Schutzstopp
Ein Schutzstopp ist ein Stop-Loss-Befehl, der eingesetzt wird, um Verluste in der Regel bei profitablen Positionen über eine bestimmte Preisschwelle hinaus zu verhindern.
Die zentralen Thesen
- Ein Schutzstopp ist ein Stop-Loss-Befehl, der eingesetzt wird, um Verluste in der Regel bei profitablen Positionen über eine bestimmte Preisschwelle hinaus zu verhindern.
- Ein Schutzstopp bietet den Anlegern Handelsdisziplin, indem er ihnen hilft, wichtige Entscheidungen über die Reduzierung von Verlusten zu treffen, kann aber manchmal auch rentable Gelegenheiten abschwächen.
- Ein Schutzstopp ist eine beliebte Strategie für risikoaverse Anleger, die Tools wie Abwärtsabweichung und Semivarianz verwenden können, um die Risikoschwelle eines Wertpapiers zu messen.
Schutzstopps verstehen
Ein Schutzstopp ist eine Strategie, um bestehende Gewinne zu schützen oder weitere Verluste durch eine Stop-Loss-Order oder eine Limit-Order zu verhindern. Ein Schutzstopp wird ab einem bestimmten Kursniveau aktiviert und garantiert normalerweise, dass ein Anleger einen festgelegten Gewinn erzielt oder einen festgelegten Betrag verliert. Wenn man beispielsweise eine Aktie für 50 USD kauft und Verluste auf 10% oder 5 USD begrenzen möchte, setzt man einfach einen Schutzstopp bei 45 USD.
Ein Schutzstopp bietet den Anlegern Handelsdisziplin, indem er ihnen hilft, wichtige Entscheidungen über die Reduzierung von Verlusten zu treffen, kann aber manchmal auch rentable Gelegenheiten abschwächen. Mit anderen Worten, es kann sowohl eine risikoaverse Strategie als auch ein gewinnaverser Albtraum sein. Da davon ausgegangen wird, dass ein Wertpapier das Ausstiegsziel weiterhin überschreitet, kann ein Schutzstopp manchmal bei volatilen Wertpapieren mit einer großen Handelsspanne nach hinten losgehen. Daher ist es ratsam, das Verhalten der Sicherheit zu berücksichtigen, wenn ein Schutzstopp verwendet oder gesetzt wird. Da der "Stop" als Parkett fungiert, garantiert eine spätere Erholung dieses Wertpapiers nach dem Erreichen des Schutzstopps, dass der Anleger vor dem Vorschuss "ausgestoppt" wird.
Ein Schutzstopp ist eine beliebte Strategie für risikoaverse Anleger. Oft ist ihre Verlusttoleranz weitaus geringer als bei anderen definierten Investorenpersönlichkeiten. Beliebte Instrumente zur Risikomessung sind Abwärtsabweichung und Semivarianz. Beide Maßnahmen sind effektive Risikomanagementtechniken, die zu einer Position hinzugefügt und automatisch ausgelöst werden können, häufig ohne dass ein Finanzberater eingreift.
Eine gängige Faustregel aus der Behavioural Finance besagt, dass Anleger den Schmerz des Verlusts zwei- bis dreimal so oft spüren wie die Freuden eines Gewinns. Dieses Phänomen wurde als Prospekttheorie bezeichnet. Da Finanzberater dem Asset Management zunehmend psychologische Faktoren hinzufügen, sollten Techniken wie der Schutzstopp immer beliebter werden.
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