Berechnung der Gewinne und Verluste Ihrer Devisengeschäfte

Der Devisenhandel bietet eine herausfordernde und profitable Gelegenheit für gut ausgebildete Anleger. Es ist jedoch auch ein riskanter Markt, und Trader müssen immer auf ihre Positionen achten - schließlich wird der Erfolg oder Misserfolg anhand der Gewinne und Verluste (P & L) ihrer Trades gemessen.

Für Händler ist es wichtig, ein klares Verständnis ihrer Gewinn- und Verlustrechnung zu haben, da dies direkten Einfluss auf den Margensaldo hat, den sie auf ihrem Handelskonto haben. Wenn sich die Preise gegen Sie bewegen, verringert sich Ihr Margin-Guthaben und Sie haben weniger Geld für den Handel zur Verfügung.

Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste

Alle Ihre Devisengeschäfte werden in Echtzeit zum Marktpreis bewertet. Die Mark-to-Market-Berechnung zeigt die nicht realisierten Gewinn- und Verlustrechnungen in Ihren Geschäften. Der Begriff "nicht realisiert" bedeutet hier, dass die Geschäfte noch offen sind und jederzeit von Ihnen geschlossen werden können.

Der Mark-to-Market-Wert ist der Wert, zu dem Sie Ihren Trade zu diesem Zeitpunkt schließen können. Wenn Sie eine Long-Position haben, ist die Mark-to-Market-Berechnung in der Regel der Preis, zu dem Sie verkaufen können. Im Falle einer Short-Position ist dies der Preis, zu dem Sie kaufen können, um die Position zu schließen.

Bis zur Schließung einer Position bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung unrealisiert. Der Gewinn oder Verlust wird realisiert (realisierte Gewinn- und Verlustrechnung), wenn Sie eine Handelsposition glattstellen. Im Falle eines Gewinns wird der Margensaldo erhöht und im Falle eines Verlusts verringert.

Der gesamte Margin-Saldo auf Ihrem Konto entspricht immer der Summe aus anfänglicher Margin-Einzahlung, realisierter GuV und nicht realisierter GuV. Da die unrealisierte Gewinn- und Verlustrechnung zum Marktwert bewertet wird, schwankt sie ständig, da sich die Preise Ihrer Anlagen ständig ändern. Aus diesem Grund ändert sich auch die Margenbilanz ständig.

Berechnung von Gewinn und Verlust

Die tatsächliche Berechnung des Gewinns und Verlusts einer Position ist recht einfach. Um die Gewinn- und Verlustrechnung einer Position zu berechnen, benötigen Sie die Positionsgröße und die Anzahl der Pips, um die sich der Preis bewegt hat. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust entspricht der Positionsgröße multipliziert mit der Pip-Bewegung.

Schauen wir uns ein Beispiel an:

Angenommen, Sie haben eine Position in Höhe von 100.000 GBP / USD, die derzeit bei 1, 3147 gehandelt wird. Wenn sich die Preise von GBP / USD 1.3147 auf 1.3162 bewegen, sind sie um 15 Pips gestiegen. Bei einer 100.000 GBP / USD-Position entspricht die 15-Pips-Bewegung 150 USD (100.000 x 0, 0015).

Um festzustellen, ob es sich um einen Gewinn oder Verlust handelt, müssen wir wissen, ob wir für jeden Trade Long oder Short waren.

Long-Position: Im Falle einer Long-Position ist es ein Gewinn, wenn die Preise steigen, und wenn die Preise sinken, ist es ein Verlust. In unserem früheren Beispiel wäre es ein Gewinn von 150 USD, wenn die Position ein Long-GBP / USD ist. Wenn die Kurse von GBP / USD 1.3147 auf 1.3127 gefallen wären, wäre dies ein Verlust von 200 USD (100.000 x -0.0020).

Short-Position: Im Falle einer Short-Position ist ein Kursanstieg ein Verlust und ein Kursrückgang ein Gewinn. Wenn wir im selben Beispiel eine Short-Position in GBP / USD hätten und die Preise um 15 Pips steigen würden, wäre dies ein Verlust von 150 USD. Wenn die Preise um 20 Pips fallen würden, wäre dies ein Gewinn von 200 USD.

Die folgende Tabelle fasst die Berechnung der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen:

Ein weiterer Aspekt der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Währung, auf die sie lautet. In unserem Beispiel lautete die Gewinn- und Verlustrechnung auf US-Dollar. Dies ist jedoch möglicherweise nicht immer der Fall.

In unserem Beispiel wird GBP / USD als Anzahl USD pro GBP angegeben. GBP ist die Basiswährung und USD ist die Notierungswährung. Bei einem Kurs von GBP / USD 1.3147 kostet der Kauf eines GBP USD 1.3147. Wenn also der Preis schwankt, ändert sich der Dollarwert. Für ein Standardlos ist jeder Pip 10 USD wert und der Gewinn und Verlust wird in USD angegeben. In der Regel lautet die Gewinn- und Verlustrechnung auf die Notierungswährung. Wenn sie nicht in USD lautet, müssen Sie sie für die Berechnung der Gewinnspanne in USD umrechnen.

Angenommen, Sie haben eine Short-Position von 100.000 USD / CHF. In diesem Fall lautet Ihre GuV auf Schweizer Franken. Der aktuelle Kurs liegt bei ungefähr 0, 9970. Für ein Standardlos ist jeder Pip CHF 10.- wert. Wenn der Preis um 10 Pips auf 0, 9960 gesunken ist, ergibt sich ein Gewinn von CHF 100.-. Um diese GuV in USD umzurechnen, müssen Sie die GuV durch dividieren USD / CHF-Kurs, dh CHF 100 ÷ 0, 9960, dies entspricht 100, 4016 USD.

Sobald wir die GuV-Werte haben, können diese leicht verwendet werden, um den auf dem Handelskonto verfügbaren Margin-Kontostand zu berechnen. Die Berechnung der Margin erfolgt normalerweise in USD.

Die Quintessenz

Sie müssen diese Berechnungen nicht manuell durchführen, da alle Brokerage-Konten automatisch die Gewinn- und Verlustrechnung für alle Ihre Trades berechnen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie diese Berechnungen verstehen, da Sie Ihre GuV- und Margin-Anforderungen während der Strukturierung Ihres Handels berechnen müssen - noch bevor Sie tatsächlich in den Handel eintreten.

Abhängig davon, wie viel Hebel Ihr Handelskonto bietet, können Sie die Marge berechnen, die zum Halten einer Position erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise einen Hebel von 100: 1 haben, benötigen Sie eine Margin von 1.000 USD, um eine Standard-Lot-Position von 100.000 USD / CHF zu eröffnen. Wenn Sie genau wissen, wie viel Geld in jedem Trade auf dem Spiel steht, können Sie Ihr Risiko effektiv steuern.