Skalpieren
Scalping ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von geringfügigen Kursänderungen eines Aktienkurses zu profitieren. Trader, die diese Strategie umsetzen, platzieren 10 bis einige hundert Trades an einem einzigen Tag mit der Überzeugung, dass kleine Kursbewegungen leichter zu fangen sind als große. Händler, die diese Strategie implementieren, werden als Scalper bezeichnet. Viele kleine Gewinne können leicht zu großen Gewinnen werden, wenn eine strikte Ausstiegsstrategie angewendet wird, um große Verluste zu vermeiden.
Die zentralen Thesen
- Scalping ist eine Handelsstrategie, bei der Händler von kleinen Kursänderungen für eine Aktie profitieren.
- Das Scalping stützt sich bei der Ausführung auf technische Analysen wie Candlestick-Charts und MACD.
Grundlagen des Skalpierens
Scalping nutzt größere Positionsgrößen für kleinere Kursgewinne in der kürzesten Haltezeit. Es wird intraday durchgeführt. Das Hauptziel besteht darin, eine Reihe von Aktien zum Geld- oder Briefkurs zu kaufen oder zu verkaufen und sie dann schnell ein paar Cent höher oder niedriger zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Die Haltezeiten können von Sekunden bis Minuten und in einigen Fällen bis zu mehreren Stunden variieren. Die Position wird vor dem Ende der gesamten Markthandelssitzung geschlossen, die sich bis 20.00 Uhr EST erstrecken kann.
Eigenschaften der Kopfhaut
Scalping ist eine rasante Aktivität für flinke Händler. Es erfordert präzises Timing und Ausführung. Scaler nutzen die Kaufkraft des Tageshandels von vier zu einer Marge, um den Gewinn mit den meisten Anteilen in der kürzesten Haltezeit zu maximieren. Dies erfordert eine Fokussierung auf die kleineren Zeitrahmenintervalldiagramme wie die Ein-Minuten- und Fünf-Minuten-Candlestick-Diagramme. Impulsindikatoren wie stochastische, gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und relativer Stärkeindex (RSI) werden häufig verwendet. Preisdiagrammindikatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und Pivot-Punkte werden als Referenzpunkte für Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet.
Beim Scalping muss das Eigenkapital des Kontos mindestens 25.000 US-Dollar betragen, um einen Verstoß gegen die PDT-Regel (Pattern Day Trader) zu vermeiden. Für Leerverkäufe ist eine Margin erforderlich.
Scaler kaufen niedrig und verkaufen hoch, kaufen hoch und verkaufen höher oder short hoch und decken niedrig oder short niedrig und decken niedriger. Sie tendieren dazu, Level 2 und Zeitfenster für Verkäufe zu nutzen, um Aufträge für eine schnelle Ausführung an die liquidesten Market Maker und ECNs weiterzuleiten. Die Ausführung des Point-and-Click-Stils über das Level 2-Fenster oder vorprogrammierte Hotkeys sind die schnellsten Methoden für die schnellsten Auftragsausführungen. Das Scalping basiert ausschließlich auf technischen Analysen und kurzfristigen Preisschwankungen. Aufgrund des umfassenden Einsatzes von Hebeleffekten wird das Scalping als risikoreicher Handelsstil angesehen.
Einige der häufigsten Fehler, die Scalper machen, sind schlechte Ausführung, schlechte Strategie, keine Stop-Losses, übermäßige Hebelwirkung, verspätete Einreise, verspätete Ausreise und Überhandeln. Durch die hohe Anzahl von Transaktionen entstehen beim Scalping hohe Provisionen. Eine Provisionsstruktur pro Aktie ist für Skalierer von Vorteil, insbesondere für diejenigen, die dazu neigen, kleinere Stücke in und aus Positionen zu skalieren.
Psychologie hinter dem Skalpieren
Scaler müssen diszipliniert sein und sich sehr genau an ihr Handelsregime halten. Jede Entscheidung, die getroffen werden muss, sollte mit Sicherheit getroffen werden. Scalper sollten jedoch auch sehr flexibel sein, da die Marktbedingungen sehr fließend sind und wenn ein Trade nicht wie erwartet verläuft, müssen sie die Situation so schnell wie möglich beheben, ohne einen zu großen Verlust zu erleiden.
Beispiel für Scalping
Angenommen, ein Händler setzt Scalping ein, um von den Kursbewegungen eines ABC-Aktienhandels für 10 USD zu profitieren. Der Händler wird eine massive Tranche von ABC-Aktien kaufen und verkaufen, sagen wir 50.000, und diese bei günstigen Kursbewegungen in kleinen Mengen verkaufen. Zum Beispiel könnten sie sich dafür entscheiden, in Preisschritten von 0, 05 USD zu kaufen und zu verkaufen, wobei sie kleine Gewinne erzielen, die sich am Ende des Tages summieren, weil sie den Kauf und Verkauf in großen Mengen abwickeln.
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