Trade Trigger
Ein Trade-Trigger ist ein Ereignis, das die Kriterien zum Initiieren einer automatisierten Wertpapier-Transaktion erfüllt, für die keine zusätzlichen Händler-Eingaben erforderlich sind. Ein Handelstrigger ist in der Regel eine Marktbedingung, z. B. ein Anstieg oder ein Abfall des Preises eines Index oder Wertpapiers, der eine Abfolge von Geschäften auslöst. Trade-Trigger werden verwendet, um bestimmte Arten von Trades zu automatisieren, beispielsweise den Verkauf von Aktien, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
Handelsauslöser verstehen
Handelsauslöser helfen Händlern, ihre Ein- und Ausstiegsstrategien zu automatisieren. Handelsauslöser werden häufig unter Verwendung von Kontingentaufträgen platziert, die sowohl einen Primär- als auch einen Sekundärauftrag umfassen. Wenn der erste Auftrag ausgeführt wird, wird der zweite Auftrag automatisch ausgelöst und in Abhängigkeit von weiteren Bedingungen für die Ausführung aktiviert. Trade-Trigger können auch verwendet werden, um einzelne Trades basierend auf dem Preis oder externen Faktoren zu platzieren. Zum Beispiel können Händler den aktuellen Marktpreis überschreiten, indem sie einen One-Cancels-Other-Auftrag (OCO) erteilen, bei dem die Ausführung einer Seite die andere Seite sofort annulliert, wodurch dem Händler der Eintritt in den Markt ermöglicht wird, hoffentlich in die Richtung mit Schwung.
Die zentralen Thesen
- Ein Trade-Trigger ist ein Ereignis, das die Kriterien zum Initiieren einer automatisierten Wertpapier-Transaktion erfüllt, für die keine zusätzlichen Händler-Eingaben erforderlich sind.
- Handelsauslöser werden häufig unter Verwendung von Kontingentaufträgen platziert, die sowohl einen Primär- als auch einen Sekundärauftrag umfassen.
- Durch die Implementierung von Richtlinien, die vom Händler festgelegt wurden, können Trade Trigger dem Handelsprozess eine Disziplin-Komponente hinzufügen.
Beispiel für einen Trade-Trigger
Angenommen, ein Händler möchte eine gedeckte Call-Position erstellen. Der Händler kann eine Limit-Order zum Kauf von 100 Aktien aufgeben und, falls der Handel ausgeführt wird, eine Kaufoption gegen die soeben gekaufte Aktie verkaufen. Durch die Verwendung von Trade-Triggern muss sich der Händler nicht darum kümmern, auf die erste Order zu achten, bevor er den zweiten Trade manuell platziert. Der Händler kann sicher sein, dass beide Aufträge zu den richtigen Preisen platziert wurden.
Händler möchten möglicherweise auch den Erlös aus einem Verkauf verwenden, um einen Kauf zu tätigen. Beispielsweise kann ein Händler einen Limit-Auftrag erteilen, um eine Optionsposition glattzustellen, und einen Trade-Trigger einrichten, um den Erlös zum Kauf eines anderen Optionskontrakts zu verwenden. Der Händler muss sich nicht um den Zeitpunkt des zweiten Handels kümmern und kann sich stattdessen darauf konzentrieren, neue Gelegenheiten zu identifizieren.
Schließlich können Handelsauslöser verwendet werden, um einer Strategie einen Abschnitt hinzuzufügen. Beispielsweise kann ein Händler einen Limit-Auftrag zum Kauf eines Puts erteilen und einen bedingten Limit-Auftrag zum Verkauf eines Puts haben. Diese Strategie kann Tradern helfen, eine komplexe Optionsstrategie zu erstellen, ohne einzelne Trades auszuführen, wodurch das Risiko verringert wird, dass falsche Trades platziert werden oder zu lange auf das Öffnen oder Ändern eines Trades gewartet wird.
Trade Trigger Vor- und Nachteile
Trade-Trigger können bei der Automatisierung von Einstiegs- und Ausstiegsstrategien hilfreich sein, Händler sollten sie jedoch mit Vorsicht einsetzen. Schließlich vergessen Trader leicht Positionen, die vor mehr als einem Tag geschaffen wurden, und die Ausführung alter Handelsideen kann zu Verlusten führen.
Händler sollten sicherstellen, dass sie alle offenen Trade-Trigger am Ende eines jeden Tages erneut aufrufen und nur tagelange Orders zum Einrichten dieser Strategien verwenden, anstatt Good-Till-Cancelled-Orders oder andere Order-Typen mit längerem Zeitrahmen.
Durch die Implementierung von Richtlinien, die vom Händler festgelegt wurden, können Trade Trigger dem Handelsprozess eine Disziplin-Komponente hinzufügen. Häufig verwenden Händler Trade-Trigger, um zusammengesetzte Orders zu platzieren, die auf einer Reihe von Bedingungen beruhen, die erfüllt werden müssen. Händler sollten sicherstellen, dass ihre Handelsauslöser im Laufe der Zeit relevant bleiben.
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