Gewinnziel
Ein Gewinnziel ist ein vorbestimmter Punkt, an dem ein Investor einen Trade in einer profitablen Position verlässt. Gewinnziele sind Teil vieler Handelsstrategien, mit denen Anleger und technische Händler Risiken steuern.
Die zentralen Thesen
- Gewinnziele können einem Anleger helfen, das Risiko zu verringern, indem ein Kursziel festgelegt wird, bei dem der Trader einen Gewinn aus einem Trade ziehen möchte.
- Gewinnziele können zu Beginn eines neuen Handels festgelegt werden und einem Händler helfen, die Volatilität des Portfolios zu reduzieren.
Ein Gewinnziel verstehen
Gewinnziele können an verschiedenen Stellen einer Investition festgelegt werden. Anleger können bedingte Aufträge erteilen, um ihr Gewinnziel zu erreichen. Einige Handelsstrategien integrieren ein Gewinnziel mit einer Erstbestellung.
In anderen Fällen kann ein Anleger einen bedingten Auftrag verwenden, um ein Gewinnziel festzulegen, nachdem bestimmte vorausschauende Prognosen ermittelt wurden. Gewinnziele können beliebt sein, da viele Trader / Investoren zu Beginn eines Trades oder wenn neue Informationen zu einer Investition vorliegen, gerne einen Spielplan haben.
Gewinnziele können ein guter Weg sein, um das Risiko von risikoreichen Anlagen zu steuern. Investitionen mit hohem Risiko erfordern häufig eine regelmäßige Due Diligence. Das Erkennen und Befolgen einer Gewinnzielstrategie kann dem Anleger somit helfen, Gewinne zu erzielen und potenzielle Verluste zu minimieren.
Abgedeckte Strategien
Viele gedeckte Anlagestrategien verwenden zweibeinige Positionen, die eine geplante Ein- und Ausstiegsstrategie für eine Anlage mit einem bestimmten Gewinnniveau integrieren. Abgedeckte Strategien werden häufig verwendet, wenn es um den Handel mit Futures und Optionen geht. Es gibt verschiedene Szenarien, in denen ein Anleger eine Anlageposition mit einem garantierten Gewinnziel eingehen kann. Ein Beispiel ist ein Kalender-Spread-Futures-Handel.
In diesem Geschäft versucht ein Anleger, eine Ware zu identifizieren, die zu einem niedrigeren Preis verkauft wird als sein entsprechender Terminkontrakt. Das Eingehen sowohl der Long- als auch der Short-Futures-Kontraktposition sorgt für einen garantierten Gewinn, der als Gewinnziel angesehen werden kann.
Handelsstrategien können auch in Klammern gesetzte bedingte Aufträge einschließen, die dem Anleger ein Gewinnziel sowie eine maximale Verlustbeschränkung bieten können. Eine in Klammern gesetzte Kauforder ist ein Beispiel für diese Art von Handel. In einer in Klammern gesetzten Kauforder gibt ein Anleger eine bedingte Kauforder zu einem bestimmten Preis ab. Zusammen mit dem Auftrag legen sie auch eine Stop-Loss-Bedingung sowie eine Gewinnlimit-Bedingung fest. Nach dem Kauf des Wertpapiers sorgen der Stop-Loss und die Gewinnbeschränkung für ein integriertes Gewinnziel und einen maximalen Verlust.
Bedingte Bestellungen
Bei einem vereinfachten Ansatz für die Anlage in Gewinnziele kann ein Anleger eine Standard-Gewinnlimit-Order verwenden, um ein bestimmtes Gewinnziel zu erreichen. Eine Profit-Limit-Order ist eine Verkaufsorder, die in der Regel als Ware bis zur Stornierung (AGB) programmiert ist. Diese bedingte Order soll ein Wertpapier zu einem Preis verkaufen, der über dem aktuellen Handelspreis liegt. Anleger können diese Art von Order verwenden, wenn sie in ein zyklisches Wertpapier investieren. Viele Trader entscheiden sich möglicherweise auch dafür, bedingte Gewinnlimitaufträge auf das höchste Widerstandsniveau einer Aktie zu setzen.
Das Gegenteil eines Gewinnziels ist ein Stop-Loss. Eine Stop-Loss-Order legt einen Preis fest, zu dem ein Investor ein Geschäft verlässt, bei dem ein zuvor festgelegter Verlust aufgetreten ist, um zu vermeiden, dass noch mehr verloren geht.
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