Top-Indikatoren für eine Scalping-Handelsstrategie

Scaler wollen von kleinen Marktbewegungen profitieren, indem sie ein Tickerband nutzen, das während des Markttages niemals stillsteht. Jahrelang verließ sich diese schnell handelnde Masse auf Bid / Ask-Bildschirme der Stufe 2, um Kauf- und Verkaufssignale zu lokalisieren, Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage zu ermitteln, die nicht mit dem NBBO (National Best Bid and Offer) oder dem Bid- und Ask-Preis übereinstimmen, den die durchschnittliche Person sieht . Sie würden kaufen, wenn sich die Nachfrage auf der Geldseite einstellt, oder verkaufen, wenn sich das Angebot auf der Briefseite einstellt, und wenige Minuten später einen Gewinn oder Verlust verbuchen, sobald sich die ausgeglichenen Bedingungen wieder auf den Spread eingestellt haben.

Diese Methode funktioniert in unseren modernen elektronischen Märkten aus drei Gründen weniger zuverlässig. Erstens wurde das Orderbuch nach dem Flash-Crash 2010 endgültig geleert, da tiefgreifende Orders an diesem chaotischen Tag zerstört wurden und die Fondsmanager gezwungen waren, sie vom Markt fernzuhalten oder an sekundären Orten auszuführen.

Zweitens dominiert der Hochfrequenzhandel (HFT) jetzt Intraday-Transaktionen und generiert wild schwankende Daten, die die Marktinterpretation untergraben. Schließlich findet die Mehrheit der Trades jetzt außerhalb der Börsen in dunklen Pools statt, die nicht in Echtzeit berichten.

Die zentralen Thesen

• Scaler wollen von kleinen Marktbewegungen profitieren, indem sie ein Tickerband nutzen, das während des Markttages niemals stillsteht.
• Scaler können die Herausforderung dieser Ära mit drei technischen Indikatoren meistern, die auf kurzfristige Gelegenheiten abgestimmt sind.
• Sie werden wissen, dass diese Bedingungen erfüllt sind, wenn Sie mit größerem Tempo in Verluste geraten, als es normalerweise in Ihrer typischen Gewinn- und Verlustkurve der Fall ist.

Scaler können die Herausforderung dieser Ära mit drei technischen Indikatoren meistern, die auf kurzfristige Gelegenheiten abgestimmt sind. Die von diesen Echtzeit-Tools verwendeten Signale ähneln denen für längerfristige Marktstrategien, werden jedoch stattdessen auf Zwei-Minuten-Charts angewendet. Sie funktionieren am besten, wenn das Intraday-Band durch stark trendige oder stark bereichsabhängige Aktionen gesteuert wird. Sie funktionieren nicht so gut in Zeiten von Konflikten oder Verwirrung.

Sie werden wissen, dass diese Bedingungen erfüllt sind, wenn Sie mit größerem Tempo in Verluste geraten, als es normalerweise in Ihrer typischen Gewinn- und Verlustkurve der Fall ist. Lesen Sie weiter, um mehr über solche Signale zu erfahren.

Moving Average Ribbon Entry-Strategie

Platzieren Sie eine SMA-Kombination (Simple Moving Average) von 5 bis 8 bis 13 auf dem Zwei-Minuten-Chart, um starke Trends zu identifizieren, die bei Gegenbewegungen gekauft oder verkauft werden können, und um vor bevorstehenden Trendänderungen zu warnen, die unvermeidlich sind ein typischer markttag. Diese Handelsstrategie für Kopfhaut ist leicht zu meistern. Das 5-8-13-Farbband wird bei starken Trends, bei denen die Preise am 5- oder 8-bar-SMA haften bleiben, nach oben oder unten ausgerichtet.

Durchdringungen in das 13-bar-SMA-Signal verlieren an Dynamik, was eine Reichweite oder Umkehrung begünstigt. Das Farbband wird während dieser Bereichsschwankungen flacher, und der Preis kann das Farbband häufig überkreuzen. Der Scalper achtet dann auf eine Neuausrichtung, wobei sich die Bänder nach oben oder unten drehen und ausbreiten und mehr Abstand zwischen den einzelnen Linien aufweisen. Dieses winzige Muster löst das Kauf- oder Verkaufssignal aus.

Relative Stärke / Schwäche-Exit-Strategie

Woher weiß der Skalierer, wann er Gewinne mitnehmen oder Verluste reduzieren muss? "> Stochastik und ein Bollinger-Band mit 13 Balken und 3 Standardabweichungen (SD), das in Kombination mit Bändchensignalen auf Zwei-Minuten-Charts verwendet wird, eignen sich gut für aktiv gehandelte Märkte wie Indizes Fonds, Dow-Komponenten und für andere weit verbreitete Themen wie Apple Inc. (AAPL).

Die besten Ribbon Trades werden eingerichtet, wenn Stochastics vom überverkauften Level höher oder vom überkauften Level niedriger werden. Ebenso ist ein sofortiger Ausstieg erforderlich, wenn der Indikator nach einem profitablen Schub Ihre Position kreuzt und gegen diese rollt.

Zeit, die durch Beobachtung der Wechselwirkung zwischen Band und Preis genauer vergeht. Profitieren Sie von Bandpenetrationen, da sie vorhersagen, dass sich der Trend verlangsamen oder umkehren wird. Scalping-Strategien können es sich nicht leisten, durch Retracements zu bleiben jeglicher Art. Nehmen Sie auch einen rechtzeitigen Ausstieg, wenn ein Kursschub die Band nicht erreicht, Stochastics sich jedoch überschlägt, was Sie auffordert, auszusteigen.

Wenn Sie mit dem Workflow und der Interaktion zwischen technischen Elementen vertraut sind, können Sie die Standardabweichung auf 4SD oder 2SD einstellen, um die täglichen Änderungen der Volatilität zu berücksichtigen. Besser noch, überlagern Sie Ihr aktuelles Diagramm mit den zusätzlichen Bändern, damit Sie eine größere Auswahl an Signalen erhalten.

Skalieren mehrerer Diagramme

Ziehen Sie abschließend ein 15-Minuten-Diagramm ohne Indikatoren auf, um Hintergrundbedingungen zu verfolgen, die sich auf Ihre Intraday-Performance auswirken können. Fügen Sie drei Zeilen hinzu: eine für den Eröffnungsdruck und zwei für das Hoch und Tief des Handelsbereichs, der in den ersten 45 bis 90 Minuten der Sitzung eingerichtet wurde. Achten Sie auf Kursbewegungen auf diesen Ebenen, da sie auch größere Zwei-Minuten-Kauf- oder Verkaufssignale setzen werden. In der Tat werden Sie feststellen, dass Ihre größten Gewinne während des Handelstages erzielt werden, wenn sich die Kopfhaut an den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den 15-Minuten-, 60-Minuten- oder Tages-Charts ausrichtet.

Die Quintessenz

Scaler können Echtzeit-Markttiefenanalysen nicht mehr vertrauen, um die Kauf- und Verkaufssignale zu erhalten, die sie benötigen, um an einem typischen Handelstag mehrere kleine Gewinne zu verbuchen. Glücklicherweise können sie sich an die moderne elektronische Umgebung anpassen und die oben beschriebenen technischen Indikatoren verwenden, die auf sehr kurze Zeiträume zugeschnitten sind. (Für verwandte Lektüre, siehe "Die Vor- und Nachteile des Forex-Skalpierens")