Sind Sie ein Trendtrader oder ein Swingtrader?

Die Finanzmärkte sind enorm komplex, aber die meisten Handelsstrategien lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Trendfolge oder Swingtrading. Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile sowie spezifische Anforderungen, die Anleger konsequent befolgen müssen, um Fehler zu vermeiden. Viele Anleger wenden diese gegensätzlichen Strategien jedoch nach dem Zufallsprinzip an, ohne zu verstehen, wie dies die Rentabilität beeinträchtigen kann. Identifizieren Sie, ob Sie ein Trend- oder ein Swingtrader sind, um Ihre Strategie korrekt zu verfeinern.

Theoretisch geht der Trendtrader ein Risiko in einem Auf- oder Abwärtstrend ein und bleibt so lange positioniert, bis sich der Trend ändert. Im Gegensatz dazu arbeitet der Swingtrader innerhalb der Grenzen von Märkten, die an bestimmte Bereiche gebunden sind, und kauft bei Unterstützung und verkauft bei Widerstand. Swingtrading funktioniert in der Regel am besten für kürzere Zeiträume, während Trendfolgestrategien für Monate angewendet werden können. In den letzten Jahrzehnten sind die Linien jedoch verschwommen, da Echtzeit-Diagramme für alle Zeitintervalle verfügbar sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welche Art von Händler sind Sie? )

Neue und fortgeschrittene Trader sollten sich frühzeitig für eine dieser Disziplinen entscheiden und dabei bleiben, bis sie es beherrschen oder herausfinden, dass sie für den anderen Ansatz besser geeignet sind. Erfahrene Trader können diese Strategien nach Belieben mischen und aufeinander abstimmen, wobei sie häufig hochwirksame Hybride bauen, die eine starke Disziplin erfordern, aber unter dem Strich hervorragende Ergebnisse erzielen.

Diese doppelte Anstrengung eignet sich am besten für diejenigen mit ausgeprägten Multitasking-Fähigkeiten, die jede Strategie innerhalb ihrer Grenzen halten und gleichzeitig das Risikomanagement anpassen können, um die einzigartigen Merkmale hybrider Strategien zu berücksichtigen. Zum Beispiel erfordern typische Long-Side-Swing-Trades schnelle Ausstiege bei Widerstand wie alten Hochs, während Trendfolger auf ihren Händen sitzen und es Wertpapieren ermöglichen, diese Niveaus zu testen und zu durchbrechen. Ein hybrider Ansatz könnte darin bestehen, die Hälfte der Position am Widerstand zu verkaufen und die andere Hälfte in der Hoffnung auf einen Ausbruch zu belassen.

[Ob Sie ein Trend- oder ein Swingtrader sind, Ihre Rentabilität hängt von Ihrer Fähigkeit ab, eine Reihe technischer Tools für Ihre Analyse eines bestimmten Marktes oder Wertpapiers einzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der Lehrvideos und interaktive Inhalte enthält, mit denen Sie Ihre Handelsfähigkeiten verbessern können.]

Trendtrader versus Swingtrader

Sie sind immer noch verwirrt über die Hauptunterschiede zwischen Swingtradern und Trendtradern? Mithilfe der folgenden Handelsmerkmale können Sie Ihren aktuellen Ansatz identifizieren.

• 80-20-Regel (oder Pareto-Analyse): Die Märkte tendieren ungefähr 20% der Zeit und verbringen die restlichen 80% damit, Handelsspannen, Pullbacks und andere Gegentrendaktionen zu durchlaufen, die Grenzen testen. Die Preisänderungsrate steigt in den Trends und zieht den Trendtrader an. Sie fällt in den Handelsspannen und zieht den Swingtrader an. (Siehe auch: In die richtige Richtung handeln.)
• Das große Ganze : Trend-Trader beobachten umfassende wirtschaftliche, politische und ökologische Themen, die sich auf die Positionsauswahl oder das Risikomanagement auswirken können. Swingtrader ignorieren diese makroökonomischen Einflüsse auf sichere Weise und konzentrieren sich konsequent auf kurzfristige Kursbewegungen.
• Handelshäufigkeit : Swingtrader führen mehr Positionen aus, halten sie aber für kürzere Zeiträume, während Trendtrader weniger Positionen ausführen, aber für längere Zeiträume halten.
• Positionsauswahl : Trendtrader besitzen Wertpapiere oder Leerverkäufe mit den stärksten Aufwärts- und Abwärtstrends, während Swingtrader Wertpapiere besitzen oder Leerverkäufe mit Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus tätigen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Trendhandel: Die 4 häufigsten Indikatoren .)
• Positionsgröße : Swingtrader halten für kürzere Zeiträume größere Positionen, während Trendtrader für längere Zeiträume kleinere Positionen halten. Swingtrader setzen häufiger Leverage ein als Trendtrader.
• Positions-Timing : Swing-Trader streben ein perfektes Timing an, da der durchschnittliche Gewinn oder Verlust geringer ist als bei Trend-Tradern, die den Beginn oder das Ende eines Trends verpassen und dennoch erhebliche Gewinne erzielen können.
• Einstiegsstrategie : Trendtrader gehen Positionen ein, während die Dynamik stark ist, oder warten auf einen Gegentrend, um das Risiko zu senken. Swingtrader gehen ein Risiko in Bezug auf Unterstützung oder Widerstand ein, indem sie die Barriere durch Positionierung in die entgegengesetzte Richtung verwischen und Stopps dort platzieren, wo sie sich als falsch erwiesen haben.
• Exit-Strategie : Swingtrader verlassen ihre Positionen, wenn Stopps erreicht oder Gewinnziele erreicht werden. Trendtrader halten Positionen, bis sich der Trend ändert, unabhängig vom Zeitrahmen. Sie platzieren Stopps auf dem Preisniveau, das den Trendwechsel signalisiert. (Siehe auch: Exit-Strategien: Ein wichtiger Blick .)

Die Quintessenz

Swingtrader und Trendtrader verfolgen Market-Timing-Strategien, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Während erfahrene Spieler diese Strategien erfolgreich kombinieren können, sollten sich neue und fortgeschrittene Trader auf einen Ansatz konzentrieren und dabei bleiben, bis sie vollständig beherrscht sind. (Weitere Informationen finden Sie unter: Einführung in Börsenhändlertypen .)