Hauptgründe, warum Forex Trader scheitern

Der Forex-Markt ist der größte und am leichtesten zugängliche Finanzmarkt der Welt, aber obwohl es viele Forex-Investoren gibt, sind nur wenige wirklich erfolgreich. Viele Händler scheitern aus den gleichen Gründen, aus denen Anleger in anderen Anlageklassen scheitern. Darüber hinaus verweigern die extreme Hebelwirkung - der Einsatz von Fremdkapital zur Steigerung der potenziellen Kapitalrendite -, die der Markt bietet, und die relativ geringen Margen, die beim Handel mit Währungen erforderlich sind, den Händlern die Möglichkeit, zahlreiche risikoarme Fehler zu machen . Handelswährungsspezifische Faktoren können dazu führen, dass einige Händler höhere Anlagerenditen erwarten, als der Markt konstant bieten kann, oder ein höheres Risiko eingehen, als dies beim Handel auf anderen Märkten der Fall wäre.

Forex Market Trading Gefahren

Bestimmte Fehler können Händler davon abhalten, ihre Anlageziele zu erreichen. Im Folgenden sind einige der häufigsten Gefahren aufgeführt, die Forex-Händler plagen können:

• Handelsdisziplin nicht aufrechterhalten Der größte Fehler, den ein Trader machen kann, ist, Emotionen die Kontrolle über Handelsentscheidungen zu lassen. Ein erfolgreicher Forex Trader zu werden bedeutet, ein paar große Gewinne zu erzielen und gleichzeitig viele kleinere Verluste zu erleiden. Viele aufeinanderfolgende Verluste sind emotional schwer zu bewältigen und können die Geduld und das Vertrauen eines Händlers auf die Probe stellen. Der Versuch, den Markt zu schlagen oder sich der Angst und Gier hinzugeben, kann dazu führen, dass die Gewinner verkürzt werden und verlorene Trades außer Kontrolle geraten. Das Erobern von Emotionen wird durch den Handel innerhalb eines gut ausgearbeiteten Handelsplans erreicht, der zur Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin beiträgt.
• Handel ohne Plan Unabhängig davon, ob Forex oder eine andere Anlageklasse gehandelt wird, besteht der erste Schritt zum Erfolg darin, einen Handelsplan zu erstellen und zu befolgen. "Nicht planen ist nicht planen" ist ein Sprichwort, das für jede Art von Handel gilt. Der erfolgreiche Händler arbeitet innerhalb eines dokumentierten Plans, der Risikomanagementregeln enthält und den erwarteten Return on Investment (ROI) angibt. Die Einhaltung eines strategischen Handelsplans kann den Anlegern helfen, einige der häufigsten Handelsrisiken zu umgehen. Wenn Sie keinen Plan haben, verkaufen Sie sich schlecht in dem, was Sie auf dem Forex-Markt erreichen können.
• Keine Anpassung an den Markt Bevor sich der Markt überhaupt öffnet, sollten Sie für jeden Trade einen Plan erstellen. Durch die Durchführung von Szenarioanalysen und die Planung von Maßnahmen und Gegenmaßnahmen für jede potenzielle Marktsituation kann das Risiko großer, unerwarteter Verluste erheblich verringert werden. Mit dem Wandel des Marktes ergeben sich neue Chancen und Risiken. Kein Allheilmittel oder narrensicheres "System" kann sich dauerhaft durchsetzen. Die erfolgreichsten Trader stellen sich auf Marktveränderungen ein und passen ihre Strategien an. Erfolgreiche Trader planen Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit und sind selten überrascht, wenn sie auftreten. Durch einen Aufklärungs- und Anpassungsprozess bleiben sie immer einen Schritt voraus und finden ständig neue und kreative Wege, um vom sich entwickelnden Markt zu profitieren.
• Lernen durch Versuch und Irrtum Ohne Zweifel ist der teuerste Weg, den Handel mit Währungsmärkten zu erlernen, der durch Versuch und Irrtum. Die richtigen Handelsstrategien zu entdecken, indem Sie aus Ihren Fehlern lernen, ist kein effizienter Weg, um mit einem Markt zu handeln. Da Forex sich erheblich vom Aktienmarkt unterscheidet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass neue Trader Verluste erleiden, hoch. Der effizienteste Weg, ein erfolgreicher Devisenhändler zu werden, besteht darin, auf die Erfahrung erfolgreicher Händler zuzugreifen. Dies kann durch eine formelle Handelsausbildung oder durch eine Mentorbeziehung mit jemandem geschehen, der über eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz verfügt. Eine der besten Möglichkeiten, um Ihre Fähigkeiten zu perfektionieren, besteht darin, einen erfolgreichen Trader zu begleiten, insbesondere wenn Sie stundenlanges Üben auf eigene Faust absolvieren.
• Unrealistische Erwartungen haben Egal, was irgendjemand sagt, Forex zu handeln ist kein schnelles Programm, um reich zu werden. Es ist kein Sprint - es ist ein Marathon. Erfolg erfordert wiederkehrende Anstrengungen, um die Strategien zu meistern. Wenn Händler nach den Zäunen schwingen oder versuchen, den Markt zu abnormalen Renditen zu zwingen, riskieren sie in der Regel mehr Kapital, als durch die potenziellen Gewinne gerechtfertigt ist. Wenn die Handelsdisziplin aufgegeben wird, um auf unrealistische Gewinne zu setzen, müssen die Regeln für das Risiko- und Geldmanagement aufgegeben werden, um Marktreue zu verhindern.
• Schlechtes Risiko- und Geldmanagement Händler sollten sich genauso auf das Risikomanagement konzentrieren wie auf die Strategieentwicklung. Einige naive Individuen handeln ohne Schutz und verzichten auf Stopp-Verluste und ähnliche Taktiken, aus Angst, zu früh ausgestoppt zu werden. Zu jedem Zeitpunkt wissen erfolgreiche Trader genau, wie viel von ihrem Anlagekapital gefährdet ist, und sind überzeugt, dass es in Bezug auf den projizierten Nutzen angemessen ist. Je größer das Handelskonto wird, desto wichtiger wird der Kapitalerhalt. Die Diversifikation zwischen Handelsstrategien und Währungspaaren kann in Verbindung mit der entsprechenden Positionsdimensionierung ein Handelskonto vor unfixierbaren Verlusten schützen. Überlegene Trader unterteilen ihre Konten in separate Risiko- / Renditetranchen, wobei nur ein kleiner Teil ihres Kontos für risikoreiche Trades verwendet wird und der Saldo konservativ gehandelt wird. Diese Art der Asset-Allocation-Strategie stellt auch sicher, dass Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit und defekte Trades das Handelskonto nicht zerstören können.

Leverage managen

Obwohl diese Fehler alle Arten von Händlern und Anlegern betreffen können, können mit dem Forex-Markt verbundene Probleme das Handelsrisiko erheblich erhöhen. Der erhebliche finanzielle Hebel, der Forex-Händlern geboten wird, birgt ein zusätzliches Risiko, das gemanagt werden muss.

Hebel bieten Händlern die Möglichkeit, die Rendite zu steigern. Aber Hebelwirkung und das entsprechende finanzielle Risiko sind zweischneidige Schwerter, die den Abwärtstrend verstärken und potenzielle Gewinne steigern. Der Forex-Markt ermöglicht es Händlern, ihre Konten bis zu 400: 1 zu nutzen, was in einigen Fällen zu massiven Handelsgewinnen führen kann - und in anderen Fällen zu schwächenden Verlusten. Der Markt erlaubt es den Händlern, ein enormes finanzielles Risiko einzugehen. In vielen Fällen ist es jedoch im besten Interesse des Händlers, die Höhe des eingesetzten Hebels zu begrenzen.

Die meisten professionellen Trader setzen einen Hebel von 2: 1 ein, indem sie ein Standardlos (100.000 US-Dollar) für jeweils 50.000 US-Dollar auf ihren Handelskonten handeln. Dies entspricht einem Minilot (10.000 USD) pro 5.000 USD und einem Mikrolot (1.000 USD) pro 500 USD Kontowert. Die Höhe der verfügbaren Hebelwirkung ergibt sich aus der Höhe der Marge, die Broker für jeden Trade benötigen. Margin ist einfach eine nach Treu und Glauben getätigte Einzahlung, um den Broker vor potenziellen Verlusten bei einem Trade zu schützen. Die Bank bündelt die Margin-Einlagen zu einer sehr großen Margin-Einlage, die sie für den Handel mit dem Interbankenmarkt verwendet. Jeder, bei dem jemals ein Trade schief gelaufen ist, weiß um den furchtbaren Margin Call, bei dem Broker zusätzliche Bareinzahlungen verlangen. Wenn sie diese nicht erhalten, verkaufen sie die Position mit Verlust, um weitere Verluste zu mindern oder ihr Kapital wieder hereinzuholen.

Viele Forex-Broker benötigen unterschiedliche Margen, was sich in den folgenden gängigen Leverage-Verhältnissen niederschlägt:

Der Grund, warum viele Forex-Händler scheitern, ist, dass sie im Verhältnis zur Größe der von ihnen getätigten Trades unterkapitalisiert sind. Es ist entweder Gier oder die Aussicht, große Geldmengen mit nur einem kleinen Kapitalbetrag zu kontrollieren, was Forex-Händler dazu zwingt, solch ein großes und fragiles finanzielles Risiko einzugehen. Bei einem Leverage von 100: 1 (ein weit verbreitetes Leverage-Verhältnis) ist beispielsweise nur eine Änderung des Preises um -1% erforderlich, um einen Verlust von 100% zu erzielen. Und jeder Verlust, auch wenn die kleinen Verluste dadurch entstanden sind, dass sie vorzeitig aus dem Handel genommen wurden, verschärft das Problem nur, indem der Kontostand insgesamt verringert und die Verschuldungsquote weiter erhöht wird.

Leverage erhöht nicht nur die Verluste, sondern auch die Transaktionskosten in Prozent des Kontowerts. Wenn ein Trader mit einem Minikonto von 500 US-Dollar einen Hebel von 100: 1 verwendet, indem er fünf Minilots (10.000 US-Dollar) eines Währungspaars mit einem Spread von fünf Pip kauft, entstehen dem Trader außerdem Transaktionskosten von 25 US-Dollar [(1 / Pip x 5 Pip Spread) x 5 Lose]. Bevor der Handel überhaupt beginnt, muss er oder sie aufholen, da die Transaktionskosten von 25 USD 5% des Kontowerts entsprechen. Je höher der Hebel, desto höher sind die Transaktionskosten als Prozentsatz des Kontowerts, und diese Kosten steigen mit sinkendem Kontowert.

Zwar wird erwartet, dass der Forex-Markt langfristig weniger volatil ist als der Aktienmarkt, doch ist es offensichtlich, dass die Unfähigkeit, periodischen Verlusten standzuhalten, und die negativen Auswirkungen dieser periodischen Verluste durch ein hohes Fremdkapitalniveau eine Katastrophe sind, die auf das Eintreten warten. Diese Probleme werden durch die Tatsache verschärft, dass der Devisenmarkt ein erhebliches Maß an makroökonomischen und politischen Risiken birgt, die kurzfristig zu Preisineffizienzen führen und den Wert bestimmter Währungspaare in Mitleidenschaft ziehen können.

Fazit

Viele der Faktoren, die zum Scheitern von Forex-Händlern führen, ähneln denen, die Anleger in anderen Anlageklassen plagen. Der einfachste Weg, um einige dieser Fallstricke zu vermeiden, besteht darin, eine Beziehung zu anderen erfolgreichen Forex-Händlern aufzubauen, die Ihnen die für die Anlageklasse erforderlichen Handelsdisziplinen beibringen können, einschließlich der Risiko- und Geldverwaltungsregeln, die für den Handel auf dem Forex-Markt erforderlich sind. Nur dann können Sie angemessen planen und mit den Renditeerwartungen handeln, die Sie davon abhalten, ein übermäßiges Risiko für den potenziellen Nutzen einzugehen.

Während das Verständnis der für den Forex-Handel erforderlichen makroökonomischen, technischen und fundamentalen Analyse ebenso wichtig ist wie die erforderliche Handelspsychologie, ist einer der größten Faktoren, der Erfolg von Misserfolg trennt, die Fähigkeit des Händlers, ein Handelskonto zu verwalten. Zu den Schlüsseln für die Kontoverwaltung gehört die Sicherstellung einer ausreichenden Kapitalausstattung, die Verwendung geeigneter Handelsgrößen und die Begrenzung des finanziellen Risikos durch den Einsatz intelligenter Hebel.