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Kapitalverpflichtung

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Was ist Kapitalbindung?

Eine Kapitalbindung ist die prognostizierte Kapitalbindung eines Unternehmens für langfristige Vermögenswerte über einen bestimmten Zeitraum.

Es bezieht sich auch auf den von einem Market Maker geführten Wertpapierbestand. Die Kapitalbindung kann sich auch auf Investitionen von Risikokapitalanlegern in Blindpool-Fonds beziehen, die sie auf Ersuchen des Fondsmanagers im Laufe der Zeit einbringen.

Kapitalbindung verstehen

In der Geschäftswelt dreht sich die Kapitalbindung um die Bestimmung von Fonds für einen bestimmten Zweck, einschließlich etwaiger künftiger Verbindlichkeiten. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um regelmäßige betriebliche Aufwendungen wie immobilienbezogene Kosten, Ausrüstungsgegenstände und Produktionsmaterialien. Unabhängig von den Umständen, unter denen der Begriff verwendet wird, bezieht er sich auf Fonds, die auf eine bestimmte Art und Weise gehalten oder geleitet werden.

Zu den Kapitalzusagen können auch zukünftige Geschäftsvorhaben wie der Beginn eines Expansionsprojekts gehören. Kapitalbindungen sind in der Regel für Unternehmen in kapitalintensiven Branchen wie der Stromerzeugung höher.

Kapitalzusagen sind keine Eventualverbindlichkeiten, die Bedingungen oder Situationen darstellen, die von der Gesellschaft nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden können.

Risiken mit Kapitalbindung

Kapitalzusagen können mit einer Vielzahl von Risiken verbunden sein, auch wenn die Mittel nicht als Zahlung freigegeben wurden. Ein Unternehmen muss seine Kapitalbindung sorgfältig strukturieren, da ein übermäßig hoher Betrag die Finanzen des Unternehmens übermäßig belastet.

Für eine ordnungsgemäße Planung muss das Unternehmen sicherstellen, dass der operative Cashflow ausreicht, um die Investitionsausgaben zu decken. Andernfalls müssen Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die zusätzlichen Mittel auf den Kapitalmärkten aufgebracht werden können. Wenn ein Unternehmen eine Überbindung vornimmt und einen plötzlichen unerwarteten Kapitalrückgang erfährt, muss es möglicherweise einen höheren Teil des Gewinns für diese Verpflichtungen verwenden als ursprünglich beabsichtigt. Andernfalls kann es möglicherweise nicht alle Verpflichtungen in vollem Umfang erfüllen.

Aufgrund dieser Risiken werden diese Arten von Verpflichtungen im veröffentlichten Jahresabschluss offengelegt, der in Bezug auf die Bilanz häufig als Fußnote aufgeführt wird.

Die Möglichkeit, über die Bilanz auf die Kapitalbindung eines Unternehmens zuzugreifen, ermöglicht es den Anlegern, das mit ihrer Anlage verbundene Risiko einzuschätzen.

Kapitalbindung an der Börse

Kapitalzusagen können sich aus Börsensicht auf die von einer Finanzorganisation gehaltenen Aktien beziehen, die derzeit zum Verkauf angeboten werden. Sie stellen den gesamten Lagerbestand dar und können als Risiko angesehen werden, da die damit verbundenen Werte der Aktien von den Marktbedingungen abhängen.

Kapitalbindung in Private Equity

In Private Equity ist Kapitalbindung - oder gebundenes Kapital - der Geldbetrag, den ein Investor einem Risikokapitalfonds verspricht. Bei den meisten Vereinbarungen hat der Anleger normalerweise einen bestimmten Zeitraum, um dieses Kapital bereitzustellen. Diese Verpflichtung wird in der Regel zur Finanzierung von Anlagen oder Gebühren von Fondsmanagern verwendet.

Dieser Markt birgt ein viel höheres Risiko als der öffentliche Aktienmarkt. Dies liegt daran, dass Private Equity-Renditen eine höhere Streuung der Renditen aufweisen als der öffentliche Markt.

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