Die Anatomie des Handels mit Breakouts

Der Breakout-Handel wird von aktiven Anlegern genutzt, um im Frühstadium eines Trends eine Position einzunehmen. Im Allgemeinen kann diese Strategie der Ausgangspunkt für große Kursbewegungen und Volatilitätsausweitungen sein und bei ordnungsgemäßer Verwaltung ein begrenztes Abwärtsrisiko bergen. In diesem Artikel werden wir Sie durch die Anatomie dieses Handels führen und einige Ideen zur besseren Verwaltung dieses Handelsstils vorstellen.

Was ist ein Ausbruch?

Ein Breakout ist ein Aktienkurs, der sich mit zunehmendem Volumen außerhalb eines definierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bewegt. Ein Breakout-Trader geht eine Long-Position ein, nachdem der Aktienkurs über dem Widerstand liegt, oder geht eine Short-Position ein, nachdem der Aktienkurs unter der Unterstützung liegt. Sobald die Aktie über die Preisgrenze hinaus gehandelt wird, steigt die Volatilität und die Kurse tendieren normalerweise in die Richtung des Ausbruchs. Der Grund, warum Breakouts eine so wichtige Handelsstrategie darstellen, liegt darin, dass diese Setups der Ausgangspunkt für zukünftige Volatilitätssteigerungen, große Preisschwankungen und unter vielen Umständen wichtige Preistrends sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erkennen von Ausbrüchen so einfach wie ACD .)

Ausbrüche treten in allen Arten von Marktumfeldern auf. Typischerweise sind die explosivsten Preisbewegungen das Ergebnis von Kanalausbrüchen und Preismusterausbrüchen wie Dreiecken, Flaggen oder Kopf- und Schulternmustern (siehe Abbildung 1). Da die Volatilität in diesen Zeiträumen abnimmt, wird sie sich in der Regel ausweiten, nachdem die Preise die festgelegten Bereiche überschritten haben.

Abbildung 1: Ein Ausbruch aus einem Dreieck

Quelle: Prophet.net

Unabhängig vom Zeitrahmen ist Breakout Trading eine großartige Strategie. Unabhängig davon, ob Sie Intraday-, Tages- oder Wochencharts verwenden, die Konzepte sind universell. Sie können diese Strategie auf Daytrading, Swingtrading oder jeden anderen Handelsstil anwenden.

Einen guten Kandidaten finden
Beim Handel mit Breakouts ist es wichtig, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus der zugrunde liegenden Aktie zu berücksichtigen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto gültiger sind diese Niveaus und desto wichtiger werden sie. Je länger diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus andauern, desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs schließlich ausbricht (siehe Abbildung 2). (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlagen der Unterstützung und des Widerstands .)

Abbildung 2: Die Handelsspanne zeigt mehrere Reaktionen zur Unterstützung im Laufe der Zeit.

Quelle: Prophet.net

Während sich die Preise konsolidieren, treten im Preischart verschiedene Preismuster auf. Formationen wie Kanäle, Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Vehikel bei der Suche nach Aktien zum Handeln. Neben den Mustern sind die Beständigkeit und die Dauer der Einhaltung des Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus eines Aktienkurses wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, wenn ein guter Kandidat für den Handel gefunden wird.

Einstiegspunkte

Nachdem Sie ein gutes Handelsinstrument gefunden haben, ist es Zeit, den Handel zu planen. Die einfachste Überlegung ist der Einstiegspunkt. Die Einstiegspunkte sind ziemlich schwarzweiß, wenn es darum geht, Positionen bei einem Ausbruch einzurichten. Sobald die Kurse über einem Widerstandsniveau liegen, wird ein Investor eine bullische Position aufbauen. Wenn die Kurse unter ein Unterstützungsniveau fallen, wird ein Anleger eine bärische Position einnehmen.

Warten Sie auf die Bestätigung, um den Unterschied zwischen einem Breakout und einem Fakeout festzustellen. Zum Beispiel tritt eine Fälschung auf, wenn die Kurse über ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus öffnen, sich aber am Ende des Tages wieder in einem früheren Handelsbereich befinden. Wenn ein Anleger zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Preise weiterhin Neuland betreten. Viele Anleger erwarten ein überdurchschnittliches Volumen als Bestätigung oder warten bis zum Ende einer Handelsperiode, um zu bestimmen, ob die Kurse das Niveau halten, aus dem sie ausgebrochen sind.

Ausgänge planen

Vorbestimmte Exits sind ein wesentlicher Bestandteil für einen erfolgreichen Handelsansatz. Beim Handel mit Ausbrüchen sind drei Ausstiegspläne zu vereinbaren, bevor eine Position eingerichtet wird.

1. Wo mit einem Gewinn zu beenden
Berücksichtigen Sie bei der Planung von Kurszielen das aktuelle Verhalten der Aktie, um ein angemessenes Ziel zu ermitteln. Beim Handel mit Preismustern ist es einfach, die jüngste Preisaktion zu verwenden, um ein Preisziel festzulegen. Wenn die Reichweite eines aktuellen Kanals oder Preismusters beispielsweise sechs Punkte beträgt, sollte dieser Betrag als Preisziel verwendet werden, um das Projekt weiterzuleiten, sobald die Aktie ausbricht (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Messung eines Kursziels

Quelle: Prophet.net

Eine andere Idee ist es, die jüngsten Kursschwankungen zu berechnen und sie zu mitteln, um ein relatives Kursziel zu erhalten. Wenn die Aktie in den letzten paar Kursschwankungen einen durchschnittlichen Kurssprung von vier Punkten erzielt hätte, wäre dies ein vernünftiges Ziel.

Dies sind einige Ideen zur Festlegung von Preiszielen als Handelsziel. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Nachdem das Ziel erreicht ist, kann ein Anleger die Position verlassen, einen Teil der Position verlassen, um den Rest laufen zu lassen, oder eine Stop-Loss-Order auslösen, um Gewinne zu sichern.

2. Wo mit einem Verlust zu beenden
Es ist wichtig zu wissen, wann ein Handel gescheitert ist. Breakout-Trading bietet diese Einsicht in ziemlich klarer Weise. Nach einem Ausbruch sollten alte Widerstandsniveaus als neue Unterstützung und alte Unterstützungsniveaus als neuer Widerstand wirken. Dies ist eine wichtige Überlegung, da auf diese Weise objektiv festgestellt werden kann, wann ein Trade fehlgeschlagen ist, und auf einfache Weise ermittelt werden kann, wo Ihre Stop-Loss-Order festgelegt werden muss. Nachdem eine Position eingenommen wurde, verwenden Sie die alte Unterstützungs- oder Widerstandsstufe als Linie im Sand, um einen verlorenen Trade zu schließen. Sehen Sie sich als Beispiel das PCZ-Diagramm in Abbildung 4 an.

Abbildung 4: Ein fehlerhafter Ausbruch

Quelle: Prophet.net

Wenn ein Trade fehlschlägt, ist es wichtig, den Trade schnell zu beenden. Verlieren Sie niemals zu viel Platz. Wenn Sie nicht aufpassen, können sich Verluste ansammeln.

3. Wo eine Stop Order gesetzt werden soll
Wenn Sie überlegen, wo Sie eine Position mit Verlust verlassen sollen, verwenden Sie das vorherige Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, ab dem die Preise gebrochen sind. Das bequeme Platzieren eines Stopps innerhalb dieser Parameter ist eine sichere Möglichkeit, eine Position zu schützen, ohne dem Handel ein zu hohes Abwärtsrisiko zu geben. Wenn Sie einen höheren Stop festlegen, wird dies wahrscheinlich einen vorzeitigen Exit auslösen, da die Preise häufig das Preisniveau erneut testen, aus dem sie gerade ausgebrochen sind.

In Abbildung 4 sehen Sie die erstmalige Konsolidierung der Preise, den Ausbruch, den erneuten Test und das erreichte Preisziel. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Bei der Überlegung, wo eine Stop-Loss-Order gesetzt werden soll, wären die Kurse nicht in der Lage gewesen, diese Niveaus erneut zu testen, und der Anleger wäre vorzeitig gestoppt worden. Wenn Sie den Stop unter dieses Niveau setzen, können die Preise erneut testen und den Handel schnell abfangen, wenn er fehlschlägt. (Siehe auch: Einfache und effektive Exit-Handelsstrategien .)

Zusammenfassung

Zusammenfassend sind hier die Schritte zu befolgen, wenn Ausbrüche gehandelt werden:

1. Identifizieren Sie den Kandidaten
   Finden Sie Aktien, die starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus aufgebaut haben, und beobachten Sie sie. Denken Sie daran, je stärker die Unterstützung oder der Widerstand, desto besser das Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie dies verstehen, wenn Sie Aktien kaufen.
2. Warten Sie auf den Ausbruch
   Einen guten Kandidaten zu finden, bedeutet nicht, dass ein Trade vorzeitig ausgeführt werden sollte. Warten Sie geduldig, bis sich der Aktienkurs bewegt. Um sicherzugehen, dass der Ausbruch an dem Tag anhält, an dem der Aktienkurs außerhalb seines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus notiert, warten Sie bis zum Ende des Handelstages, bis Sie Ihren Schritt machen. (Weitere Informationen finden Sie unter Geduld ist die Tugend eines Händlers .)
3. Legen Sie ein angemessenes Ziel fest
   Wenn Sie ein Geschäft abschließen wollen, stellen Sie eine Erwartung ein, wohin es führt. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie nicht wissen, wo Sie den Handel beenden sollen. Dies kann durch Berechnung einer durchschnittlichen Bewegung der Aktie oder durch Messung der Entfernung zwischen Unterstützung und Widerstand (insbesondere beim Handel mit Preismustern) erfolgen.
4. Lassen Sie die Aktie erneut testen
   Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau überschreitet, wird der alte Widerstand zu einer neuen Unterstützung. Wenn eine Aktie ein Unterstützungslevel durchbricht, wird alte Unterstützung zu neuem Widerstand. In den meisten Ihrer Trades testet die Aktie das Niveau, das sie nach den ersten Tagen überschritten hat. Bereite dich darauf vor.
5. Wissen, wann Ihr Handel / Muster fehlgeschlagen ist
   Wenn die Aktie versucht, ein vorheriges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau erneut zu testen und es durchbricht, ist dies der Fall, wenn ein Muster oder ein Ausbruch fehlgeschlagen ist. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie den Verlust an dieser Stelle übernehmen. Spielen Sie nicht mit Ihren Verlusten.
6. Exit Trades in Richtung Marktschluss
   Ob sich die Preise auf einem bestimmten Niveau bewegen, ist im Open nicht abzusehen. Aus diesem Grund sollten Sie möglicherweise warten, bis Sie sich dem Markt nähern, um aus einem Verlustgeschäft auszusteigen. Wenn eine Aktie außerhalb eines festgelegten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zum Marktschluss geblieben ist, ist es Zeit, die Position zu schließen und zur nächsten überzugehen.
7. Sei geduldig
   Diese Strategie erfordert viel Geduld. Wenn Sie diesen Schritten folgen, werden Sie Emotionen reduzieren und objektiver in Bezug auf einen Trade sein.
8. Fahren Sie an Ihrem Ziel ab
   Wenn Sie den Handel nicht mit einem Verlust verlassen, dann sind Sie im Handel. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs sein Ziel erreicht oder Sie Ihr Zeitziel erreichen, ohne Ihren Zielpreis zu erreichen.

Die Quintessenz

Breakout-Handel begrüßt Volatilität. Die Volatilität nach einem Ausbruch wird wahrscheinlich Emotionen auslösen, da sich die Preise schnell bewegen. Mithilfe der in diesem Artikel beschriebenen Schritte können Sie einen Handelsplan definieren, der bei ordnungsgemäßer Ausführung eine hohe Rendite und ein überschaubares Risiko bietet. (Zugehörige Informationen finden Sie unter: So handeln Sie mit Ausbrüchen mithilfe der Elliott-Wellentheorie .)