Trends antizipieren, um Gewinne zu erzielen

Die technische Analyse ist ein nützliches Instrument, mit dem ein Händler bestimmte Marktaktivitäten vorhersehen kann, bevor sie eintreten. Diese Vorhersagen basieren auf früheren Chartmustern, Wahrscheinlichkeiten bestimmter Handelskonstellationen und früheren Erfahrungen eines Händlers. Im Laufe der Zeit kann die Antizipation die Notwendigkeit einer Überanalyse der Marktrichtung beseitigen und klare, objektive Bereiche von Bedeutung identifizieren. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die Richtung eines Markttrends vorhersehen und zu einem Gewinn führen können.

Antizipation vs. Vorhersage

Technische Analyse wird oft als eine Art schwarze Magie bezeichnet, die zur Zeitmessung des Marktes verwendet wird. Was jedoch viele außerhalb der Finanzwelt nicht erkennen, ist, dass Händler nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Stattdessen entwickeln sie Strategien mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit - Situationen, in denen eine Trend- oder Marktbewegung erwartet werden kann .

Seien wir ehrlich; Wenn Händler Top- und Bottom-Positionen konsistent auswählen könnten, würden sie mehr Zeit in einem Ferrari F430-Cabrio verbringen und einen schönen Abschnitt der Autobahn genießen, als sie sich über ihren Computerbildschirm gebeugt hätten. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich in der Vergangenheit versucht, die oberen und unteren Bereiche zu bestimmen, und sind mit dem Spiel fertig. Vielleicht treten Sie bereits in die Fußstapfen vieler professioneller Trader, die versuchen, Situationen zu finden, in denen sie einen Umzug antizipieren können, und dann einen Teil dieses Umzugs ausführen, wenn die Setups stattfinden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Handel mit Double Tops und Double Bottoms .)

[Die Fähigkeit eines Händlers, eine Marktbewegung vorherzusehen, hängt im Allgemeinen von einer Vielzahl technischer Indikatoren ab. Weitere Informationen zu diesen Tools finden Sie im Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der interaktive Inhalte und Beispiele aus der Praxis enthält, um Ihre Handelsfähigkeiten zu verbessern.]

Die Kraft der Vorfreude

Bei der Entscheidung, ob Sie einen Trade abschließen oder nicht, haben Sie wahrscheinlich Ihre eigenen Strategien für den Markteintritt und den Marktaustritt. (Wenn Sie dies nicht tun, sollten Sie sich entscheiden, bevor Sie auf die Schaltfläche "Kaufen / Verkaufen" klicken.) Technische Händler verwenden bestimmte Tools, z Index (CCI), zusammen mit erkennbaren Chartmustern, die in der Vergangenheit mit einem bestimmten Messergebnis aufgetreten sind. Erfahrene Trader werden wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon haben, wie sich ein Trade entwickeln wird. Wenn der Handel gegen sie läuft, sobald sie eintreten, und er sich nicht innerhalb der nächsten paar Balken dreht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei ihrer Analyse nicht korrekt waren. Wenn sich der Trade jedoch innerhalb der nächsten paar Bars zu ihren Gunsten entwickelt, können sie versuchen, die Stopps nach oben zu verschieben, um Gewinne zu erzielen, während die Position ausfällt. ('Bars' werden hier als Oberbegriff verwendet, da einige von Ihnen möglicherweise Candlesticks oder Liniendiagramme für den Handel verwenden.)

Abbildung 1 ist ein Beispiel für einen Handel mit dem Währungspaar Britisches Pfund / US-Dollar (GBP / USD). Es wird ein EMA-Crossover (Exponential Moving Average) verwendet, um zu bestimmen, wann eine Long-Position und wann eine Short-Position erforderlich ist. Die blaue Linie ist eine 10-Perioden-EMA und die rote eine 20-Perioden-EMA. Wenn die blaue Linie über der roten Linie liegt, sind Sie lang und für Shorts umgekehrt. In einem Trendmarkt ist dies ein leistungsstarkes Setup, da Sie an dem großen Schritt teilnehmen können, der häufig auf dieses Signal folgt. Der erste Pfeil zeigt ein falsches Signal, während der zweite ein sehr profitables Signal zeigt.

Abbildung 1

Hier kommt die Kraft der Vorfreude ins Spiel. Der aktive Trader überwacht in der Regel offene Positionen während des Spiels, um festzustellen, ob Anpassungen erforderlich sind. Wenn Sie beim ersten Pfeil innerhalb von drei Takten lange gegangen wären, wären Sie bereits um mehr als 100 Pips gesunken. Indem Sie Ihren Stop auf den längerfristigen gleitenden Trenddurchschnitt setzen, werden Sie wahrscheinlich sowieso aus diesem Handel aussteigen wollen, da möglicherweise eine Umkehr signalisiert wird. Beim zweiten Pfeil dauerte es nur ein paar Tage, bis dieser Handel zu Ihren Gunsten verlief. Das Trade Management kommt ins Spiel, indem es Ihren Stop auf Ihren persönlichen Handelsstil zurückführt. In diesem Fall hätten Sie einen Schlusskurs unter der blauen Linie als Stopp verwenden oder auf einen Schlusskurs unter der roten Linie warten können (längerfristiger gleitender Durchschnitt). Indem Sie im Positionsmanagement aktiv sind - indem Sie dem Markt mit Ihren Stopps folgen und diese akzeptieren, wenn sie getroffen werden -, erzielen Sie auf lange Sicht mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Renditen als wenn Sie den Stopp unmittelbar vor dem Durchbrechen des Marktes aufheben würden es. (Weitere Informationen finden Sie unter: Trailing-Stop-Techniken .)

Abbildung 1 zeigt den Unterschied zwischen Antizipation und Vorhersage. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass dieser Trade auf der Grundlage der Ergebnisse früherer Trades ein ähnliches Ergebnis erzielen wird. Immerhin war dieses Muster fast identisch mit dem, das zuvor funktionierte, und alle anderen Dinge, die gleich blieben, sollten eine annehmbare Chance haben, zu unseren Gunsten zu arbeiten. Also haben wir eine Vorhersage gemacht, was in diesem Fall passieren würde ">

Begrenzte Emotionen

Indem wir die Trades in Echtzeit überwachen und dementsprechend anpassen, stellen wir sicher, dass Emotionen nicht über uns hinwegkommen und eine Abweichung vom ursprünglichen Plan verursachen können. Unser Plan entstand, bevor die Position eingenommen wurde (und hatte daher keinen Interessenkonflikt). Wir verwenden diesen Plan, um einen Rückblick auf die Zeit zu geben, in der der Handel aktiv ist. Da wir bereits einen Plan haben, der keine Emotionen beinhaltet, können wir so viel wie möglich tun, um diesen Plan in der Hitze des Kampfes einzuhalten. Minimieren Sie Emotionen, aber entfernen Sie sie nicht vollständig. Schließlich sind Sie nur ein Mensch, und für die meisten Trader ist es nahezu unmöglich, wie ein Roboter zu handeln, egal wie erfolgreich sie sind. Wir wissen, wie der Markt aussehen wird, wenn unsere Erwartung nicht eintritt und nicht eintritt. Aus diesem Grund können Sie anhand der obigen Tabelle sehen, wo die Signale eindeutig funktionierten und wo nicht. Dies hängt von der Preisbewegung jedes Balkens und seiner Beziehung zu den gleitenden Durchschnitten ab. Der Schlüssel ist, immer wieder das Eigentum an Ihren Trades zu übernehmen und basierend auf Ihrem Handelsplan zu handeln. (Siehe auch: Die Bedeutung von Handelspsychologie und -disziplin .)

Die Quintessenz

Objektivität ist entscheidend für das Überleben des Handels. Die technische Analyse liefert auf klare und prägnante Weise viele Ansichten über die Antizipation, aber wie bei allem anderen im Leben bietet sie keine Garantie für den Erfolg. Indem wir uns jedoch tagtäglich an einen Handelsplan halten, werden unsere Emotionen minimiert und wir können die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels erheblich erhöhen. Mit Zeit und Erfahrung können Sie lernen, die Richtung Ihrer Trades vorauszusehen und Ihre Chancen auf eine bessere Rendite zu verbessern. (Weitere Informationen finden Sie unter: Zehn Schritte zum Aufbau eines erfolgreichen Handelsplans und Planen: Die Basis für den Erfolg .)