Tesla Options Bulls Bis April 10% Aktiengewinn

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist ein Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Anteile an TSLA.)

Die Optionsbulls von Tesla Inc. (TSLA) sind zurück und sehen einen Anstieg der Tesla-Aktie um etwa 10% auf etwa 380 US-Dollar. Damit ist das Allzeithoch von 386 US-Dollar nicht weit entfernt. Die jüngste Trendwende kam, als bekannt wurde, dass Tesla die Produktion des Modells 3 für die Woche vom 20. bis 24. Februar eingestellt hat, um Engpässe zu beseitigen und die Produktionseffizienz zu verbessern.

Die Aktien von Tesla sind 2018 um rund 11% gestiegen und haben die Rendite des S & P 500 von rund 4% übertroffen. Die starke Performance der Aktie zeigt sich trotz der anhaltenden Probleme mit der Modell-3-Produktion, der neuesten viertürigen vollelektrischen Limousine von Tesla im Wert von 35.000 US-Dollar. Im Rückblick auf die Wertentwicklung der Aktie bewegten sich die Aktien seit November 2017 in einer relativ breiten Spanne und lagen zwischen 300 und 350 USD, wobei die Aktie gelegentlich zulegte und abnahm. (Siehe auch: Der Fall gegen Tesla .)

TSLA-Daten von YCharts

Optionen Outlook

Die am 20. April auslaufende Long-Straddle-Optionsstrategie für 345 USD lässt darauf schließen, dass die Aktien von Tesla um 10% steigen oder fallen könnten. Dies würde die Aktien von Tesla in eine Handelsspanne von 311 bis 380 US-Dollar bringen. Die Call-Optionen im Wert von 345 USD werden von ungefähr 2 zu 1 favorisiert, mit ungefähr 1.200 offenen Call-Verträgen zu ungefähr 550 offenen Put-Verträgen.

Analysten passen sich nur langsam an

Trotz der optimistischen Aussichten für Optionen haben die Analysten ihre Umsatzschätzungen nur langsam angepasst. In den letzten 30 Tagen haben Analysten ihre Umsatzschätzungen für das erste Quartal um rund 45 Basispunkte auf 3, 576 Milliarden US-Dollar gesenkt, während sie die Gesamtjahresschätzungen lediglich um 25 Basispunkte auf 19, 40 Milliarden US-Dollar erhöhten.

TSLA-Ertragsschätzungen für aktuelle Geschäftsjahresdaten von YCharts

Technischer Widerstand

Die Reise für Tesla dürfte auch auf der Grundlage der technischen Übersicht nicht einfach sein, da viele technische Widerstandsniveaus dem aktuellen Preis von 345 bis 380 US-Dollar im Wege stehen. Die Grafik unten zeigt den technischen Widerstand bei 348 USD und dann wieder bei 358 USD. Das könnte es schwierig für Tesla-Aktien machen, sich weiter in Richtung 380 Dollar zu erholen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Straße nach Tesla in den letzten sechs Monaten steil war. Und es wird in den nächsten sechs Monaten wahrscheinlich nicht einfacher, da das Unternehmen weiterhin versucht, die Modell-3-Produktion bis Ende März auf 2.500 Autos pro Woche und bis Ende Juni auf 5.000 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. (Weitere Informationen finden Sie auch unter: Tesla Model 3 Revealed .)

Sollte Tesla diese Meilensteine ​​erreichen, kann die Aktie diejenigen belohnen, die geduldig optimistisch waren.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, einem eingetragenen Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten, langfristigen thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier, um die Biografie von Kramer und die Bestände seines Portfolios anzuzeigen. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sind nicht dazu gedacht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Wenden Sie sich zunächst an einen qualifizierten Finanzberater und / oder Steuerberater, bevor Sie eine der hier beschriebenen Strategien umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.