Swing-Handel
Swing-Trading ist ein Handelsstil, der versucht, Gewinne in einer Aktie (oder einem Finanzinstrument) über einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen zu erfassen. Swingtrader verwenden in erster Linie technische Analysen, um nach Handelsmöglichkeiten zu suchen. Diese Händler können zusätzlich zur Analyse von Preistrends und -mustern eine Fundamentalanalyse verwenden.
1:29Was ist Swing Trading?
Swing Trading verstehen
Swingtrading beinhaltet das Halten einer Position, die entweder lang oder kurz ist, für mehr als eine Handelssitzung, normalerweise jedoch nicht länger als mehrere Wochen oder ein paar Monate. Dies ist ein allgemeiner Zeitrahmen, da einige Trades länger als ein paar Monate dauern können, der Trader sie jedoch möglicherweise weiterhin als Swing-Trades betrachtet.
Das Ziel des Swing-Handels ist es, einen Teil einer möglichen Kursbewegung zu erfassen. Während einige Händler volatile Aktien mit viel Bewegung suchen, bevorzugen andere möglicherweise ruhigere Aktien. In beiden Fällen handelt es sich beim Swing-Trading um den Prozess, bei dem ermittelt wird, wo sich der Preis eines Vermögenswerts wahrscheinlich als Nächstes bewegt, eine Position eingeht und dann ein Stück des Gewinns aus dieser Bewegung erfasst wird.
Erfolgreiche Swingtrader versuchen nur, einen Teil des erwarteten Kursanstiegs zu erfassen und dann zur nächsten Gelegenheit überzugehen.
Die zentralen Thesen
- Swingtrading beinhaltet das Eingehen von Trades, die einige Tage bis zu mehreren Monaten dauern, um von einer erwarteten Kursbewegung zu profitieren.
- Swingtrading setzt einen Trader dem Risiko von Übernachtungen und Wochenenden aus, bei denen der Preis klaffen und die darauf folgende Sitzung zu einem wesentlich anderen Preis eröffnen könnte.
- Swingtrader können Gewinne unter Verwendung eines festgelegten Risiko-Ertrags-Verhältnisses nehmen, das auf einem Stop-Loss und einem Gewinnziel basiert, oder sie können Gewinne oder Verluste nehmen, die auf einem technischen Indikator oder Kursbewegungen basieren.
Swingtrading ist eine der beliebtesten Formen des aktiven Handels, bei dem Händler mithilfe verschiedener Formen der technischen Analyse nach mittelfristigen Gelegenheiten suchen. Wenn Sie an Swingtrading interessiert sind, sollten Sie mit der technischen Analyse vertraut sein. Der technische Analysekurs von Investopedia bietet einen umfassenden Überblick über das Thema mit mehr als fünf Stunden On-Demand-Video, Übungen und interaktiven Inhalten, die sowohl grundlegende als auch fortgeschrittene Techniken abdecken.
Viele Swingtrader bewerten Trades auf Risiko- / Ertragsbasis. Durch die Analyse des Diagramms eines Vermögenswerts bestimmen sie, wo sie eintreten, wo sie einen Stop-Loss platzieren und dann vorhersagen, wo sie mit einem Gewinn aussteigen können. Wenn sie 1 USD pro Aktie bei einem Setup riskieren, das vernünftigerweise einen Gewinn von 3 USD bringen könnte, ist dies ein günstiges Risiko / Gewinn. Auf der anderen Seite ist es nicht so günstig, $ 1 zu riskieren, um $ 1 zu verdienen oder nur $ 0, 75 zu verdienen.
Swingtrader verwenden aufgrund der Kurzfristigkeit der Trades in erster Linie technische Analysen. Die Fundamentalanalyse kann jedoch verwendet werden, um die Analyse zu verbessern. Wenn ein Swing-Trader zum Beispiel eine bullishe Entwicklung in einer Aktie feststellt, möchte er möglicherweise überprüfen, ob die Fundamentaldaten des Vermögenswerts günstig aussehen oder sich ebenfalls verbessern.
Swingtrader suchen häufig auf den Tages-Charts nach Gelegenheiten und können sich 1-Stunden- oder 15-Minuten-Charts ansehen, um präzise Einstiegs- und Stop-Loss-Punkte zu finden.
Vorteile
Benötigt weniger Zeit zum Handeln als der Tageshandel
Maximiert das kurzfristige Gewinnpotenzial, indem der Großteil der Marktschwankungen erfasst wird
Händler können sich ausschließlich auf technische Analysen verlassen, was den Handelsprozess vereinfacht
Nachteile
Handelspositionen unterliegen dem Marktrisiko über Nacht und am Wochenende
Abrupte Marktumkehrungen können zu erheblichen Verlusten führen
Swingtrader verpassen häufig längerfristige Trends zugunsten kurzfristiger Marktbewegungen
Day Trading gegen Swing Trading
Die Unterscheidung zwischen Swingtrading und Daytrading ist die Haltedauer für Positionen. Swingtrading beinhaltet mindestens ein Halten über Nacht, während Daytrader Positionen glattstellen, bevor der Markt schließt. Tageshandelspositionen sind auf einen Tag begrenzt. Swingtrading beinhaltet das Halten für mehrere Tage bis Wochen.
Wenn der Swingtrader über Nacht hält, ist das Übernachtrisiko unvorhersehbar, z. B. Lücken in Bezug auf die Position. Swing-Trades werden in der Regel mit einer im Vergleich zum Day-Trading geringeren Positionsgröße getätigt (vorausgesetzt, die beiden Trader haben Konten mit ähnlicher Größe). Daytrader verwenden normalerweise größere Positionen und können eine Daytrading-Marge von 25% verwenden.
Swingtrader haben auch Zugang zu einer Marge oder einem Hebel von 50%. Dies bedeutet, dass der Händler, wenn er für den Margin-Handel zugelassen ist, nur 25.000 US-Dollar Kapital für einen Trade mit einem aktuellen Wert von beispielsweise 50.000 US-Dollar aufbringen muss.
Swing-Trading-Taktik
Ein Swingtrader neigt dazu, nach mehrtägigen Chartmustern zu suchen. Einige der gebräuchlichsten Muster umfassen gleitende Durchschnittskreuzungen, Cup-and-Handle-Muster, Kopf- und Schultermuster, Flaggen und Dreiecke. Wichtige Umkehrkerzen können zusätzlich zu anderen Indikatoren verwendet werden, um einen soliden Handelsplan zu erstellen.
Letztendlich entwickelt jeder Swingtrader einen Plan und eine Strategie, die ihm einen Vorteil gegenüber vielen Trades verschafft. Dies beinhaltet die Suche nach Handelskonstellationen, die tendenziell zu vorhersehbaren Kursbewegungen des Vermögenswerts führen. Das ist nicht einfach und keine Strategie oder Einrichtung funktioniert jedes Mal. Bei einem günstigen Risiko / Gewinn ist es nicht erforderlich, jedes Mal zu gewinnen. Je günstiger das Risiko / der Ertrag einer Handelsstrategie ist, desto seltener muss sie gewinnen, um über viele Trades hinweg einen Gesamtgewinn zu erzielen.
Reales Beispiel für den Swing-Handel mit Apple
Die obige Grafik zeigt einen Zeitraum, in dem Apple (AAPL) einen starken Kursanstieg verzeichnete. Diesem folgte ein kleines Muster mit Bechern und Henkeln, das häufig eine Fortsetzung des Preisanstiegs signalisiert, wenn sich die Aktie über das Hoch des Henkels bewegt.
In diesem Fall steigt der Preis über den Griff und löst einen möglichen Kauf in der Nähe von 192, 70 $ aus.
Ein möglicher Platz, um einen Stop-Loss zu platzieren, befindet sich unter dem durch das Rechteck markierten Griff bei 187, 50 USD.
Basierend auf dem Entry- und Stop-Loss beträgt das geschätzte Risiko für den Handel 5, 20 USD pro Aktie (192, 70 USD - 187, 50 USD).
Wenn Sie nach einer potenziellen Belohnung suchen, die mindestens doppelt so hoch ist wie das Risiko, bietet dies ein Preis über 203, 10 USD (192, 70 USD + (2 * 5, 20 USD)).
Abgesehen von einem Risiko / Gewinn könnte der Händler auch andere Ausstiegsmethoden anwenden, z. B. darauf warten, dass der Preis ein neues Tief erreicht. Bei dieser Methode wurde ein Ausstiegssignal erst bei 216, 46 USD gegeben, als der Preis unter das vorherige Pullback-Tief fiel. Diese Methode hätte zu einem Gewinn von 23, 76 USD je Aktie geführt. Anders ausgedrückt: ein Gewinn von 12% bei einem Risiko von weniger als 3%. Dieser Swingtrade dauerte ungefähr zwei Monate.
Andere Ausstiegsmethoden könnten sein, wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt (nicht gezeigt) unterschreitet oder wenn ein Indikator wie der stochastische Oszillator seine Signallinie überschreitet.
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