Day-Trading-Gold-ETFs: Top-Tipps

Gold Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine der einfachsten Möglichkeiten, mit Gold zu handeln. Es gibt Gold-ETFs mit viel Liquidität, und im Gegensatz zu Futures verfallen die ETFs nicht. Gold-ETFs bieten auch Vielfalt: Handeln Sie den Preis von Gold oder handeln Sie einen ETF, der mit Goldproduzenten verbunden ist. Gold bewegt sich wie andere Vermögenswerte in langfristigen Trends. Diese Trends ziehen zu bestimmten Zeitpunkten eine große Anzahl von Händlern an und bieten die günstigsten Tageshandelsbedingungen. Hier erfahren Sie, wie Sie dies nutzen können.

ETFs vs. Trusts

Während der SPDR Gold Trust (GLD) und der iShares Gold Trust (IAU) häufig als ETFs bezeichnet werden, handelt es sich tatsächlich um Trusts. Die Trusts besitzen physisches Gold. Ein ETF hingegen ist ein Fonds, der in der Regel in Produkte investiert, die den Goldpreis nachbilden, wie z. B. Gold-Futures. ETFs und Trusts sind für den täglichen Handel akzeptabel.

Bei den oben genannten handelt es sich um die liquidesten und am aktivsten gehandelten Gold-Trusts mit durchschnittlich mehr als 5 Millionen bzw. 2 Millionen Aktien, die täglich die Hände tauschen. Der iShares Gold Trust ist ungefähr ein Zehntel des Preises des SPDR Gold Trust und wird daher in absoluten Dollars eine geringere Intraday-Bewegung aufweisen, aber der niedrigere Preis bedeutet, dass größere Mengen gehandelt werden können. Der Preis und das Volumen des SPDR Gold Trust machen es günstiger für den Tageshandel.

Beliebte Gold-Miner-ETFs - Fonds, die Gold-Miner-Aktien kaufen und deren Wertentwicklung widerspiegeln - sind der Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) und der Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Wann sollten Sie mit Gold Trusts und ETFs handeln?

Volatilität ist ein Freund des Tageshändlers. Häufige Kursbewegungen in Verbindung mit Liquidität schaffen in kurzer Zeit ein größeres Gewinn- (und Verlustpotenzial).

Konzentrieren Sie sich auf Gold-ETFs und Trusts, wenn der tägliche Kurs um mindestens 2% schwankt. Wenden Sie einen 14-tägigen ATR-Indikator (Average True Range) auf einen Gold-Tages-Chart an, dividieren Sie den aktuellen ATR-Wert durch den aktuellen Kurs des ETF oder Trust und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100. Wenn die Zahl nicht über 2 liegt, dann ist der Markt ist nicht ideal für Day-Trading-Gold-ETFs oder Trusts.

Die Gold Miner- und Junior Gold Miner-ETFs sind in der Regel volatiler als die Gold Trusts. Wenn der Goldpreis stabil ist, bieten die Goldminenunternehmen aufgrund ihrer höheren Volatilität möglicherweise etwas mehr Möglichkeiten für den Tageshandel.

Abbildung 1. Market Vectors Gold Miners ETF mit ATR-Tages-Chart (14 Tage)

Quelle: FreeStockCharts.com

Während des Abwärtstrends links in Abbildung 1 beträgt die tägliche Bewegung in der Regel mehr als 2% (ATR-Wert geteilt durch den Preis). Da sich der Preis gegen Ende 2013 mehr seitwärts bewegt, sinkt die tägliche Bewegung unter 2%, da der ATR kontinuierlich sinkt. In diesem Umfeld und mit geringerem Gewinnpotenzial wird es wahrscheinlich weniger Intraday-Chancen geben, als wenn der ETF volatiler ist.

Day-Trading Gold Miner ETFs und Gold Trusts

Wenn sich der SPDR Gold Trust täglich um mehr als 2% bewegt, konzentrieren Sie sich darauf. Wenn sich das Vertrauen um weniger als 2% bewegt, handeln Sie mit einem der Goldminen-ETFs. Dies sind die empfohlenen Bedingungen für den Tageshandel, obwohl die Gold Trusts und ETFs mit der folgenden Methode gehandelt werden können, auch während nicht-volatiler Zeiten (weniger als 2% tägliche Bewegung).

Trades werden nur in Trendrichtung getätigt. Für einen Aufwärtstrend muss der Preis kürzlich ein Hoch erreicht haben, und Sie möchten in einen Pullback einsteigen. Irgendwann während des Pullbacks muss der Kurs für mindestens zwei oder drei Kursbalken pausieren (1- oder 2-Minuten-Chart). Eine Pause ist eine kleine Konsolidierung, bei der der Preis nicht mehr nach unten tendiert und sich seitlicher bewegt.

Sobald die Pause eingetreten ist, kaufen Sie, wenn der Preis über dem Hoch der Pause liegt, da wir davon ausgehen werden, dass der Preis weiter nach oben tendieren wird. Die Pause muss ein höheres Tief als das frühere Schwungtief haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies eine Warnung, dass der Aufwärtstrend in Gefahr ist und kein Trade eingegangen wird.

Platzieren Sie nach dem Einstieg einen Stop-Loss direkt unterhalb des Pullback-Tiefs.

Abbildung 2. Handel mit SPDR Gold Trust

Quelle: FreeStockCharts.com

Die Taktik ist die gleiche für einen Abwärtstrend. Der Kurs muss vor kurzem einen Tiefpunkt erreicht haben und Sie möchten einen Pullback eingehen (in diesem Fall ist der Pullback nach oben gerichtet). Irgendwann während des Pullbacks muss der Kurs für mindestens zwei oder drei Kursbalken pausieren (1- oder 2-Minuten-Chart). Sobald die Pause eingetreten ist, Leerverkauf, wenn der Preis unter das Tief der Pause fällt, da wir davon ausgehen werden, dass der Preis weiter nach unten tendieren wird. Die Pause muss ein niedrigeres Hoch als das frühere Hoch haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies eine Warnung, dass der Abwärtstrend in Gefahr ist und kein Handel eingegangen wird.

Platzieren Sie nach dem Einstieg einen Stop-Loss direkt unterhalb des Pullback-Tiefs.

Day-Trading-Goldziele und Fallstricke

Die Strategie versucht, Trendbewegungen in goldbezogenen ETFs und Trusts zu erfassen. Dies sollte idealerweise bei ausreichender Marktvolatilität erfolgen. Andernfalls gehen die Trends eher zur Neige und erreichen unser Gewinnziel nicht.

Das Gewinnziel basiert auf einem Vielfachen unseres Risikos. Wenn die tägliche Volatilität in der Nähe von 2% liegt, streben Sie ein Gewinnziel an, das das Zweifache Ihres Risikos beträgt. Wenn sich die Volatilität 4% nähert und es im Tagesverlauf und auf dem Tages-Chart einen starken Trend gibt, streben Sie ein Gewinnziel an, das das Drei- oder möglicherweise sogar Vierfache Ihres Risikos beträgt.

In Abbildung 2 wird ein Long-Trade bei 122, 33 USD eingegangen und ein Stop bei 122, 25 USD platziert, was zu einem Risiko von 8 Cent pro Aktie führt. Ein Ziel wird daher 16 Cent (2 x 8 Cent) über dem Einstiegspreis platziert, was einem Ziel von 122, 49 USD entspricht. Unter volatileren Bedingungen könnte das Ziel auf 24 oder 32 Cent über dem Einstiegspreis (drei- bzw. vierfaches Risiko) angehoben werden.

Die Strategie ist nicht ohne Fallstricke. Eines der Hauptprobleme ist, dass die Pause innerhalb des Pullbacks ziemlich groß sein kann, was wiederum den Stopp und das Risiko ziemlich groß macht. Es kann auch mehrere Pausen innerhalb eines Pullbacks geben. Die Wahl, welche man handelt, kann eher subjektiv sein. Wenn es keine Pause gibt - nur einen scharfen Rückzug und einen scharfen Rückzug in die Trendrichtung - wird die Strategie Sie ohne Trade lassen.

Das Gewinnziel ist auf ein Vielfaches des Risikos festgelegt, um die Händler für das Eingehen dieses Risikos zu entschädigen. Der Kurs kann jedoch Anzeichen einer Umkehrung aufweisen, bevor das Ziel erreicht ist.

Ein optionaler Schritt besteht darin, den Stop während eines Aufwärtstrends auf knapp unter die neuen Tiefs zu verschieben oder den Stop während eines Abwärtstrends auf knapp über die neuen Hochs zu verschieben. Der Stop bewegt sich mit dem Trend - fungiert als Trailing Stop - und dient dazu, einen Teil des Gewinns einzuspeichern oder den Verlust zu reduzieren, wenn sich der Trend umkehrt.

Die Quintessenz

Gold ist nicht immer beliebt. Wenn sich der Goldpreis kaum bewegt, sollten Tageshändler Gold-ETFs und -Vertrauensfonds in Ruhe lassen . Wenn die Volatilität jedoch steigt, ist der Tageshandel gerechtfertigt. Konzentrieren Sie sich auf den Handel mit dem Trend. Warten Sie auf einen Pullback und eine Kurspause. Die Pause ist der Auslöser, um in den Handel einzusteigen. Wenn der Preis aus der Pause / Konsolidierung wieder in die Trendrichtung ausbricht, nehmen Sie den Trade. Platzieren Sie einen Stopp direkt vor der Preispause. Ihr Ziel sollte Sie für das eingegangene Risiko entschädigen. Legen Sie daher ein Ziel fest, das doppelt so hoch ist wie Ihr Risiko - oder möglicherweise höher, wenn die Bedingungen unbeständig sind.

(Siehe auch das Tutorial von Investopedia "Top-ETFs und was sie verfolgen" und unseren Artikel "The Gold Showdown: ETFs vs. Futures".)

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß Cory Mitchell keine der in diesem Artikel genannten Wertpapiere.