besteht aus einer Vielzahl von Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen, wenn sie in die gleiche Richtung weisen.

Ein Forex-Scalper sucht nach einer großen Anzahl von Trades für jedes Mal einen kleinen Gewinn.

Scalping Charts und Pips

Scalping ist nicht anders als der Tageshandel, bei dem ein Händler eine Position eröffnet und diese dann während der aktuellen Handelssitzung wieder schließt, niemals eine Position in eine andere Handelsperiode überträgt oder eine Position über Nacht hält. Während ein Daytrader ein- oder zweimal oder sogar einige Male am Tag nach einer Position Ausschau hält, ist Scalping viel hektischer und wird während einer Sitzung mehrmals gehandelt.

Während ein Daytrader mit Fünf- und 30-Minuten-Diagrammen handeln kann, handeln Skalierer häufig mit Tick-Diagrammen und Ein-Minuten-Diagrammen. Insbesondere versuchen einige Skalper, die schnellen Bewegungen zu erfassen, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und -nachrichten ereignen. Zu diesen Nachrichten gehört die Bekanntgabe der Beschäftigungsstatistik oder der BIP-Zahlen - was auch immer ganz oben auf der Wirtschaftsagenda des Händlers steht.

Scaler versuchen gerne, zwischen fünf und 10 Pips von jedem Trade, den sie machen, zu scalpieren und diesen Prozess den ganzen Tag über immer wieder zu wiederholen. Pip ist die Abkürzung für "Prozent in Punkt" und die kleinste Wechselkursbewegung, die ein Währungspaar aushalten kann. Wenn Sie einen hohen Hebel einsetzen und Trades mit nur wenigen Pips Gewinn gleichzeitig abschließen, kann sich dies summieren. Scaler erzielen die besten Ergebnisse, wenn ihre Trades rentabel sind und im Laufe des Tages viele Male wiederholt werden können.

Denken Sie daran, dass bei einem Standardlos der Durchschnittswert eines Pip ungefähr 10 US-Dollar beträgt. Für jeweils fünf Pips Gewinn kann der Trader also jeweils 50 USD verdienen. Zehnmal am Tag entspräche dies 500 US-Dollar.

Scalping Persönlichkeit

Skalpieren ist jedoch nicht jedermanns Sache. Man muss das Temperament für diesen riskanten Prozess haben. Scaler müssen es lieben, während der gesamten Sitzung vor ihren Computern zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die dies erfordert. Sie können den Ball nicht aus den Augen verlieren, wenn Sie versuchen, eine kleine Bewegung, z. B. fünf Pips gleichzeitig, zu skalpieren.

Selbst wenn Sie glauben, dass Sie das Temperament haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen - oder die ganze Nacht, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden -, müssen Sie der Typ sein, der sehr schnell reagieren kann, ohne jede Ihrer Bewegungen zu analysieren. Es ist keine Zeit zum Nachdenken. Die Fähigkeit, den Abzug zu betätigen, ist eine wesentliche Voraussetzung für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu schneiden, wenn sie sich um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen soll.

Market-Making vs. Scalping

Scalping ähnelt in gewisser Weise dem Market-Making. Wenn ein Market Maker eine Position kauft, versucht er sofort, diese Position auszugleichen und den Spread zu erfassen. Diese Form des Market-Making bezieht sich nicht auf diejenigen Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank einnehmen.

Der Unterschied zwischen einem Market Maker und einem Scalper ist jedoch sehr wichtig zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scalper den Spread bezahlt. Wenn ein Scalper auf die Nachfrage kauft und auf das Gebot verkauft, muss er warten, bis sich der Markt genug bewegt, um den Spread zu decken, den er gerade gezahlt hat. Umgekehrt verkauft der Market Maker den Brief und kauft das Gebot, wodurch er sofort ein oder zwei Pip als Gewinn für die Erzielung des Marktes erhält.

Obwohl beide sehr schnell und sehr oft versuchen, Positionen zu verlassen und wieder zu verlassen, ist das Risiko eines Market Makers im Vergleich zu einem Scalper viel geringer. Market Maker lieben Scalper, weil sie häufig handeln und den Spread bezahlen. Das heißt, je mehr der Scalper handelt, desto mehr verdient der Market Maker die ein oder zwei Pips aus dem Spread.

(Finden Sie heraus, wie dieses Tool sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert. Lesen Sie "Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert".)

So richten Sie sich für das Scalping ein

Um ein Scalper zu sein, müssen Sie über einen sehr guten und zuverlässigen Zugang zu den Market Makern verfügen, mit einer Plattform, die ein sehr schnelles Kaufen oder Verkaufen ermöglicht. Normalerweise verfügt die Plattform über einen Kauf- und einen Verkaufsknopf für jedes Währungspaar, sodass der Händler lediglich den entsprechenden Knopf drücken muss, um eine Position zu betreten oder zu verlassen. In liquiden Märkten kann die Ausführung im Bruchteil einer Sekunde erfolgen.

Einen Broker auswählen

Denken Sie daran, dass der Forex-Markt ein internationaler Markt ist und weitgehend unreguliert ist, obwohl Regierungen und die Industrie Anstrengungen unternehmen, um Gesetze einzuführen, die den außerbörslichen Forex-Handel (OTC) bis zu einem gewissen Grad regulieren.

Als Händler liegt es an Ihnen, die Maklervereinbarung zu recherchieren und zu verstehen, welche Aufgaben Sie haben und welche Aufgaben der Makler hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Margin erforderlich ist und was der Broker tun wird, wenn sich Positionen gegen Sie richten. Dies kann sogar zu einer automatischen Liquidation Ihres Kontos führen, wenn Sie zu stark verschuldet sind. Stellen Sie Fragen an den Vertreter des Maklers und stellen Sie sicher, dass Sie die Vertragsdokumente aufbewahren. Lesen Sie das Kleingedruckte.

Die Plattform des Brokers

Als Skalierer müssen Sie sich mit der Handelsplattform, die Ihr Broker anbietet, vertraut machen. Verschiedene Broker bieten möglicherweise verschiedene Plattformen an. Daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie mit der Verwendung der Plattform vollständig vertraut sind. Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu verkleinern, gibt es absolut keinen Grund, Fehler bei der Verwendung Ihrer Plattform zu machen.

Wenn Sie versehentlich den "Verkaufen" -Knopf drücken, als Sie den "Kaufen" -Knopf betätigen wollten, könnten Sie entweder Glück haben, wenn der Markt sofort nach Süden geht, so dass Sie von Ihrem Fehler profitieren, aber wenn Sie nicht so glücklich sind, werden Sie nur Glück haben eine Position eingegeben, die der von Ihnen beabsichtigten entgegengesetzt ist. Fehler wie diese können sehr kostspielig sein. Plattformfehler und Unachtsamkeit können und werden zu Verlusten führen. Üben Sie die Nutzung der Plattform, bevor Sie echtes Geld in den Handel stecken.

(Weitere Informationen zum Festlegen der einzelnen Stopps und Limits beim Handel mit Währungen finden Sie unter "So platzieren Sie Bestellungen bei einem Forex Broker".)

Liquidität

Als Scalper wollen Sie nur die liquidesten Märkte handeln. Diese Märkte gehören normalerweise zu den wichtigsten Währungspaaren wie EUR / USD oder USD / JPY. Abhängig vom Währungspaar können bestimmte Sitzungen auch viel liquider sein als andere. Obwohl die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag gehandelt werden, ist das Volumen nicht zu allen Tageszeiten gleich.

Wenn London gegen 3 Uhr EST öffnet, nimmt das Volumen normalerweise zu, da London das wichtigste Handelszentrum für den Devisenhandel ist. Um 8 Uhr EST öffnet New York und erhöht das Handelsvolumen. Wenn zwei der wichtigsten Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise der beste Zeitpunkt für Liquidität. Die Märkte in Sydney und Tokio sind die anderen Hauptvolumentreiber.

Garantierte Ausführungen

Scaler müssen sicher sein, dass ihre Trades auf dem Level ausgeführt werden, das sie beabsichtigen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Handelsbedingungen Ihres Brokers verstehen. Einige Broker beschränken ihre Ausführungsgarantien möglicherweise auf Zeiten, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere geben möglicherweise keinerlei Ausführungsgarantie.

Wenn Sie eine Bestellung auf einem bestimmten Niveau aufgeben und ein paar Pips von Ihrem Ziel entfernt ausführen lassen, spricht man von "Slippage". Als Scalper können Sie es sich nicht leisten, zusätzlich zum Spread zu rutschen. Sie müssen also sicherstellen, dass Ihr Auftrag auf der von Ihnen gewünschten Auftragsebene ausgeführt werden kann und wird.

Redundanz

Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen zu versichern. Mit Redundanz in der Handelssprache meine ich die Möglichkeit, Trades auf mehr als eine Weise zu betreten und zu verlassen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine Telefonnummer direkt an einem Handelsschalter und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden wirklich wichtig, wenn Sie sich in einer Position befinden und schnell aussteigen oder Änderungen vornehmen müssen.

Auswählen eines Diagrammzeitrahmens

Um Trades immer und immer wieder ausführen zu können, benötigen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Sie beim Scalping keine Zeit für eine eingehende Analyse haben, müssen Sie über ein System verfügen, das Sie wiederholt mit einem angemessenen Maß an Sicherheit verwenden können. Als Skalierer benötigen Sie sehr kurzfristige Diagramme wie Tick-Diagramme oder Ein- oder Zwei-Minuten-Diagramme und möglicherweise ein Fünf-Minuten-Diagramm.

Vorbereitung zur Kopfhaut

1. Holen Sie sich ein Gefühl der Richtung

Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu handeln, zumindest wenn Sie ein Anfänger sind. Richten Sie ein wöchentliches und ein tägliches Zeitdiagramm ein, und fügen Sie Trendlinien, Fibonacci-Werte und gleitende Durchschnitte ein, um den Trend zu erkennen. Dies sind sozusagen Ihre "Linien im Sand" und repräsentieren Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Wenn Ihre Charts einen Aufwärtstrend anzeigen (die Kurse fallen von links unten nach rechts oben), sollten Sie bei Erreichen aller Unterstützungsniveaus kaufen.

Wenn die Kurse hingegen von links oben nach rechts unten in Ihrem Chart fallen, versuchen Sie, jedes Mal zu verkaufen, wenn der Kurs ein Widerstandsniveau erreicht. Abhängig von der Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Arten von Diagrammen und gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um die Richtung zu bestimmen.

Abbildung 1: Tages-Chart EUR / USD

Quelle: Wordon Brothers

Abbildung 2: Wochen-Chart EUR / USD

Quelle: Wordon Brothers

Im obigen Beispiel zeigt der Wochen-Chart eine starke Aufwärtsgewichtung des EUR / USD. Der Kurs könnte auf ein Ziel von 1, 4280 zurückgehen, dem vorherigen Hoch vom 4. November 2010.

Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis die 127, 6-Fibonacci-Verlängerungen bei etwa 1, 3975 erreicht hat. Offensichtlich besteht die Möglichkeit eines Pullbacks zur Trendlinie in der Nähe von 1, 3850. Als Scalper können Sie die Short-Seite dieses Trades nutzen, sobald Ihre kurzfristigen Charts ein Einstiegssignal bestätigen.

2. Bereiten Sie Ihre Trading-Charts vor

Ein Forex-Scalping-System kann entweder manuell sein, wobei der Händler nach Signalen sucht und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll; oder automatisiert, wo der Händler der Software "beibringt", nach welchen Signalen zu suchen ist und wie sie zu interpretieren sind. Die Aktualität der technischen Analyse macht Echtzeit-Charts zum Werkzeug der Wahl für Forex-Skalierer.

Richten Sie ein 10-Minuten- und ein 1-Minuten-Diagramm ein. Verwenden Sie das 10-Minuten-Diagramm, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt gerade handelt, und verwenden Sie das 1-Minuten-Diagramm, um tatsächlich in Ihre Trades einzusteigen und aus ihnen auszusteigen. Richten Sie Ihre Plattform so ein, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.

Handelssystem

In dem hier gezeigten System und in vielen anderen Systemen, mit denen Sie profitabel handeln können, haben wir einen dreistufigen RSI mit den auf 90% und 10% festgelegten Handlungsleitfäden aufgenommen. Es werden nur Trades auf der kurzen Seite eingegeben, sobald der RSI den 90% -Plan-Leitfaden überschreitet, und auf der langen Seite, sobald der RSI den 10% -Plan-Leitfaden unterschreitet. Um das Signal zu nuancieren, ist es am besten, auf die zweite Überfahrt in eine der beiden Zonen zu warten (nehmen Sie den Trade nur, wenn der RSI in die Zone eintritt - entweder 10% für Longs oder 90% für Shorts - beim zweiten aufeinanderfolgenden Versuch.

Figur 3

Bevor Sie dem oben beschriebenen System folgen, testen Sie es mit einem Übungskonto und führen Sie eine Aufzeichnung aller von Ihnen getätigten Gewinne und Verluste. In den meisten Fällen ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades verwalten, die Sie zu einem profitablen Trader macht, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen.

Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie sieben bis 10 Pips haben. Dies ist eine Skalpierungsmethode und nicht dazu gedacht, Positionen durch Pullbacks zu halten. Wenn Sie feststellen, dass Sie das System verwalten können und den Auslöser schnell betätigen können, können Sie den Vorgang möglicherweise mehrmals in einer Handelssitzung wiederholen und eine anständige Rendite erzielen.

Denken Sie daran, dass zu viele Analysen zu Lähmungen führen. Üben Sie daher die Methodik, bis sie für Sie automatisch ist, und sogar langweilig, weil sie sich so wiederholt. Sie arbeiten mit dem Skalpieren, um Gewinne zu erzielen, nicht um Ihr Adrenalin zu steigern oder um das Gefühl zu haben, in einem Casino zu spielen. Professionelle Trader sind keine Spieler. Sie sind Spekulanten, die wissen, wie man das Risiko berechnet, auf die Chancen zu ihren Gunsten wartet und mit ihren Emotionen umgeht.

Wann Kopfhaut und wann nicht

Denken Sie daran, dass Scalping ein Hochgeschwindigkeitsgeschäft ist und daher viel Liquidität erfordert, um eine schnelle Ausführung von Geschäften zu gewährleisten. Handeln Sie nur in den Hauptwährungen, in denen die Liquidität am höchsten ist, und nur dann, wenn das Volumen sehr hoch ist, z. B. wenn sowohl London als auch New York handeln. Das Besondere am Forex-Handel ist, dass einzelne Anleger mit großen Hedgefonds und Banken konkurrieren können - sie müssen lediglich das richtige Konto einrichten.

(Weitere Informationen finden Sie unter "Forex-Grundlagen: Einrichten eines Kontos".)

Kopfhaut nicht, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht konzentriert fühlen. Späte Nächte, Grippesymptome usw. bringen Sie oft aus dem Spiel. Stoppen Sie den Handel, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben und geben Sie sich Zeit, um sich neu zu gruppieren. Versuchen Sie nicht, sich am Markt zu rächen. Skalpieren kann Spaß machen und herausfordernd sein, aber auch stressig und anstrengend. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, sich dem Hochgeschwindigkeitshandel hinzugeben. Sie werden viel vom Skalpieren lernen und dann, wenn Sie langsamer werden, werden Sie vielleicht sogar ein Daytrader oder Swingtrader, weil Sie das Vertrauen und die Übung haben, die Sie durch das Skalpieren erhalten können. Denken Sie jedoch daran, Scalping ist nicht jedermanns Sache.

Führen Sie immer ein Protokoll über Ihre Trades. Verwenden Sie die Bildschirmaufnahme, um Ihre Trades aufzuzeichnen und sie dann für Ihr Tagebuch auszudrucken. Es wird Ihnen viel über das Handeln und noch mehr über sich selbst als Händler beibringen.

Die Quintessenz

Der Forex-Markt ist groß und liquide; Es wird angenommen, dass die technische Analyse eine tragfähige Strategie für den Handel auf diesem Markt darstellt. Es kann auch davon ausgegangen werden, dass Scalping für den Forex-Einzelhandelshändler eine tragfähige Strategie sein könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Forex-Skalierer normalerweise eine größere Einzahlung benötigt, um die Hebelwirkung zu bewältigen, die er oder sie auf sich nehmen muss, damit sich kurze und kleine Trades lohnen.

Das Skalpieren ist sehr schnell. Wenn Ihnen die Aktion gefällt und Sie sich auf ein oder zwei Minuten lange Charts konzentrieren möchten, ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie. Wenn Sie das Temperament haben, schnell zu reagieren und keine Probleme damit haben, sehr schnelle Verluste zu erleiden, nicht mehr als zwei oder drei Pips, ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie.

Wenn Sie jedoch jede Ihrer Entscheidungen analysieren und überdenken möchten, sind Sie möglicherweise nicht für den Handel mit Kopfhaut geeignet.