Über dem Markt
Vorstehend bezieht sich der Begriff "Markt" auf einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf zu einem Preis, der über dem aktuellen Marktpreis liegt. Die am häufigsten vorkommenden Arten von Marktaufträgen umfassen Limitaufträge zum Verkauf, Stopaufträge zum Kauf oder Stop-Limitaufträge zum Kauf.
Die zentralen Thesen
- Über dem Markt bezieht sich auf einen Preis oder eine Bestellung, die über dem aktuellen Marktpreis liegt.
- Zu den über dem Markt üblichen Ordertypen gehören Limit Orders zum Verkauf, Stop Orders zum Kauf und Stop Limit Orders zum Kauf.
- Das Gegenteil von über dem Markt ist unter dem Markt, wo ein Preis oder eine Bestellung unter dem aktuellen Marktpreis liegt.
Über dem Markt verstehen
Über dem Markt werden Orders häufig von Momentum-Händlern verwendet, die in dieselbe Richtung wie der vorherrschende Trend handeln möchten, aber warten müssen, bis sich der Preis weiter in die Trendrichtung bewegt, um ihre Order zum Kaufen oder Verkaufen auszulösen.
Zum Beispiel könnte ein Momentum-Trader eine Buy-Stop-Order (oder ein Buy-Stop-Limit) über einem wichtigen Widerstandslevel platzieren, um die Aktie zu kaufen, sobald sie ausbricht. Sollte der Kurs des Wertpapiers das Widerstandsniveau überschreiten, kann der Anleger möglicherweise an einer anschließenden Aufwärtsbewegung des Kurses teilnehmen.
Ein anderes Beispiel könnte sein, dass eine Person eine Aktie kauft, die einen Anstieg erwartet. Sie geben einen Verkaufsauftrag zu einem Preis auf, der ihnen einen schönen Gewinn beschert. Da dieser Verkaufsauftrag über dem aktuellen Preis liegt, liegt er über dem Markt.
Leerverkäufer können Leerverkaufsaufträge auch über dem Markt einsetzen, um Short-Positionen strategisch einzugehen. Beispielsweise kann ein Leerverkäufer glauben, dass eine Aktie überbewertet wird, sobald sie einen bestimmten Punkt erreicht. Vielleicht handelt die Aktie bei 80 USD, aber wenn sie 90 USD erreicht, ist sie nach Meinung des Händlers zu überbewertet, um weiter zu steigen. Sie könnten einen Limit-Auftrag erteilen, um (Leerverkäufe) um 90 USD zu tätigen, um in diesem Fall automatisch eine Leerverkaufsposition einzuleiten, ohne sich Sorgen machen zu müssen, die Aktie ständig im Auge zu behalten.
Trader paaren sich häufig mit verschiedenen Formen der technischen Analyse über den Marktaufträgen. Zum Beispiel kann ein Händler einen Auslösepunkt identifizieren, wenn er sich ein Chartmuster ansieht, und diesen Auslösepunkt verwenden, um eine Long-Position entweder einzugehen oder zu verlassen.
Das Gegenteil von über den Marktaufträgen liegt unter den Marktaufträgen, die platziert werden, wenn ein Händler oder Investor ein Wertpapier zu einem niedrigeren Preis kaufen oder unter dem aktuellen Marktpreis verkaufen möchte. Diese Auftragsarten umfassen Limitaufträge zum Kaufen, Stopaufträge zum Verkaufen und Stop-Limit-Aufträge zum Verkaufen.
Über den Market Order-Typen
Nachfolgend sind die gängigsten Auftragsarten sowie deren Verwendung aufgeführt.
- Limit Order to Sell: Ein Händler oder Investor, der bereits Aktien besitzt, kann eine Limit Order zum Verkauf zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktpreis platzieren. Diese Aufträge werden auch als Take-Profit-Aufträge (T / P) bezeichnet, da der Händler oder Investor Gewinne festlegt. Eine Verkaufslimitbestellung kann auch verwendet werden, um eine Short-Position einzugeben, wenn sich der Preis auf den Bestellpreis erhöht.
- Stop Order to Buy: Ein Händler, der darauf wartet, dass ein Wertpapier einen wichtigen Widerstandslevel durchbricht, kann einen Stop Order to Buy zu einem Preis platzieren, der über dem aktuellen Marktpreis und über dem Widerstandslevel liegt. Sie wollen nur eintreten, wenn der Kurs genügend Schwung hat, um die Order zu erreichen und / oder den Widerstand zu durchbrechen.
- Stop-Limit-Order zum Kaufen: Ein Händler, der Aktien zu einem bestimmten, jedoch nicht höheren Preis kaufen möchte, kann eine Stop-Limit-Order zum Kaufen aufgeben, um sicherzustellen, dass er keine unerwartet hohen Preise aufgrund von Kursverlusten zahlt. Nehmen wir die gleiche Situation an wie die Stop-Buy-Order, aber der Anleger hat Angst davor, zu viel zu zahlen, wenn die Aktie über dem Widerstandsniveau liegt. Daher legen sie ein Limit für ihre Stop-Order fest und kontrollieren den Preis, den sie zahlen werden.
Beispiel für die Verwendung einer über dem Markt liegenden Order
Angenommen, ein Händler sieht einen Bottom-Prozess in Alphabet Inc. (aco), der durch ein Cup- und Handle-Muster gekennzeichnet ist. Der Händler mag dieses Muster und sieht es als eine Gelegenheit, zu kaufen, sobald der Griff sich seiner Vollendung nähert. Der Preis konsolidiert sich innerhalb des Griffs und wird mehrere Tage lang unter 1.120 USD gehandelt.
Sie entwickeln ihre Strategie und platzieren eine Stop-Limit-Kauforder bei 1.121 USD. 1.121 USD ist der Auslösungspreis, dh der Stop-Order-Anteil des Preises wird auf diesem Niveau ausgelöst. Der Händler möchte jedoch kontrollieren, wie viel er zahlt, und begrenzt daher den Preis auf 1.122 USD. Das heißt, wenn der Preis über 1.121 USD steigt, sind sie bereit, Aktien zu kaufen, die zwischen 1.121 USD und 1.122 USD verfügbar sind, jedoch nicht höher.
Der Preis bewegt sich über 1.121 US-Dollar und die Bestellung wird ausgeführt. Es wird ein Durchschnittspreis von 1.121, 30 US-Dollar angenommen. Wenn der Preis über 1.121 USD gesunken wäre und am nächsten Tag bei 1.125 USD eröffnet worden wäre, hätte der Händler aufgrund seiner Buy-Stop-Limit-Order keine Aktien erhalten. Wenn sie eine reguläre Buy-Stop-Order (ohne Limit) verwenden würden, würden sie zu einem Preis über 1.121 USD einkaufen, was bedeutet, dass sie zu 1.125 USD eingekauft hätten.
Der Preis fiel jedoch nicht höher aus, und so war der Händler mit seinem Buy-Stop-Limit von 1.121, 30 USD überfüllt. Jetzt, da sie wissen, dass sie eine Position haben, erteilen sie einen weiteren Befehl, um mit Gewinn auszusteigen. Der Händler glaubt, dass der Preis versuchen wird, die 1.200-Dollar-Region zu testen. Sie platzieren eine Verkaufslimitbestellung knapp darunter bei 1.195 USD. Zum Zeitpunkt der Bestellung liegt der Preis bei 1.121 USD, sodass eine Bestellung mit 1.195 USD über dem Markt liegt. Der Preis steigt und erreicht schließlich den Verkaufsauftrag des Händlers bei 1.195 USD. Damit wird der Handel mit einem Gewinn von 73, 70 USD je Aktie glattgestellt.
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