Basing
Basing ist ein Begriff, der von technischen Analysten verwendet wird und sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, in der Regel nach einem Abwärtstrend, bevor die Aufwärtsphase einsetzt. Das resultierende Preismuster sieht flach oder leicht gerundet aus.
Die zentralen Thesen
- Basing ist ein Begriff, der von technischen Analysten verwendet wird und sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, in der Regel nach einem Abwärtstrend, bevor die Aufwärtsphase einsetzt.
- Basisperioden gehen mit sinkendem Volumen einher und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.
- Auf Wertpapieren basierende Werte sorgen für klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, während die Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen.
Grundlagen verstehen
Basing ist ein häufiges Ereignis, nachdem ein Wertpapier oder der Markt längere Zeit gesunken ist oder sich in einem signifikanten Fortschritt befindet. Mit anderen Worten, der Markt macht eine Pause. Einige Wertpapiere wie Aktien können eine Basis bilden, die mehrere Jahre andauert, bevor sich der Trend umkehrt. Basisperioden gehen mit sinkendem Volumen einher und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Volatilität sinkt auch, wenn eine Aktie seitwärts handelt.
Auf Wertpapieren basierende Werte sorgen für klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, während die Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen. Institutionelle Händler können eine Basisperiode verwenden, um eine große Position im Namen ihres Kunden aufzubauen. Viele technische Analysten sind der Ansicht, dass das Basieren von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere für Aktien, die einen raschen Rückgang verzeichnet haben, bevor eine sinnvolle Umkehr einsetzen kann. Das Basieren kann auch als die "Pause, die sich aktualisiert" angesehen werden, die es einem Wertpapier ermöglicht, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Basierende Handelsstrategien
Fortsetzung des Trends : Trader, die eine Basisperiode verwenden, um einen Einstiegspunkt in einen Trendmarkt zu finden, sollten einen Trade platzieren, wenn der Preis über dem Hoch des konsolidierten Bereichs liegt (für eine Long-Position). Der Ausbruch sollte bei überdurchschnittlichem Volumen erfolgen, um die Beteiligung am Umzug zu belegen. Idealerweise dient ein häufig verwendeter gleitender Durchschnitt, wie der 20-Tage- oder der 50-Tage-Durchschnitt, als Unterstützung am Ende der Basisperiode. Dies ermöglicht es dem gleitenden Durchschnitt, den Preis einzuholen. Der gleitende Durchschnitt wirkt als Widerstand für eine Short-Position.
Der enge Bereich einer Basenformation ermöglicht ein gesundes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Händler können eine Stop-Loss-Order unter dem niedrigsten gehandelten Preis in der Basisperiode platzieren. Da davon ausgegangen wird, dass der Markt wieder einen Trend zeigt, können Gewinnziele festgelegt werden, die ein Vielfaches des Stop-Betrags ausmachen, um den Großteil der Bewegung zu erfassen.
Trendumkehr: Contrarian Trader können eine Basisperiode verwenden, um potenzielle Tiefst- oder Höchststände in einem Wertpapier zu finden. Wenn sich ein Markt über einen längeren Zeitraum hinweg konsolidiert hat, führt ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Trend häufig zu Stop-Loss-Orders und zieht Händler an, was zu einem Umfeld führt, das für eine Umkehr förderlich ist. Wie bei der Trendfortsetzungsstrategie sollte der Handel beendet werden, wenn der Preis während des Basiszeitraums den niedrigsten gehandelten Preis verletzt. Händler könnten Retracements des vorherigen Trends verwenden, um Gewinnziele festzulegen.
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