10 Schritte zum Daytrader

Warum gibt es in einer Welt, in der jeder einfachen Zugang zum Online-Handel hat, nur wenige, die als Daytrader erfolgreich sind? Welcher Investor hat nicht davon geträumt, ein Daytrader zu werden - bequem an einem Heimcomputer zu arbeiten, Ihr eigener Chef zu sein und dabei zuzusehen, wie Gewinne anfallen? Während viele danach streben, gelingt es nur wenigen.

Was macht ein Daytrader?

Ein Daytrader kauft und verkauft Wertpapiere aktiv, oftmals mehrmals am Tag, ohne jedoch offene Positionen zum nächsten Tag zu halten. Alle während eines Handelstages eingegangenen Kauf- / Verkaufspositionen werden am selben Tag vor Börsenschluss glattgestellt. Daytrader unterscheiden sich von aktiven Händlern, die eine Position für mehrere Tage halten, oder von Anlegern, die länger investieren. Daytrader setzen auch Hebel ein, um ihr Intraday-Handelsrisiko zu erhöhen.

Wie werde ich ein Daytrader?

1. Führen Sie eine Selbsteinschätzung durch

Erfolgreiches Daytrading setzt eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Merkmalen sowie die Verpflichtung zu einem Lebensstil voraus. Sind Sie mit mathematischen Analysen vertraut, verfügen über fundierte Finanzkenntnisse, sind sich der Verhaltenspsychologie bewusst (sowohl bei Ihnen als auch bei anderen) und haben Sie den Magen für unternehmerische Initiative? Im Gegensatz zur Vorstellung eines einfachen Lebens oder eines einfachen Geldes erfordert Daytrading tatsächlich:

• Lange Arbeitsstunden
• Sehr wenig Urlaub von der Arbeit
• Kontinuierliches Selbstlernen ohne Anleitung
• Risikobereitschaft
• Unendliches Engagement für die täglichen Aktivitäten des Jobs

Die richtige Einstellung ist die wichtigste (und allererste) Voraussetzung, um ein Daytrader zu werden. Wenn man nicht bereit ist, Zeit zu investieren, sich selbst zu lernen und mental bereit zu sein, Risiken einzugehen und Verluste zu erleiden, sollte man nicht Daytrading versuchen. Bücher wie "Handeln Sie Ihren Weg in die finanzielle Freiheit" von Van Tharp und "The Psychology of Trading" von Brett N. Steenbarger sind gute Ressourcen, um mehr über das Tagesgeschäft und die Durchführung einer Selbsteinschätzung zu erfahren.

2. Sorgen Sie für ausreichendes Kapital

Niemand kann konsequent Gewinne erwirtschaften. Intermittierende und verlängerte Verluste sind Teil des Tagesgeschäfts. (Zum Beispiel kann ein Daytrader acht verlustbringende Trades hintereinander erleiden und sich erst beim neunten Trade mit Gewinn erholen.)

Um diesen Risiken begegnen zu können, muss ein Daytrader über einen ausreichenden Kapitalpolster verfügen. Wie Van Tharp in "Handeln Sie Ihren Weg in die finanzielle Freiheit" erklärte, ist der Einstieg in die Handelswelt mit nur wenig Geld ein sicherer Weg zum Scheitern. Bevor Sie Ihren Job beenden, um Vollzeit zu handeln, empfiehlt Tharp, mindestens 100.000 USD für den Handel zur Verfügung zu haben. Anfänger können mit kleineren Beträgen beginnen, abhängig von ihrem gewählten Handelsplan, der Häufigkeit des Handels und anderen Kosten, die sie tragen. Für einen aktiven Tageshandel ist es erforderlich, dass Sie einen Kontostand von 10.000 USD auf Ihrem Handelskonto haben.

3. Verstehe die Märkte

Daytrader benötigen eine solide Basis an Kenntnissen über die Funktionsweise der Märkte. Von einfachen Details (wie Börsenhandelszeiten und Feiertagen) bis hin zu komplexen Details (wie den Auswirkungen von Nachrichtenereignissen, Margenanforderungen und zulässigen handelbaren Instrumenten) muss ein Händler über eine breite Wissensbasis verfügen.

4. Wertpapiere verstehen

Aktien, Futures, Optionen, ETFs und Investmentfonds werden alle unterschiedlich gehandelt. Ohne ein klares Verständnis der Merkmale und Handelsanforderungen eines Wertpapiers kann das Initiieren einer Handelsstrategie zum Scheitern führen. Beispielsweise sollten Händler wissen, wie sich die Margin-Anforderungen für Futures, Optionen und Rohstoffe erheblich auf das Handelskapital auswirken oder wie eine zwischenzeitliche Zuteilung oder Ausübung einer Optionsposition den Handelsplan vollständig zerstören kann.

Mangelndes Wissen über diese wertpapierspezifischen Notwendigkeiten kann zu Verlusten führen. Aufstrebende Händler sollten mit dem Handel ausgewählter Wertpapiere vertraut sein.

5. Richten Sie eine Handelsstrategie ein

Anfänger, die in die Welt des Handels einsteigen, können zunächst mindestens zwei etablierte Handelsstrategien auswählen. Beide würden sich gegenseitig im Falle eines Ausfalls oder fehlender Handelsmöglichkeiten absichern. Mit zunehmender Erfahrung kann man später mit mehr Strategien (mit mehr Komplexität) fortfahren.

Die Handelswelt ist sehr dynamisch. Handelsstrategien können dauerhaft Geld verdienen, scheitern dann aber jederzeit. Man muss die Effektivität der gewählten Handelsstrategie genau beobachten und sie je nach Entwicklung anpassen, anpassen, sichern oder ersetzen.

6. Strategie und Plan integrieren

Die Auswahl der richtigen Handelsstrategien allein reicht nicht aus, um am Markt erfolgreich zu sein. Die folgenden Überlegungen müssen die Strategie ergänzen, um den Handelsplan aufzustellen:

• Wie die Strategie angewendet wird (Einstiegs- / Ausstiegsstrategie)
• Wie viel Kapital wird verwendet
• Wie viel Geld pro Trade wird verwendet
• Welche Assets werden gehandelt?
• Wie häufig werden Trades platziert?

7. Üben Sie Money Management

Angenommen, Sie haben 100.000 USD als Handelskapital und eine ausgezeichnete Handelsstrategie mit einer Erfolgsquote von 70 Prozent (7 von 10 Trades sind rentabel). Wie viel sollten Sie für Ihren ersten Trade ausgeben? Was ist, wenn die ersten drei Trades gescheitert sind? Was ist, wenn der durchschnittliche Rekord (7 profitable Trades von 10) nicht mehr gilt? Oder wie sollten Sie beim Handel mit Futures (oder Optionen) Ihr Kapital für die Deckungsbeitragsanforderungen einsetzen?

Money Management hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern. Ein effektives Geldmanagement kann Ihnen helfen, auch dann zu gewinnen, wenn es nur 4 profitable Trades von 10 gibt. Üben, planen und strukturieren Sie die Trades gemäß dem Geldmanagement- und Kapitalallokationsplan.

8. Research Brokerage Gebühren

Der Tageshandel beinhaltet in der Regel häufige Transaktionen, die zu hohen Maklerkosten führen. Wählen Sie den Maklerplan nach gründlicher Recherche mit Bedacht aus. Wenn man mit ein bis zwei Trades pro Tag spielen möchte, wäre ein Brokerage-Plan pro Trade angemessen. Wenn das tägliche Handelsvolumen hoch ist, wählen Sie gestaffelte Pläne (je höher das Volumen, desto niedriger die effektiven Kosten) oder feste Pläne (unbegrenzte Trades für eine feste hohe Gebühr).

Neben der Handelsabwicklung bietet ein Broker auch andere Handelsdienstprogramme an, darunter Handelsplattformen, integrierte Handelslösungen wie Optionskombinationen, Handelssoftware, historische Daten, Recherchetools, Handelsalarme, Chartanwendungen mit technischen Indikatoren und verschiedene andere Funktionen. Einige Funktionen sind möglicherweise kostenlos, während andere kostenpflichtig sind und sich auf Ihre Gewinne auswirken können.

Es ist ratsam, die Funktionen entsprechend Ihren Handelsanforderungen auszuwählen und nicht diejenigen zu abonnieren, die nicht benötigt werden. Anfänger sollten mit dem kostengünstigen Basis-Brokerpaket beginnen, das ihren anfänglichen Handelsanforderungen entspricht, und sich später bei Bedarf für Upgrades auf andere Module entscheiden.

9. Simulieren und Backtest

Sobald der Plan fertig ist, simulieren Sie ihn auf einem Testkonto mit virtuellem Geld (die meisten Broker bieten solche Testkonten an). Alternativ kann man die Strategie auf historischen Daten testen. Berücksichtigen Sie für eine realistische Einschätzung die Maklerkosten und die Abonnementgebühr für verschiedene Versorgungsunternehmen.

10. Klein starten und dann erweitern

Auch wenn Sie über genügend Geld und ausreichende Erfahrung verfügen, sollten Sie bei den ersten Trades einer neuen Strategie nicht groß spielen. Probieren Sie eine neue Strategie mit einer geringeren Menge aus und erhöhen Sie den Einsatz nach dem Verkosten des Erfolgs. Denken Sie daran, dass Märkte und Handelsmöglichkeiten für immer bestehen bleiben, aber wenn Geld einmal verloren ist, kann es schwierig sein, es wieder zu akkumulieren. Fangen Sie klein an, testen Sie, um sich zu etablieren, und greifen Sie dann zu den Großen.

Die Quintessenz

Aufstrebende Trader sollten sich vor Websites und Kursen hüten, die kinderleichte Erfolge oder endlose Gewinne versprechen. Der begrenzte Prozentsatz der Daytrader, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, investiert ihre Zeit und Mühe in den Aufbau von Handelsstrategien und die religiöse Befolgung dieser Strategien.

Ein Daytrader ist in dieser großen Handelswelt auf sich allein gestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Motivation haben, kontinuierlich zu lernen, Ihre Handelsstrategien zu entwerfen und Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Handlungen zu übernehmen, bevor Sie Ihren Job aufgeben, um ein Daytrader zu werden. Wenn Sie in die Welt des Tageshandels einsteigen möchten, können Sie einen der besten Börsenmakler für den Tageshandel nutzen.