Tagesgeschäft mit gehebelten ETFs

Leveraged ETFs sind börsengehandelte Fonds, die eine Kombination aus Derivaten und Schuldtiteln einsetzen, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Index, den sie abbilden, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Leveraged ETFs erfreuen sich bei der Menge der Tageshandelsunternehmen wachsender Beliebtheit, da die Fonds sehr schnell Renditen erzielen können - vorausgesetzt natürlich, der Händler befindet sich auf der rechten Seite des Handels.

In diesem Artikel werden einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt vorgestellt und Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs erörtert. Seien Sie sich bewusst, dass Leveraged Trades, obwohl jeder Handel Risiken birgt, weitaus riskanter sind. Diese Gelder sollten nur von einem erfahrenen Trader in Angriff genommen werden, der die Verluste im Griff hat.

Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant.

(Siehe auch: Analyse von gehebelten ETF-Renditen.)

Kennen Sie Ihre Komponenten

Vor dem Handel mit diesen volatilen Instrumenten müssen Sie sich in erster Linie dessen bewusst sein, was sie verfolgen. Mit zwei- bis dreifachem Potenzial von Auf- und Abwärtsbewegungen, selbst eine geringfügige Fehleinschätzung ihrer zugrunde liegenden Eigenschaften, können einen ansonsten erfolgreichen Trade in Mitleidenschaft ziehen. Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten Hebel-ETFs auf dem Markt sowie die Vermögenswerte, die sie nachverfolgen.

Daytrader brauchen Grundlagen

Selbst wenn Sie vorhaben, Ihre Positionen am Ende des Handelstages zu schließen, ist es ratsam, sich einen kurzen Überblick über die grundlegenden Faktoren zu verschaffen, die diese ETFs beeinflussen können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das wichtigste Instrument in Ihrem Arsenal sein wird, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht stattfinden, die Richtung des Trends am nächsten Morgen bestimmen.

Im Folgenden werden die grundlegenden Faktoren erörtert, die sich auf einige der beliebtesten gehebelten ETFs auswirken können.

Hebeleffekte bei Goldminen 3x

Der Direxion Daily Gold Miners Index für Bull 3x-Aktien (NUGT) und der Direxion Daily Gold Miners Index für Bear 3x-Aktien (DUST) bilden den Arca Gold Miner-Index der New York Stock Exchange (NYSE) ab. Dieser Index wird von geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Schwankungen des US-Dollars und Ankündigungen zur US-Geldpolitik beeinflusst.

Wichtige Informationen, auf die beim Handel mit diesen beiden Produkten geachtet werden muss, sind die Erklärungen des Federal Open Market Committee (FOMC). Das FOMC veröffentlicht diese Erklärungen ungefähr drei Wochen nach jeder der acht jährlichen Sitzungen des Ausschusses und nach monatlichen Wirtschaftsberichten, die sich möglicherweise auf die Geldpolitik auswirken können. Zu diesen aussagekräftigen monatlichen Berichten gehören der Verbraucherpreisindex (VPI), der Bericht zur Mitarbeiterlage und Einzelhandelsumsätze.

(Siehe auch: Wirtschaftsindikatoren zum Wissen.)

Langes und kurzes Rohöl 3x

Das ProShares Ultra Bloomberg-Rohöl (UCO) und das ProShares UltraShort Bloomberg-Rohöl (SCO) bilden den Bloomberg WTI-Rohöl-Subindex ab. Als solche sind sie von Veränderungen des Ölpreises aufgrund geopolitischer Ereignisse sowie von Angebot und Nachfrage in Nordamerika betroffen.

Wichtige Informationen zur Verfolgung von US-Beständen sind das „Weekly Statistical Bulletin“ des American Petroleum Institute am Dienstag und der Bericht der Energy Information Administration „This Week in Petroleum“ am Mittwoch. Eine weitere wichtige Information ist der Baker Hughes Rig Count, der jeden Freitag um 12.00 Uhr veröffentlicht wird.

(Siehe auch: Grundlegendes zu Benchmark-Ölen: Brent Blend, WTI und Dubai sowie Aufdecken von Öl- und Gas-Futures.)

Large und Small Caps 3x

Die täglichen Small Cap Bull 3x-Aktien (TNA) von Direxion, die täglichen Small Cap Bear 3x-Aktien (TZA) von Direxion, ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) und UltraPro Short QQQ (SQQQ) sind alle Tracker der wichtigsten US-Referenzindizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Diese können Folgendes umfassen:

• Geopolitische Ereignisse
• Volatilität an den internationalen Aktienmärkten
• Wirtschaftsberichte und Ankündigungen der Federal Reserve
• Ergebnisberichte großer Unternehmen
• Volatilität an den Renten- und Terminmärkten

S & P Biotech 3x

Der Direxion Daily S & P Biotech-Bulle (LABU) und der Direxion Daily S & P Biotech-Bär 3x (LABD) bildet den NYSE Arca Biotech Index ab und ist anfällig für die gleichen Schwankungen der amerikanischen Kapitalmärkte. Da sie sich jedoch auf den Biotech-Sektor konzentrieren, sollten Sie die Ergebnisse der klinischen Studien, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Unternehmen durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde (Food and Drug Administration) sowie die Ergebnisberichte der namhaften Biotech-Unternehmen im Auge behalten.

Zu diesen großen Biotech-Unternehmen gehören Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) und Biogen Inc. (BIIB).

Emerging Markets 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) und Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) versuchen, die dreifache Bewegung des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Obwohl ein Leitfaden zum Handel mit dem MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, sollten Sie über Nacht Schwankungen bei Rohstoffen, den asiatischen und europäischen Märkten, den Devisenmärkten und Wirtschaftsnachrichten, die aus den Indexbestandteilen stammen, im Auge behalten, da diese Faktoren die Richtung des Index stark bestimmen können am nächsten Handelstag.

(Siehe auch: Wie ein starker US-Dollar den Schwellenländern schaden kann.)

Leveraged ETF Day Trades abwickeln

Im Gegensatz zu den meisten Handlungsleitfäden wird dieser aufgrund seiner subjektiven und nachträglichen Natur keine Strategien für die technische Analyse enthalten. Ich gehe davon aus, dass der Leser bereits mit den Grundprinzipien der technischen Analyse vertraut ist und diese Techniken für den Handel mit gehebelten ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps:

Stop-Losses einstellen

Aufgrund ihrer Volatilität wird dem Trader empfohlen, sich in einen Trade zu skalieren und einen disziplinierten Ansatz für das Setzen von Stop-Losses zu verfolgen. Da große Schwankungen bei diesen Wertpapieren durchaus üblich sind, sollten Sie die Stop-Verluste so weit einstellen, dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden.

Halten Sie keine Aktien über Nacht

Halten Sie keine Positionen über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel zunichte machen können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Leveraged Funds am nächsten Morgen um 5% bis 10% nachgeben. Ihre Stoppverluste schützen Sie in solchen Fällen nicht. Reduzieren Sie die Positionen oder schließen Sie sie am Ende des Tages vollständig.

Folgen Sie Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones, der berühmte Hedge-Fonds-Manager und Trader der Extraklasse, ließ sich an seiner Bürowand raten: „VERLIERT DURCHSCHNITTLICHE VERLIERER.“ Während die Mittelwertbildung eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Anleger und Swingtrader ist, die einen Durchschnitt aus Verlierern bilden Der Handel mit einem 3x ETF ist so, als würde man sein Geld aus dem Fenster werfen.

Kenne die Schlüsseldaten

Jede Woche oder so wird es ein entscheidendes Ereignis geben, das diese Fonds beeinflussen kann. Zum Beispiel tendieren die Öl-ETFs dazu, in den Protokollen vor den Berichten von Energy Information Administration und Baker Hughes seitwärts zu handeln. Je nach Gesamttrend, Marktstimmung und Bericht der Vorwoche setzen einige Händler gerne auf die Post-Report-Bewegung. Wenn sich Ihre Hypothese als richtig herausstellt, können Sie in kürzester Zeit eine hohe Rendite erzielen und dabei wenig Kapital riskieren.

Überprüfen Sie den Gesamttrend

Bedenken Sie schließlich, dass der Handelstag zwar über einen Zeitraum von Minuten stattfindet, die Bewegungen des Tages jedoch das Gesamtbild widerspiegeln. Verwenden Sie die Tages-, Stunden- und 15-30-Minuten-Charts, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus vom Handel des Vortages (der Woche) zu messen. Normalerweise kann sich ein Bereich mit starker Unterstützung und starkem Widerstand, der mehrmals getestet wurde, als besserer Einstiegs- oder Ausstiegspunkt erweisen als ein Niveau, das im Laufe des Tages angezeigt wird.

(Siehe auch: Grundlagen der Technischen Analyse.)

Die Quintessenz

Leveraged ETFs sind nichts für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität ertragen können, können sehr schnell große Gewinne (oder Verluste) ihrer Positionen erzielen. Achten Sie jedoch beim Handel mit diesen wilden Instrumenten darauf, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu überprüfen, den sie verfolgen, damit Sie ein Gefühl für die Richtung haben, die sie an jedem Handelstag einnehmen.

Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttages glattzustellen.