10 Merkmale eines erfolgreichen Optionshändlers

Optionen sind eines der vielseitigsten Instrumente auf den Finanzmärkten. Ihre Flexibilität ermöglicht es dem Händler, ihre Position zu nutzen, um die Rendite zu steigern. Mit diesen Produkten kann der Benutzer auch das Risiko steuern, indem er sie zur Absicherung verwendet oder Gewinne aus der Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtsbewegung des Marktes erzielt.

Trotz seiner zahlreichen Vorteile birgt der Optionshandel ein erhebliches Verlustrisiko und ist von Natur aus sehr spekulativ. Nicht jeder kann ein erfolgreicher Optionshändler werden. Wie bei jedem anderen Unternehmen erfordert es eine bestimmte Kompetenz, Persönlichkeit und Einstellung, um ein erfolgreicher Optionshändler zu werden.

1. In der Lage sein, Risiken zu managen

Optionen sind risikoreiche Instrumente, und es ist wichtig, dass Händler erkennen, wie viel Risiko sie zu einem bestimmten Zeitpunkt haben. Was ist der maximale Nachteil des Handels? Was ist die implizite oder explizite Position in Bezug auf die Volatilität? Wie viel meines Kapitals ist für den Handel vorgesehen? Dies sind einige der Fragen, die Händler immer im Hinterkopf behalten müssen.

Händler müssen auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu kontrollieren. Insbesondere wenn Sie ein kurzfristiger Optionshändler sind, werden Sie regelmäßig auf verlustbringende Trades stoßen. Wenn Sie beispielsweise eine Position über Nacht halten, kann Ihre Wette aufgrund von negativen Nachrichten schlecht werden. Sie müssen jederzeit in der Lage sein, das Risiko Ihrer Positionen zu minimieren. Einige Trader beschränken ihre Handelsgröße und diversifizieren sich in viele verschiedene Trades, sodass sich nicht alle Eier im selben Korb befinden.

Ein Optionshändler muss auch ein ausgezeichneter Geldverwalter sein. Sie müssen ihr Kapital mit Bedacht einsetzen. Zum Beispiel wäre es nicht ratsam, 90% Ihres Kapitals in einem einzigen Trade zu blockieren. Unabhängig von Ihrer Strategie können Risikomanagement und Geldmanagement nicht ignoriert werden.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Messung und Management des Anlagerisikos. )

2. Seien Sie gut mit Zahlen

Während Sie mit Optionen handeln, haben Sie es immer mit Zahlen zu tun. Was ist die implizite Volatilität? Ist die Option im Geld oder aus dem Geld? Was ist die Gewinnschwelle des Handels? Optionshändler beantworten diese Fragen immer wieder. Sie beziehen sich auch auf Optionsgriechen wie Delta, Gamma, Vega und Theta ihrer Optionsgeschäfte. Zum Beispiel möchte ein Trader wissen, ob sein Trade ein Short-Gamma-Trade ist.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Kennenlernen der "Griechen". )

3. Disziplin haben

Um erfolgreich zu sein, müssen Optionshändler Disziplin üben. Umfangreiche Recherchen durchzuführen, Chancen zu identifizieren, den richtigen Handel aufzubauen, eine Strategie zu entwickeln und einzuhalten, Ziele festzulegen und eine Ausstiegsstrategie zu entwickeln, sind Teil der Disziplin. Ein einfaches Beispiel für ein Abweichen von der Disziplin ist die Verfolgung der Herde. Vertrauen Sie niemals einer Meinung, ohne Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Sie können Ihre Hausaufgaben nicht überspringen und die Herde für Ihre Verluste verantwortlich machen. Stattdessen müssen Sie eine unabhängige Handelsstrategie entwickeln, die funktioniert, damit es sich um eine erfolgreiche Optionsstrategie handelt.

Während formale Bildung in Form von höheren Abschlüssen mit Elite-Händlern verbunden sein kann, ist dies nicht unbedingt für alle der Fall. Aber Sie müssen über den Markt informiert sein. Erfolgreiche Trader nehmen sich Zeit, um die Grundlagen zu erlernen und den Markt zu studieren - verschiedene Szenarien, verschiedene Trends - und alles, was mit der Funktionsweise des Marktes zu tun hat. Es sind in der Regel keine Anfänger, die ein dreistündiges Handelsseminar zum Thema „So werden Sie schnell reich“ besucht haben, sondern sich die Zeit nehmen, vom Markt zu lernen.

4. Seien Sie geduldig

Geduld ist eine Eigenschaft, die alle Trader haben. Geduldige Anleger sind bereit, darauf zu warten, dass der Markt die richtige Gelegenheit bietet, anstatt zu versuchen, bei jeder Marktbewegung einen großen Gewinn zu erzielen. Sie werden oft Händler sehen, die untätig sitzen und den Markt beobachten und auf die perfekte Zeit warten, um in einen Trade einzusteigen oder diesen zu verlassen. Gleiches gilt nicht für Hobbyhändler. Sie sind ungeduldig, nicht in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, und sie werden schnell in Trades einsteigen und aus ihnen aussteigen.

5. Entwickeln Sie einen Handelsstil

Jeder Trader hat eine andere Persönlichkeit und sollte einen Handelsstil wählen, der zu seinen Merkmalen passt. Einige Trader können gut mit Tagesgeschäften umgehen, bei denen sie mehrmals am Tag Optionen kaufen und verkaufen, um kleine Gewinne zu erzielen. Einige mögen sich mit dem Handel mit Positionen wohler fühlen, wenn sie Handelsstrategien entwickeln, um einzigartige Gelegenheiten wie Zeitverfall und Volatilität zu nutzen. Andere mögen sich mit Swing-Trading wohler fühlen, bei dem Händler über einen Zeitraum von fünf bis 30 Tagen auf Preisbewegungen wetten.

6. Interpretieren Sie die Nachrichten

Für Händler ist es von entscheidender Bedeutung, die Nachrichten zu interpretieren, den Hype von der Realität zu trennen und auf der Grundlage dieses Wissens geeignete Entscheidungen zu treffen. Sie werden viele Händler vorfinden, die bestrebt sind, ihr Kapital in eine Option mit vielversprechenden Neuigkeiten zu stecken, und am nächsten Tag werden sie mit den nächsten großen Neuigkeiten weitermachen. Dies lenkt sie davon ab, größere Trends auf dem Markt zu erkennen. Die meisten erfolgreichen Trader werden ehrlich zu sich selbst sein und fundierte persönliche Entscheidungen treffen, anstatt sich nur an den Top-Storys in den Nachrichten zu orientieren.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Marktnachrichten, die vielversprechend erscheinen, aber nicht sind .)

7. Seien Sie ein aktiver Lerner

Das Chicago Board of Trade (CBOT) gab an, dass 90% der Optionshändler Verluste verzeichnen werden. Was erfolgreiche Trader von durchschnittlichen Tradern unterscheidet, ist, dass erfolgreiche Trader aus ihren Verlusten lernen und das, was sie lernen, in ihre Handelsstrategien umsetzen können. Elite-Trader üben ... und üben noch ein bisschen mehr, bis sie die Lektionen hinter dem Handel gelernt haben, die Ökonomie hinter dem Markt verstehen und das Marktverhalten beobachten, wie es geschieht.

Die Finanzmärkte verändern sich ständig und entwickeln sich weiter. Sie müssen ein klares Verständnis dafür haben, was passiert und wie alles funktioniert. Wenn Sie ein aktiver Lerner werden, werden Sie nicht nur mit Ihren aktuellen Handelsstrategien vertraut, sondern Sie werden auch in der Lage sein, neue Möglichkeiten zu identifizieren, die andere möglicherweise nicht sehen oder nicht nutzen.

8. Seien Sie flexibel

Sie können einen Anspruch nicht auf dem Markt platzieren, sondern müssen mit dem Markt Schritt halten oder ihn verlassen, wenn er nicht dem Typ entspricht, der zu Ihnen passt. Sie müssen akzeptieren, dass Verluste auftreten und dass es unvermeidlich ist, dass Sie verlieren werden. Akzeptanz und nicht der Kampf gegen den Markt sind entscheidend für Verständnis, Klarheit und letztendlich den Sieg.

9. Planen Sie Ihre Trades

Ein Optionshändler, der plant, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich als einer, der instinktiv und gefühlsmäßig handelt. Wenn Sie keinen Plan haben, platzieren Sie zufällige Trades und sind folglich richtungslos. Wenn Sie dagegen einen Plan haben, halten Sie sich eher daran. Sie wissen genau, was Ihre Ziele sind und wie Sie sie erreichen möchten. Sie wissen auch, wie Sie Ihre Verluste decken oder wann Sie Gewinne buchen können. Sie können sehen, wie der Plan für Sie funktioniert hat (oder nicht). All diese Schritte sind für die Entwicklung einer starken Handelsstrategie unerlässlich.

10. Aufzeichnungen pflegen

Die meisten erfolgreichen Optionshändler führen sorgfältige Aufzeichnungen über ihre Trades. Die Führung ordnungsgemäßer Geschäftsunterlagen ist eine wichtige Gewohnheit, um kostspielige Entscheidungen zu vermeiden. Die Historie Ihrer Handelsaufzeichnungen bietet auch eine Fülle von Informationen, mit denen Sie Ihre Erfolgschancen verbessern können.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Bessere Optionsgeschäfte mit der durchschnittlichen monatlichen Reichweite. )

Die Quintessenz

Die besten Trader erhalten einen Nervenkitzel, wenn sie ihre Trades beobachten. Sicher, es ist großartig zu sehen, dass eine Auswahl die Nase vorn hat, aber genau wie Sportfans genießen es Optionshändler, das gesamte Spiel zu verfolgen und nicht nur das Endresultat herauszufinden. Diese Eigenschaften werden Ihren Erfolg in der Optionshandelwelt nicht garantieren, aber sie werden definitiv Ihre Chancen erhöhen.

(Weitere Informationen finden Sie unter: Händler oder Investmentbanker: Der beste Job für Sie .)